Composition de JNL/Mellon S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 16 Md $ dont 15,9 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | PTC Inc | 34 975 | 5 M $ | 0,03 % |
| 402 | Weyerhaeuser Co | 202 349 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 403 | Bunge Global SA | 38 049 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 404 | Fortive Corp | 86 825 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 405 | F5 Inc | 16 557 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 406 | CoStar Group Inc | 118 419 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 407 | Global Payments Inc | 69 221 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 408 | Hologic Inc | 61 459 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 409 | Lululemon Athletica Inc | 30 307 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 410 | Akamai Technologies Inc | 39 980 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 411 | Incyte Corp | 48 743 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 412 | Viatris Inc | 336 147 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 413 | Trimble Inc | 69 525 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 414 | Centene Corp | 137 474 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 415 | Ball Corp | 75 928 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 416 | Kimco Realty Corp | 199 650 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 417 | Las Vegas Sands Corp | 83 256 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 418 | EchoStar Corp | 38 075 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 419 | Tyler Technologies Inc | 12 869 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 420 | JB Hunt Transport Services Inc | 20 781 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 421 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 11 580 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 422 | CDW Corp/DE | 36 090 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 423 | Essex Property Trust Inc | 17 907 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 424 | Rollins Inc | 80 542 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 425 | Textron Inc | 48 958 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 426 | APA Corp | 100 581 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 427 | Jacobs Solutions Inc | 33 424 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 428 | Pentair PLC | 48 246 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 429 | Lennox International Inc | 8 991 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 430 | Aptiv PLC | 60 060 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 431 | Cooper Cos Inc/The | 58 061 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 432 | Everest Group Ltd | 12 560 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 433 | Genuine Parts Co | 38 529 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 434 | Insulet Corp | 19 355 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 435 | Avery Dennison Corp | 23 329 | 4 M $ | 0,03 % |
| 436 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 32 690 | 4 M $ | 0,03 % |
| 437 | Nordson Corp | 14 782 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 438 | Deckers Outdoor Corp | 38 728 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 439 | Fox Corp | 65 910 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 440 | Invitation Homes Inc | 154 564 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 441 | IDEX Corp | 20 224 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 442 | Ralph Lauren Corp | 10 776 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 443 | McCormick & Co Inc/MD | 73 075 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 444 | Masco Corp | 60 780 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 445 | TKO Group Holdings Inc | 18 130 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 446 | Hasbro Inc | 38 731 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 447 | Allegion plc | 24 903 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 448 | Best Buy Co Inc | 56 001 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 449 | Regency Centers Corp | 46 676 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 450 | Pinnacle West Capital Corp. | 35 014 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 451 | Clorox Co/The | 33 774 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 452 | Host Hotels & Resorts Inc | 178 216 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 453 | Healthpeak Properties Inc | 206 965 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 454 | Align Technology Inc | 19 829 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 455 | Gartner Inc | 21 256 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 456 | Assurant Inc | 15 110 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 457 | Super Micro Computer Inc | 144 391 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 458 | GoDaddy Inc | 39 090 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 459 | Stanley Black & Decker Inc | 44 919 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 460 | Generac Holdings Inc | 16 316 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 461 | Globe Life Inc | 22 810 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 462 | Jack Henry & Associates Inc | 20 036 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 463 | Invesco Ltd | 128 713 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 464 | Domino's Pizza Inc | 8 676 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 465 | Gen Digital Inc | 165 006 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 466 | UDR Inc | 91 648 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 467 | AES Corp/The | 215 754 | 3 M $ | 0,02 % |
| 468 | J M Smucker Co/The | 30 681 | 3 M $ | 0,02 % |
| 469 | Camden Property Trust | 29 899 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 470 | Zebra Technologies Corp | 13 738 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 471 | Solventum Corp | 43 894 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 472 | Trade Desk Inc/The | 118 369 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 473 | Universal Health Services Inc | 14 968 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 474 | Wynn Resorts Ltd | 25 846 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 475 | News Corp | 103 158 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 476 | Revvity Inc | 29 061 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 477 | Builders FirstSource Inc | 30 334 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 478 | FactSet Research Systems Inc | 11 160 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 479 | Charles River Laboratories International Inc | 14 018 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 480 | Bio-Techne Corp | 45 892 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 481 | Baxter International Inc | 140 042 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 482 | Mosaic Co/The | 91 832 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 483 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 123 064 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 484 | Federal Realty Investment Trust | 21 228 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 485 | EPAM Systems Inc | 16 442 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 486 | A O Smith Corp | 32 094 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 487 | Skyworks Solutions Inc | 39 117 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 488 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 44 880 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 489 | BXP Inc | 40 028 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 490 | Henry Schein Inc | 28 136 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 491 | Molson Coors Beverage Co | 47 558 | 2 M $ | 0,01 % |
| 492 | Pool Corp | 9 706 | 2 M $ | 0,01 % |
| 493 | MGM Resorts International | 52 213 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 494 | Conagra Brands Inc | 120 607 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 495 | Fox Corp | 35 580 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 496 | Franklin Resources Inc | 77 490 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 497 | Hormel Foods Corp | 79 632 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 498 | DaVita Inc | 11 261 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 499 | Erie Indemnity Co | 6 036 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 500 | Campbell's Company/The | 64 096 | 1,4 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,2 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 15,9 Md $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 30,7 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 19,7 M $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 9,7 M $ | 0,06 % |
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