Zusammensetzung von LargeCap S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 13,4 Mrd. $ davon 13,3 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4.991.921 | 1 Mrd. $ | 7,50 % |
| 2 | Apple Inc | 3.027.106 | 935,1 Mio. $ | 7,00 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.531.023 | 711,5 Mio. $ | 5,33 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 2.017.535 | 547,9 Mio. $ | 4,10 % |
| 5 | Alphabet Inc | 1.208.520 | 430,4 Mio. $ | 3,22 % |
| 6 | Broadcom Inc | 975.830 | 379,9 Mio. $ | 2,84 % |
| 7 | Alphabet Inc | 974.126 | 347,4 Mio. $ | 2,60 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 452.612 | 252 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 552.255 | 194,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 377.855 | 193,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 232.430 | 191,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 163.042 | 187,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 13 | Tesla Inc | 580.242 | 180,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 336.073 | 160 Mio. $ | 1,20 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 854.285 | 132,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 496.135 | 127,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 17 | Visa Inc | 342.071 | 125,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 18 | Walmart Inc | 903.564 | 100,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 19 | Mastercard Inc | 166.300 | 95,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 814.085 | 94,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 21 | AbbVie Inc | 364.141 | 91,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 22 | Intel Corp | 973.721 | 87,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 91.439 | 87 Mio. $ | 0,65 % |
| 24 | Bank of America Corp | 1.345.617 | 83,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 163.566 | 83 Mio. $ | 0,62 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 187.172 | 77,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | General Electric Co | 215.034 | 77,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 94.930 | 77,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | Chevron Corp | 385.846 | 75,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 30 | Lam Research Corp | 257.746 | 75,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 798.078 | 69,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 479.931 | 69,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 205.285 | 68,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 509.038 | 66,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 35 | Netflix Inc | 867.858 | 62,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 60.803 | 61,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 321.223 | 61,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | RTX Corp | 277.555 | 59,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | Palantir Technologies Inc | 473.226 | 58,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Palo Alto Networks Inc | 167.149 | 55,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 55.384 | 54,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 630.714 | 54,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | Morgan Stanley | 247.063 | 52 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 187.573 | 51,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | KLA Corp | 269.228 | 49,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | Citigroup Inc | 351.525 | 46,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Linde PLC | 95.293 | 45,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | Oracle Corp | 349.729 | 45,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 76.593 | 44 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 193.713 | 43,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | Amgen Inc | 111.235 | 42,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Amphenol Corp | 253.555 | 40,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 860.595 | 40,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | Crowdstrike Holdings Inc | 209.844 | 40,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | McDonald's Corp | 146.438 | 39,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 46.216 | 39,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | PepsiCo Inc | 281.694 | 39,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | WESTERN DIGITAL CORP | 71.041 | 38,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | Arista Networks Inc | 212.811 | 38,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | Abbott Laboratories | 358.993 | 37,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | NextEra Energy Inc | 429.795 | 37,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | Sandisk Corp | 30.523 | 37,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | Analog Devices Inc | 100.622 | 37 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 109.691 | 36,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | TJX Cos Inc/The | 227.911 | 35,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Union Pacific Corp | 122.366 | 35,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Charles Schwab Corp/The | 336.934 | 35,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | iShares Core S&P 500 ETF | 47.100 | 35,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Boeing Co/The | 162.472 | 35,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Walt Disney Co/The | 357.900 | 34,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Welltower Inc | 145.491 | 34,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Marvell Technology Inc | 180.454 | 33,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Gilead Sciences Inc | 255.892 | 33,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | AT&T Inc | 1.432.073 | 33,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Eaton Corp PLC | 80.030 | 33,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | Blackrock Inc | 29.756 | 32,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | QUALCOMM Inc | 217.232 | 32,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Salesforce Inc | 168.604 | 31 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Booking Holdings Inc | 159.704 | 30,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Deere & Co | 51.774 | 30,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | ConocoPhillips | 251.094 | 30,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Uber Technologies Inc | 419.543 | 29,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Pfizer Inc | 1.174.671 | 29,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Prologis Inc | 192.157 | 27,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | Bristol-Myers Squibb Co | 420.877 | 27,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | CVS Health Corp | 262.972 | 27,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | Capital One Financial Corp | 128.256 | 26,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Chubb Ltd | 74.343 | 26,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Intuitive Surgical Inc | 72.994 | 25,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | S&P Global Inc | 62.491 | 25,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Progressive Corp/The | 120.433 | 25,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Parker-Hannifin Corp | 25.987 | 25,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Danaher Corp | 129.828 | 25,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 52.311 | 25 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | STARBUCKS CORP | 234.895 | 24,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Lockheed Martin Corp | 41.819 | 24,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Dell Technologies Inc | 59.622 | 24,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Lowe's Cos Inc | 115.431 | 24 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | ServiceNow Inc | 212.555 | 23,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Altria Group Inc | 344.169 | 23,5 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,1 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 13,2 Mrd. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 3 | 46 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 11,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LargeCap S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007016