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Fonds als Aktionäre von Allegion plc

ISIN IE00BFRT3W74 · Vereinigte Staaten · LEI 984500560CAC2E6FB757

Fonds als Aktionäre
663
Davon ETFs
190 473 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 4,2 Mrd. € 4,8 Mrd. $ · 418,5 Mio. SEK · 5,9 Mio. €
Anteil am Kapital
39,9 % von 84,3 Mio. Aktien am 19.10.2026

663 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 657, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. Die übrigen 6 veröffentlichen ihre Zusammensetzung in eigenen Berichten. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt sie mit ihrem Gewicht.

FondsStückeWertAnteil am FondsAnteil am Kapital
JNL/WMC Value Fund JNL Series Trust 44.9406,3 Mio. $0,67 %0,05 %zum 30.06.2026 ↗
VANGUARD FTSE SOCIAL INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND 44.6375,8 Mio. $0,02 %0,05 %zum 31.05.2026 ↗
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 43.6245,7 Mio. $0,04 %0,05 %zum 31.05.2026 ↗
VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS 41.0105,8 Mio. $0,02 %0,05 %zum 30.06.2026 ↗
iShares Russell 2500 ETF iShares Trust 40.9565,8 Mio. $0,16 %0,05 %zum 30.06.2026 ↗
Dimensional U.S. Marketwide Value ETF Dimensional ETF Trust 40.7886,4 Mio. $0,04 %0,05 %zum 31.07.2026 ↗
iShares Core S&P U.S. Growth ETF iShares Trust 40.4535,7 Mio. $0,02 %0,05 %zum 30.06.2026 ↗
Mid-Cap Value Portfolio PACIFIC SELECT FUND 40.3955,7 Mio. $1,05 %0,05 %zum 30.06.2026 ↗
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust 39.6306,2 Mio. $0,15 %0,05 %zum 31.07.2026 ↗
Boston Trust Walden SMID Cap Fund Boston Trust Walden Funds 38.7215,4 Mio. $1,77 %0,05 %zum 30.06.2026 ↗
SA MFS Massachusetts Investors Trust Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST 38.1656 Mio. $1,03 %0,05 %zum 31.07.2026 ↗
MFS Mid Cap Value Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III 37.1935,2 Mio. $0,79 %0,04 %zum 30.06.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P Kensho New Economies Composite ETF SPDR SERIES TRUST 36.7455,2 Mio. $0,18 %0,04 %zum 30.06.2026 ↗
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust 36.5395,8 Mio. $0,28 %0,04 %zum 31.07.2026 ↗
Growth and Income Portfolio LORD ABBETT SERIES FUND INC 35.5075 Mio. $1,01 %0,04 %zum 30.06.2026 ↗
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 35.4905,6 Mio. $0,75 %0,04 %zum 31.07.2026 ↗
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund Mercer Funds 35.2745 Mio. $0,26 %0,04 %zum 30.06.2026 ↗
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF Fidelity Covington Trust 35.1145,5 Mio. $0,22 %0,04 %zum 31.07.2026 ↗
SIMT Tax-Managed Large Cap Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST 34.4344,8 Mio. $0,11 %0,04 %zum 30.06.2026 ↗
VANGUARD S&P 500 GROWTH INDEX FUND VANGUARD ADMIRAL FUNDS 34.1834,4 Mio. $0,02 %0,04 %zum 31.05.2026 ↗
iShares Core S&P U.S. Value ETF iShares Trust 33.8554,8 Mio. $0,02 %0,04 %zum 30.06.2026 ↗
Fidelity Large Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust 33.6155,3 Mio. $0,04 %0,04 %zum 31.07.2026 ↗
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF Fidelity Covington Trust 33.5424,7 Mio. $0,15 %0,04 %zum 30.06.2026 ↗
Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund Franklin Value Investors Trust 33.2225,2 Mio. $0,67 %0,04 %zum 31.07.2026 ↗
State Street Equity 500 Index II Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST 31.9964,5 Mio. $0,02 %0,04 %zum 30.06.2026 ↗
U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 31.8135 Mio. $0,06 %0,04 %zum 31.07.2026 ↗
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust 31.6925 Mio. $0,19 %0,04 %zum 31.07.2026 ↗
Systematic Value Fund VALIC Co I 31.3774,1 Mio. $0,62 %0,04 %zum 31.05.2026 ↗
