Zusammensetzung von LargeCap S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 13,4 Mrd. $ davon 13,3 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Howmet Aerospace Inc | 82.464 | 23,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | Stryker Corp | 71.110 | 23,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | Medtronic PLC | 264.613 | 22,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 104 | Corning Inc | 161.416 | 22,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 105 | Bank of New York Mellon Corp/The | 141.465 | 22,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 106 | Southern Co/The | 232.340 | 22 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | AppLovin Corp | 55.452 | 22 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Automatic Data Processing Inc | 82.386 | 22 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | McKesson Corp | 24.776 | 21,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | Accenture PLC | 126.535 | 21 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | Adobe Inc | 83.307 | 20,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 112 | Fortinet Inc | 128.350 | 20,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | Trane Technologies PLC | 45.561 | 20,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | Equinix Inc | 20.328 | 20,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | PNC Financial Services Group Inc/The | 82.764 | 20,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 116 | Quanta Services Inc | 30.929 | 20,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 117 | Newmont Corp | 220.025 | 20,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 118 | US Bancorp | 319.933 | 20,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 119 | Duke Energy Corp | 160.677 | 20,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 120 | General Dynamics Corp | 52.314 | 20,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 121 | CME Group Inc | 74.682 | 20 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | Blackstone Inc | 153.110 | 19,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | Cadence Design Systems Inc | 56.847 | 19,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 124 | CSX Corp | 382.968 | 19,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 125 | Valero Energy Corp | 61.199 | 19,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 126 | Vertiv Holdings Co | 79.166 | 19,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 127 | