Zusammensetzung von JNL/Mellon S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 16 Mrd. $ davon 15,9 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6.917.044 | 1,2 Mrd. $ | 7,55 % |
| 2 | Apple Inc | 4.180.506 | 1,1 Mrd. $ | 6,64 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2.113.975 | 782,5 Mio. $ | 4,90 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 2.780.834 | 579,2 Mio. $ | 3,63 % |
| 5 | Alphabet Inc | 1.659.141 | 477,1 Mio. $ | 2,99 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1.349.594 | 417,7 Mio. $ | 2,62 % |
| 7 | Alphabet Inc | 1.329.719 | 381,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 622.614 | 356,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | Tesla Inc | 800.502 | 297,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 522.066 | 250,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 768.067 | 225,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 226.463 | 208,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 1.192.008 | 202,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 685.814 | 167,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 15 | Walmart Inc | 1.246.384 | 154,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 16 | Visa Inc | 478.311 | 144,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 126.383 | 125,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 18 | Mastercard Inc | 231.710 | 115,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 19 | Netflix Inc | 1.201.882 | 115,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 20 | Chevron Corp | 535.359 | 110,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 21 | AbbVie Inc | 503.965 | 109,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 320.473 | 108,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 661.379 | 95,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 650.309 | 95,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 465.090 | 94,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | Caterpillar Inc | 132.579 | 93,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 283.424 | 93,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | Bank of America Corp | 1.891.607 | 92,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 1.121.539 | 87 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 705.940 | 84,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | General Electric Co | 298.695 | 84,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 1.103.666 | 83,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 226.785 | 77,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 34 | Lam Research Corp | 355.332 | 75,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | RTX Corp | 381.333 | 73,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 442.726 | 73,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 85.130 | 72 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Oracle Corp | 480.975 | 70,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 881.611 | 70,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 257.823 | 69,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | GE Vernova Inc | 76.768 | 67 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Linde PLC | 132.515 | 65,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | International Business Machines Corp. | 265.552 | 64,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | McDonald's Corp. | 202.479 | 62,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 390.217 | 60,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 1.200.160 | 60,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Intel Corp | 1.335.828 | 59 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | AT&T Inc | 1.993.542 | 57,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Citigroup Inc | 498.719 | 56,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Morgan Stanley | 342.472 | 56,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | NextEra Energy Inc | 592.222 | 55 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | KLA Corp | 37.257 | 54,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Amgen Inc | 152.804 | 53,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 106.768 | 52,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Abbott Laboratories | 495.696 | 50,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | TJX Cos Inc/The | 316.057 | 50,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | Texas Instruments Inc | 257.434 | 50 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Salesforce Inc | 266.506 | 49,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 352.903 | 49,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Walt Disney Co/The | 504.542 | 48,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Intuitive Surgical Inc | 101.143 | 46,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | American Express Co | 153.527 | 46,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | ConocoPhillips | 349.476 | 46,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | Pfizer Inc | 1.613.986 | 45,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Analog Devices Inc | 141.115 | 44,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 475.781 | 44,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Amphenol Corp | 350.646 | 44,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | Boeing Co/The | 222.512 | 44,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 585.742 | 42,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 169.672 | 41,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Honeywell International Inc | 180.662 | 40,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Deere & Co | 71.924 | 40,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 110.094 | 39,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Blackrock Inc | 40.943 | 39,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Welltower Inc | 198.547 | 39,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 303.993 | 39,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Booking Holdings Inc | 9.170 | 38,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Lowe's Cos Inc | 160.184 | 37,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | S&P Global Inc | 87.094 | 37 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Palo Alto Networks Inc | 229.645 | 36,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Arista Networks Inc | 295.212 | 36,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Bristol-Myers Squibb Co | 582.885 | 35,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Lockheed Martin Corp | 57.853 | 35 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Prologis Inc | 263.196 | 34,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | Accenture PLC | 174.480 | 34,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | Intuit Inc | 79.488 | 34,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 87 | Chubb Ltd | 104.449 | 34 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | Danaher Corp | 178.823 | 33,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | Newmont Corp | 310.751 | 33,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 165.874 | 32,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 178.166 | 32,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 72.040 | 32,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Stryker Corp | 97.643 | 32,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Parker-Hannifin Corp | 35.684 | 31,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Altria Group, Inc. | 479.581 | 31,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Medtronic PLC | 363.654 | 31,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | ServiceNow Inc | 297.736 | 31,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | AppLovin Corp | 77.232 | 30,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Southern Co/The | 315.420 | 30,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | CME Group Inc | 101.968 | 30,1 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 15,9 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 30,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 19,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001727