Zusammensetzung von JNL/Mellon S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 16 Mrd. $ davon 15,9 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Teledyne Technologies Inc | 13.629 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | Extra Space Storage Inc | 62.424 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | Atmos Energy Corp | 44.312 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | Cboe Global Markets Inc | 29.121 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | VICI Properties Inc | 298.761 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | Jabil Inc | 30.672 | 8,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | PPL Corp | 212.919 | 8,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | Ingersoll Rand Inc | 101.039 | 8,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | Dover Corp | 38.807 | 8,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | Edison International | 110.468 | 8,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | IQVIA Holdings Inc | 46.870 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | Tapestry Inc | 56.038 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | CenterPoint Energy Inc | 183.022 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 314 | Willis Towers Watson PLC | 27.109 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 315 | Coterra Energy Inc | 223.450 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 316 | Workday Inc | 60.279 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 317 | Texas Pacific Land Corp | 16.358 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 318 | Expedia Group Inc | 33.503 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 319 | Verisk Analytics Inc | 40.093 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 320 | FirstEnergy Corp | 148.601 | 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 321 | Biogen Inc | 40.921 | 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 322 | Expand Energy Corp | 67.174 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 323 | American Water Works Co Inc | 54.012 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 324 | Raymond James Financial Inc | 50.677 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 325 | Dollar General Corp | 61.552 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 326 | Hubbell Inc | 14.833 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 327 | Eversource Energy | 104.200 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 328 | Citizens Financial Group Inc | 120.257 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 329 | Northern Trust Corp | 51.415 | 7,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 330 | Fair Isaac Corp | 6.679 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 331 | Mettler-Toledo International Inc | 5.653 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 332 | PPG Industries Inc | 66.225 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 333 | Dexcom Inc | 110.936 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 334 | Fidelity National Information Services Inc | 148.265 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 335 | Qnity Electronics Inc | 59.904 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 336 | Cincinnati Financial Corp | 43.901 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 337 | Tractor Supply Co | 152.298 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 338 | ON Semiconductor Corp | 111.152 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 339 | CMS Energy Corp | 88.067 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 340 | Steel Dynamics Inc | 37.752 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 341 | Synchrony Financial | 99.735 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 342 | Omnicom Group Inc | 89.249 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 343 | Live Nation Entertainment Inc | 43.958 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 344 | Regions Financial Corp | 256.339 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 345 | AvalonBay Communities, Inc. | 40.959 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 346 | Ares Management Corp | 59.938 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 347 | Ulta Beauty Inc | 12.485 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 348 | Darden Restaurants Inc | 33.035 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | Veralto Corp | 73.124 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 350 | NiSource Inc | 137.391 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 351 | Labcorp Holdings Inc | 23.712 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 352 | Church & Dwight Co Inc | 67.289 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 353 | Williams-Sonoma Inc | 34.422 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 354 | Quest Diagnostics Inc | 31.799 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 355 | Humana Inc | 35.806 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 356 | Albemarle Corp | 34.569 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 357 | STERIS PLC | 28.051 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 358 | Equifax Inc | 34.136 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 359 | PulteGroup Inc | 52.235 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 360 | Constellation Brands Inc | 40.607 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 361 | Smurfit Westrock PLC | 150.670 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 362 | VeriSign Inc | 24.129 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 363 | First Solar Inc | 30.374 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 364 | LyondellBasell Industries NV | 72.541 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 365 | Corpay Inc | 19.915 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 366 | W R Berkley Corp | 86.854 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 367 | CF Industries Holdings Inc | 44.106 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 368 | NetApp Inc | 55.218 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 369 | Dollar Tree Inc | 51.452 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 370 | Equity Residential | 95.085 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 371 | Brown & Brown Inc | 85.869 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 372 | Leidos Holdings Inc | 35.853 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 373 | Charter Communications, Inc. | 25.814 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 374 | T Rowe Price Group Inc | 61.469 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 375 | Kraft Heinz Co/The | 246.166 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 376 | Lennar Corp | 63.468 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 377 | Evergy Inc | 67.195 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 378 | General Mills, Inc. | 147.011 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 379 | CH Robinson Worldwide Inc | 32.907 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 380 | Packaging Corp of America | 25.568 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 381 | DuPont de Nemours Inc | 117.964 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 382 | KeyCorp | 269.294 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 383 | Alliant Energy Corp | 74.730 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 384 | Amcor PLC | 134.828 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 385 | International Paper Co | 149.530 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 386 | Broadridge Financial Solutions Inc | 32.796 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 387 | Principal Financial Group Inc | 59.102 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 388 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 58.688 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 389 | SBA Communications Corp | 30.621 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 390 | Snap-on Inc | 14.483 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 391 | International Flavors & Fragrances Inc | 72.366 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 392 | Expeditors International of Washington Inc | 36.638 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 393 | Southwest Airlines Co | 138.662 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 394 | Moderna Inc | 102.413 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 395 | NVR Inc | 789 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 396 | West Pharmaceutical Services Inc | 20.609 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 397 | Loews Corp | 47.842 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 398 | Tyson Foods Inc | 79.644 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 399 | Estee Lauder Cos Inc/The | 70.625 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 400 | HP Inc | 259.498 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 15,9 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 30,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 19,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001727