Composition de JNL/Mellon S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 16 Md $ dont 15,9 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Brown-Forman Corp | 53 860 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 502 | News Corp | 37 677 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 503 | Paramount Skydance Corp. | 93 377 | 842,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,2 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 15,9 Md $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 30,7 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 19,7 M $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 9,7 M $ | 0,06 % |
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Titelia. « Composition de JNL/Mellon S&P 500 Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001727