College Retirement Equities Fund - S&P 500 Index Account College Retirement Equities Fund 31.1204,4 Mio. $0,02 %0,04 %zum 30.06.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) US Large Cap Low Volatility Index ETF SPDR SERIES TRUST 30.8164,3 Mio. $0,38 %0,04 %zum 30.06.2026 ↗
Nuveen Large Cap Value Index Fund TIAA-CREF Funds 29.8304,7 Mio. $0,03 %0,04 %zum 31.07.2026 ↗
International Developed Markets Fund RUSSELL INVESTMENT CO 29.7594,7 Mio. $0,33 %0,04 %zum 31.07.2026 ↗
NYLIM VP MFS Investors Trust Portfolio NYLIM VP FUNDS TRUST 29.6174,2 Mio. $0,94 %0,04 %zum 30.06.2026 ↗
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust 28.7184,5 Mio. $0,04 %0,03 %zum 31.07.2026 ↗
iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust 28.6674,5 Mio. $0,01 %0,03 %zum 31.07.2026 ↗
Mid Cap Value Fund VALIC Co I 28.4063,7 Mio. $0,54 %0,03 %zum 31.05.2026 ↗
Fidelity MSCI Industrials Index ETF FIDELITY COVINGTON TRUST 28.2674,4 Mio. $0,19 %0,03 %zum 31.07.2026 ↗
Disciplined Value Fund American Century Quantitative Equity Funds, Inc. 27.8023,9 Mio. $0,19 %0,03 %zum 30.06.2026 ↗
Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB 27.20037,6 Mio. SEK0,13 %0,03 %zum 31.03.2026 ↗
VIP Index 500 Portfolio Variable Insurance Products Fund II 27.1183,8 Mio. $0,02 %0,03 %zum 30.06.2026 ↗
Schwab 1000 Index Fund SCHWAB INVESTMENTS 27.0774,3 Mio. $0,02 %0,03 %zum 31.07.2026 ↗
Dimensional U.S. Equity Market ETF Dimensional ETF Trust 26.9244,2 Mio. $0,02 %0,03 %zum 31.07.2026 ↗
Schwab Fundamental International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 26.8103,5 Mio. $0,01 %0,03 %zum 31.05.2026 ↗
Stock Index Fund Northern Funds 25.9133,6 Mio. $0,02 %0,03 %zum 30.06.2026 ↗
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund NEIMAN FUNDS 25.5003,6 Mio. $2,74 %0,03 %zum 30.06.2026 ↗
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust 25.1274 Mio. $0,02 %0,03 %zum 31.07.2026 ↗
College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund 24.6343,5 Mio. $0,01 %0,03 %zum 30.06.2026 ↗
Dimensional US Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust 23.6223,7 Mio. $0,03 %0,03 %zum 31.07.2026 ↗
iShares Russell 3000 ETF iShares Trust 23.1733,3 Mio. $0,02 %0,03 %zum 30.06.2026 ↗
JNL/Mellon S&P 500 Index Fund JNL Series Trust 22.1553,1 Mio. $0,02 %0,03 %zum 30.06.2026 ↗
U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 20.1903,2 Mio. $0,06 %0,02 %zum 31.07.2026 ↗
iShares U.S. Industrials ETF iShares Trust 19.8093,1 Mio. $0,16 %0,02 %zum 31.07.2026 ↗
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund SIX CIRCLES TRUST 19.7842,8 Mio. $0,01 %0,02 %zum 30.06.2026 ↗
VANGUARD ESG U.S. STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND 19.4622,5 Mio. $0,02 %0,02 %zum 31.05.2026 ↗
EQUITY INDEX PORTFOLIO VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS 19.2922,7 Mio. $0,02 %0,02 %zum 30.06.2026 ↗
U.S. LARGE COMPANY PORTFOLIO DIMENSIONAL INVESTMENT GROUP INC 19.2633 Mio. $0,02 %0,02 %zum 31.07.2026 ↗
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF iShares, Inc. 18.8542,5 Mio. $0,14 %0,02 %zum 31.05.2026 ↗
DWS CROCI(R) U.S. VIP DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II 18.8012,6 Mio. $1,74 %0,02 %zum 30.06.2026 ↗
JPMorgan Equity Index Fund JPMorgan Trust II 18.2602,6 Mio. $0,02 %0,02 %zum 30.06.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF SPDR SERIES TRUST 18.1982,6 Mio. $0,02 %0,02 %zum 30.06.2026 ↗
U.S. High Relative Profitability Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 18.0342,8 Mio. $0,05 %0,02 %zum 31.07.2026 ↗
LargeCap S&P 500 Index Fund Principal Funds, Inc 17.7122,8 Mio. $0,02 %0,02 %zum 31.07.2026 ↗
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF Fidelity Covington Trust 17.6822,5 Mio. $0,03 %0,02 %zum 30.06.2026 ↗
EQ/Equity 500 Index Portfolio EQ Advisors Trust 17.5842,5 Mio. $0,02 %0,02 %zum 30.06.2026 ↗
