Zusammensetzung von JNL/Mellon S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 18,3 Mrd. $ davon 18,2 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6.852.510 | 1,4 Mrd. $ | 7,48 % |
| 2 | Apple Inc | 4.155.383 | 1,2 Mrd. $ | 6,56 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2.101.643 | 784 Mio. $ | 4,28 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 2.771.685 | 660,6 Mio. $ | 3,60 % |
| 5 | Alphabet Inc | 1.658.950 | 592,9 Mio. $ | 3,23 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1.339.616 | 506 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Alphabet Inc | 1.337.140 | 472,5 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 319.002 | 368,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 621.185 | 349,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Tesla Inc | 796.259 | 334,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 223.797 | 268,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 461.357 | 268 Mio. $ | 1,46 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 518.580 | 259,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 757.901 | 248,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | Intel Corp | 1.336.697 | 186,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 680.468 | 172,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 225.202 | 162,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | Visa Inc | 469.552 | 161,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 1.172.968 | 160,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Lam Research Corp | 354.563 | 153,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 21 | Walmart Inc | 1.240.153 | 140,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 130.329 | 138,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 1.117.631 | 131,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | AbbVie Inc | 501.734 | 126,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 125.397 | 117,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | Mastercard Inc | 228.309 | 117,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | KLA Corp | 369.602 | 111,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | General Electric Co | 295.371 | 110,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 257.001 | 106,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | Bank of America Corp | 1.845.024 | 105,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 281.099 | 99,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 656.944 | 96,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Sandisk Corp | 41.838 | 95,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 696.559 | 89,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 76.045 | 89,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 1.093.135 | 88,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | Chevron Corp | 529.544 | 87,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Netflix Inc | 1.190.609 | 85 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 83.516 | 84,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 441.036 | 79,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 229.925 | 78,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 258.304 | 77 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 650.389 | 75,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 266.107 | 74,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 247.480 | 73,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | RTX Corp | 380.059 | 72,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 864.704 | 71,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Morgan Stanley | 340.732 | 71,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Oracle Corp | 479.468 | 70,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Linde PLC | 130.748 | 67,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Citigroup Inc | 482.612 | 67,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 97.489 | 62,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Amphenol Corp | 347.819 | 61,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 63.425 | 61,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Corning Inc | 222.486 | 56,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Amgen Inc | 153.642 | 55,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 298.188 | 55,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 71.994 | 54,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 138.109 | 54,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | McDonald's Corp | 200.849 | 54,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 104.885 | 52,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 386.860 | 52,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 588.414 | 51,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 150.445 | 50,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 1.178.557 | 49,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 292.243 | 49,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Boeing Co/The | 224.117 | 48,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Walt Disney Co/The | 490.610 | 47,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | TJX Cos Inc/The | 311.433 | 47,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 110.094 | 46,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 167.628 | 45,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Deere & Co | 71.267 | 45,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Welltower Inc | 199.086 | 45,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Gilead Sciences Inc | 353.082 | 44,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Abbott Laboratories | 490.890 | 44,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 461.974 | 42,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 574.642 | 41,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | AT&T Inc | 1.979.650 | 41 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 99.402 | 39,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Blackrock Inc | 40.943 | 39,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | AppLovin Corp | 75.992 | 39,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 218.738 | 39 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Pfizer Inc | 1.605.998 | 38,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | CVS Health Corp | 360.913 | 37,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 108.525 | 36,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Salesforce Inc | 231.393 | 36,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 165.874 | 36,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | ConocoPhillips | 344.832 | 35,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Prologis Inc | 263.196 | 35,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 71.224 | 35,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 176.303 | 35,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 81.854 | 35,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | S&P Global Inc | 85.714 | 34,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Parker-Hannifin Corp | 35.663 | 34,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Lowe's Cos Inc | 158.021 | 34,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Chubb Ltd | 101.691 | 34,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Danaher Corp | 179.510 | 34,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Altria Group Inc | 474.350 | 34,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 574.235 | 33,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 322.480 | 33 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 18,2 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 53,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 19,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001727