Composition de JNL/Mellon S&P 500 Index Fund
JNL Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 16 Md $ dont 15,9 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Teledyne Technologies Inc | 13 629 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 302 | Extra Space Storage Inc | 62 424 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 303 | Atmos Energy Corp | 44 312 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 304 | Cboe Global Markets Inc | 29 121 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 305 | VICI Properties Inc | 298 761 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 306 | Jabil Inc | 30 672 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 307 | PPL Corp | 212 919 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 308 | Ingersoll Rand Inc | 101 039 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 309 | Dover Corp | 38 807 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 310 | Edison International | 110 468 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 311 | IQVIA Holdings Inc | 46 870 | 8 M $ | 0,05 % |
| 312 | Tapestry Inc | 56 038 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 313 | CenterPoint Energy Inc | 183 022 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 314 | Willis Towers Watson PLC | 27 109 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 315 | Coterra Energy Inc | 223 450 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 316 | Workday Inc | 60 279 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 317 | Texas Pacific Land Corp | 16 358 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 318 | Expedia Group Inc | 33 503 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 319 | Verisk Analytics Inc | 40 093 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 320 | FirstEnergy Corp | 148 601 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 321 | Biogen Inc | 40 921 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 322 | Expand Energy Corp | 67 174 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 323 | American Water Works Co Inc | 54 012 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 324 | Raymond James Financial Inc | 50 677 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 325 | Dollar General Corp | 61 552 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 326 | Hubbell Inc | 14 833 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 327 | Eversource Energy | 104 200 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 328 | Citizens Financial Group Inc | 120 257 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 329 | Northern Trust Corp | 51 415 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 330 | Fair Isaac Corp | 6 679 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 331 | Mettler-Toledo International Inc | 5 653 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 332 | PPG Industries Inc | 66 225 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 333 | Dexcom Inc | 110 936 | 7 M $ | 0,04 % |
| 334 | Fidelity National Information Services Inc | 148 265 | 7 M $ | 0,04 % |
| 335 | Qnity Electronics Inc | 59 904 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 336 | Cincinnati Financial Corp | 43 901 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 337 | Tractor Supply Co | 152 298 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 338 | ON Semiconductor Corp | 111 152 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 339 | CMS Energy Corp | 88 067 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 340 | Steel Dynamics Inc | 37 752 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 341 | Synchrony Financial | 99 735 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 342 | Omnicom Group Inc | 89 249 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 343 | Live Nation Entertainment Inc | 43 958 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 344 | Regions Financial Corp | 256 339 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 345 | AvalonBay Communities, Inc. | 40 959 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 346 | Ares Management Corp | 59 938 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 347 | Ulta Beauty Inc | 12 485 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 348 | Darden Restaurants Inc | 33 035 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 349 | Veralto Corp | 73 124 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 350 | NiSource Inc | 137 391 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 351 | Labcorp Holdings Inc | 23 712 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 352 | Church & Dwight Co Inc | 67 289 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 353 | Williams-Sonoma Inc | 34 422 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 354 | Quest Diagnostics Inc | 31 799 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 355 | Humana Inc | 35 806 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 356 | Albemarle Corp | 34 569 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 357 | STERIS PLC | 28 051 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 358 | Equifax Inc | 34 136 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 359 | PulteGroup Inc | 52 235 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 360 | Constellation Brands Inc | 40 607 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 361 | Smurfit Westrock PLC | 150 670 | 6 M $ | 0,04 % |
| 362 | VeriSign Inc | 24 129 | 6 M $ | 0,04 % |
| 363 | First Solar Inc | 30 374 | 6 M $ | 0,04 % |
| 364 | LyondellBasell Industries NV | 72 541 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 365 | Corpay Inc | 19 915 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 366 | W R Berkley Corp | 86 854 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 367 | CF Industries Holdings Inc | 44 106 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 368 | NetApp Inc | 55 218 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 369 | Dollar Tree Inc | 51 452 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 370 | Equity Residential | 95 085 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 371 | Brown & Brown Inc | 85 869 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 372 | Leidos Holdings Inc | 35 853 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 373 | Charter Communications, Inc. | 25 814 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 374 | T Rowe Price Group Inc | 61 469 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 375 | Kraft Heinz Co/The | 246 166 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 376 | Lennar Corp | 63 468 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 377 | Evergy Inc | 67 195 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 378 | General Mills, Inc. | 147 011 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 379 | CH Robinson Worldwide Inc | 32 907 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 380 | Packaging Corp of America | 25 568 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 381 | DuPont de Nemours Inc | 117 964 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 382 | KeyCorp | 269 294 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 383 | Alliant Energy Corp | 74 730 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 384 | Amcor PLC | 134 828 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 385 | International Paper Co | 149 530 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 386 | Broadridge Financial Solutions Inc | 32 796 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 387 | Principal Financial Group Inc | 59 102 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 388 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 58 688 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 389 | SBA Communications Corp | 30 621 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 390 | Snap-on Inc | 14 483 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 391 | International Flavors & Fragrances Inc | 72 366 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 392 | Expeditors International of Washington Inc | 36 638 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 393 | Southwest Airlines Co | 138 662 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 394 | Moderna Inc | 102 413 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 395 | NVR Inc | 789 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 396 | West Pharmaceutical Services Inc | 20 609 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 397 | Loews Corp | 47 842 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 398 | Tyson Foods Inc | 79 644 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 399 | Estee Lauder Cos Inc/The | 70 625 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 400 | HP Inc | 259 498 | 5 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,2 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 15,9 Md $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 30,7 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 19,7 M $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 9,7 M $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JNL/Mellon S&P 500 Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001727