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust 17.5492,8 Mio. $2,33 %0,02 %zum 31.07.2026 ↗
500 Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust 17.5432,5 Mio. $0,02 %0,02 %zum 30.06.2026 ↗
Tax-Managed U.S. Large Cap Fund RUSSELL INVESTMENT CO 17.4382,7 Mio. $0,02 %0,02 %zum 31.07.2026 ↗
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST 17.2232,7 Mio. $0,10 %0,02 %zum 31.07.2026 ↗
Boston Partners Long/Short Research Fund RBB Fund, Inc. 17.2162,2 Mio. $0,38 %0,02 %zum 31.05.2026 ↗
AQR Equity Market Neutral Fund AQR Funds 17.0652,4 Mio. $0,08 %0,02 %zum 30.06.2026 ↗
Boston Trust Midcap Fund Boston Trust Walden Funds 17.0172,4 Mio. $1,42 %0,02 %zum 30.06.2026 ↗
VanEck Morningstar SMID Moat ETF VanEck ETF Trust 16.9622,4 Mio. $0,71 %0,02 %zum 30.06.2026 ↗
Virtus Tactical Allocation Fund Virtus Equity Trust 16.9282,4 Mio. $0,42 %0,02 %zum 30.06.2026 ↗
Länsförsäkringar Global Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 16.88623,4 Mio. SEK0,02 %0,02 %zum 31.03.2026 ↗
LVIP State Street S&P 500 Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST 16.8252,4 Mio. $0,02 %0,02 %zum 30.06.2026 ↗
Fidelity Advisor Value Fund Fidelity Advisor Series I 16.7002,6 Mio. $0,65 %0,02 %zum 31.07.2026 ↗
MFS Investors Trust Series MFS VARIABLE INSURANCE TRUST 16.6812,3 Mio. $0,95 %0,02 %zum 30.06.2026 ↗
Nuveen S&P 500 Index Fund TIAA-CREF Funds 16.0322,5 Mio. $0,02 %0,02 %zum 31.07.2026 ↗
iShares Russell Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds 15.9752,5 Mio. $0,10 %0,02 %zum 31.07.2026 ↗
Fidelity Mid Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust 15.9032,2 Mio. $0,12 %0,02 %zum 30.06.2026 ↗
Boston Trust Walden Midcap Fund Boston Trust Walden Funds 15.3762,2 Mio. $1,39 %0,02 %zum 30.06.2026 ↗
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds 15.0332,4 Mio. $0,18 %0,02 %zum 31.07.2026 ↗
Bridge Builder Tax Managed Small/Mid Cap Fund Bridge Builder Trust 15.0182,1 Mio. $0,06 %0,02 %zum 30.06.2026 ↗
Invesco MSCI USA ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II 14.9091,9 Mio. $0,02 %0,02 %zum 31.05.2026 ↗
PSF Stock Index Portfolio Prudential Series Fund 14.7332,1 Mio. $0,02 %0,02 %zum 30.06.2026 ↗
Fidelity U.S. Sustainability Index Fund Fidelity Salem Street Trust 14.6822,3 Mio. $0,04 %0,02 %zum 31.07.2026 ↗
International Opportunities Fund VALIC Co I 14.4381,9 Mio. $0,63 %0,02 %zum 31.05.2026 ↗
Dimensional US High Profitability ETF Dimensional ETF Trust 14.3692,3 Mio. $0,02 %0,02 %zum 31.07.2026 ↗
VANGUARD RUSSELL 1000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 14.1671,8 Mio. $0,02 %0,02 %zum 31.05.2026 ↗
Empower S&P 500 Index Fund EMPOWER FUNDS, INC. 13.7011,9 Mio. $0,02 %0,02 %zum 30.06.2026 ↗
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF BNY Mellon ETF Trust 13.5332,1 Mio. $0,33 %0,02 %zum 31.07.2026 ↗
VANGUARD TAX-MANAGED CAPITAL APPRECIATION FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 13.4241,9 Mio. $0,01 %0,02 %zum 30.06.2026 ↗
NEOS S&P 500(R) High Income ETF NEOS ETF Trust 13.1341,8 Mio. $0,02 %0,02 %zum 30.06.2026 ↗
MFS Low Volatility Equity Fund MFS SERIES TRUST I 13.1151,7 Mio. $0,55 %0,02 %zum 31.05.2026 ↗
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF iShares Trust 12.9722 Mio. $0,21 %0,02 %zum 31.07.2026 ↗
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF iShares Trust 12.9002 Mio. $0,04 %0,02 %zum 31.07.2026 ↗
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust 12.8142 Mio. $0,32 %0,02 %zum 31.07.2026 ↗
MetLife Stock Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II 12.7571,8 Mio. $0,02 %0,02 %zum 30.06.2026 ↗
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF Harbor ETF Trust 12.3952 Mio. $0,23 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
Nordea Stratega 70 Nordea Funds Ab 12.35216,8 Mio. SEK0,07 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗

