Zusammensetzung von JNL/Mellon S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 16 Mrd. $ davon 15,9 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | PTC Inc | 34.975 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 402 | Weyerhaeuser Co | 202.349 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 403 | Bunge Global SA | 38.049 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 404 | Fortive Corp | 86.825 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 405 | F5 Inc | 16.557 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 406 | CoStar Group Inc | 118.419 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 407 | Global Payments Inc | 69.221 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 408 | Hologic Inc | 61.459 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 409 | Lululemon Athletica Inc | 30.307 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 410 | Akamai Technologies Inc | 39.980 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 411 | Incyte Corp | 48.743 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 412 | Viatris Inc | 336.147 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 413 | Trimble Inc | 69.525 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 414 | Centene Corp | 137.474 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 415 | Ball Corp | 75.928 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 416 | Kimco Realty Corp | 199.650 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 417 | Las Vegas Sands Corp | 83.256 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 418 | EchoStar Corp | 38.075 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 419 | Tyler Technologies Inc | 12.869 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 420 | JB Hunt Transport Services Inc | 20.781 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 421 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 11.580 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 422 | CDW Corp/DE | 36.090 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 423 | Essex Property Trust Inc | 17.907 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 424 | Rollins Inc | 80.542 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 425 | Textron Inc | 48.958 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 426 | APA Corp | 100.581 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 427 | Jacobs Solutions Inc | 33.424 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 428 | Pentair PLC | 48.246 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 429 | Lennox International Inc | 8.991 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 430 | Aptiv PLC | 60.060 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 431 | Cooper Cos Inc/The | 58.061 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 432 | Everest Group Ltd | 12.560 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 433 | Genuine Parts Co | 38.529 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 434 | Insulet Corp | 19.355 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 435 | Avery Dennison Corp | 23.329 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 436 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 32.690 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 437 | Nordson Corp | 14.782 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 438 | Deckers Outdoor Corp | 38.728 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 439 | Fox Corp | 65.910 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 440 | Invitation Homes Inc | 154.564 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 441 | IDEX Corp | 20.224 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 442 | Ralph Lauren Corp | 10.776 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 443 | McCormick & Co Inc/MD | 73.075 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 444 | Masco Corp | 60.780 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 445 | TKO Group Holdings Inc | 18.130 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 446 | Hasbro Inc | 38.731 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 447 | Allegion plc | 24.903 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 448 | Best Buy Co Inc | 56.001 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 449 | Regency Centers Corp | 46.676 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 450 | Pinnacle West Capital Corp. | 35.014 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 451 | Clorox Co/The | 33.774 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 452 | Host Hotels & Resorts Inc | 178.216 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 453 | Healthpeak Properties Inc | 206.965 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 454 | Align Technology Inc | 19.829 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 455 | Gartner Inc | 21.256 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 456 | Assurant Inc | 15.110 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 457 | Super Micro Computer Inc | 144.391 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 458 | GoDaddy Inc | 39.090 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 459 | Stanley Black & Decker Inc | 44.919 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 460 | Generac Holdings Inc | 16.316 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 461 | Globe Life Inc | 22.810 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 462 | Jack Henry & Associates Inc | 20.036 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 463 | Invesco Ltd | 128.713 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 464 | Domino's Pizza Inc | 8.676 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 465 | Gen Digital Inc | 165.006 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 466 | UDR Inc | 91.648 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 467 | AES Corp/The | 215.754 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 468 | J M Smucker Co/The | 30.681 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 469 | Camden Property Trust | 29.899 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 470 | Zebra Technologies Corp | 13.738 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 471 | Solventum Corp | 43.894 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 472 | Trade Desk Inc/The | 118.369 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 473 | Universal Health Services Inc | 14.968 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 474 | Wynn Resorts Ltd | 25.846 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 475 | News Corp | 103.158 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 476 | Revvity Inc | 29.061 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 477 | Builders FirstSource Inc | 30.334 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 478 | FactSet Research Systems Inc | 11.160 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 479 | Charles River Laboratories International Inc | 14.018 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 480 | Bio-Techne Corp | 45.892 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 481 | Baxter International Inc | 140.042 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 482 | Mosaic Co/The | 91.832 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 483 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 123.064 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 484 | Federal Realty Investment Trust | 21.228 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 485 | EPAM Systems Inc | 16.442 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 486 | A O Smith Corp | 32.094 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 487 | Skyworks Solutions Inc | 39.117 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 488 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 44.880 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 489 | BXP Inc | 40.028 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 490 | Henry Schein Inc | 28.136 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 491 | Molson Coors Beverage Co | 47.558 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 492 | Pool Corp | 9.706 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 493 | MGM Resorts International | 52.213 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 494 | Conagra Brands Inc | 120.607 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 495 | Fox Corp | 35.580 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 496 | Franklin Resources Inc | 77.490 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 497 | Hormel Foods Corp | 79.632 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 498 | DaVita Inc | 11.261 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 499 | Erie Indemnity Co | 6.036 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 500 | Campbell's Company/The | 64.096 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 15,9 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 30,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 19,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001727