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Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen

FondsAnteil am Fonds
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg 1,12 %zum 31.12.2025 ↗
Oddo BHF Avenir Europe ODDO BHF Asset Management SAS 0,78 %zum 31.03.2026 ↗
Pictet - Security Pictet Asset Management (Europe) S.A. 0,71 %zum 30.09.2025 ↗
BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,70 %zum 31.12.2025 ↗
Pictet - Quest Global Sustainable Equities Pictet Asset Management (Europe) S.A. 0,39 %zum 30.09.2025 ↗
Pictet - USA Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. 0,04 %zum 30.09.2025 ↗

Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
Virtus KAR Mid-Cap ETF Virtus ETF Trust II 4,10 %zum 31.07.2026 ↗
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund Virtus Equity Trust 4,05 %zum 30.06.2026 ↗
FMI Large Cap Fund FMI Funds Inc 3,75 %zum 30.06.2026 ↗
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund Virtus Equity Trust 3,24 %zum 30.06.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Homebuilders ETF SPDR SERIES TRUST 3,22 %zum 30.06.2026 ↗
GMO Domestic Resilience ETF GMO ETF Trust 2,96 %zum 31.05.2026 ↗
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund NEIMAN FUNDS 2,74 %zum 30.06.2026 ↗
Vontobel U.S. Equity ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II 2,34 %zum 30.06.2026 ↗
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust 2,33 %zum 31.07.2026 ↗
Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund Carillon Series Trust 2,22 %zum 30.06.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.

QuartalAktionäreVeränderungStückeVeränderung
2026Q3620-4133.321.383+2,1 %
2026Q2661+2632.633.104+8,1 %
2026Q1635+1630.189.713-3,2 %
2025Q4619+231.178.285-6,9 %
2025Q3617+333.506.223-3,5 %
2025Q2614+2834.730.989+2,7 %
2025Q1586+533.812.054+2,1 %
2024Q4581-1833.121.083-3,6 %
2024Q3599+934.364.157+0,9 %
2024Q2590+2834.044.034+9,9 %
2024Q1562+330.963.197-3,1 %
2023Q455931.952.513

Fonds, die Anleihen von Allegion plc halten

57 Fonds melden 57 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.

FondsAnleihenWert
Baird Aggregate Bond Fund120,6 Mio. $zum 30.06.2026
Baird Core Plus Bond Fund111,8 Mio. $zum 30.06.2026
VANGUARD SHORT-TERM INVESTMENT-GRADE FUND110,6 Mio. $zum 31.07.2026
DFA Investment Grade Portfolio18,9 Mio. $zum 31.07.2026
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND INDEX FUND17,9 Mio. $zum 31.05.2026
Federated Hermes Corporate Bond Fund15,4 Mio. $zum 31.05.2026
VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND14,9 Mio. $zum 30.06.2026
VANGUARD SHORT-TERM BOND INDEX FUND13,8 Mio. $zum 30.06.2026
SA Federated Hermes Corporate Bond Portfolio13,7 Mio. $zum 31.07.2026
VANGUARD TOTAL BOND MARKET II INDEX FUND13,3 Mio. $zum 30.06.2026
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF13,3 Mio. $zum 31.07.2026
Baird Intermediate Bond Fund13 Mio. $zum 30.06.2026
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF12,7 Mio. $zum 31.05.2026
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF12,7 Mio. $zum 31.05.2026
PIMCO Investment Grade Credit Bond Portfolio11,9 Mio. $zum 30.06.2026
Strategic Bond Fund11,8 Mio. $zum 31.07.2026
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF11,2 Mio. $zum 31.05.2026
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund11,1 Mio. $zum 31.07.2026
iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF1826.515,9 $zum 31.05.2026
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF1797.683,9 $zum 31.05.2026
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund1659.013,9 $zum 30.06.2026
iShares Core Universal USD Bond ETF1574.904,2 $zum 31.07.2026
VANGUARD STAR CORE-PLUS BOND FUND1570.113,3 $zum 31.07.2026
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF1539.157,5 $zum 31.05.2026
Nuveen Bond Index Fund1479.897,4 $zum 30.06.2026
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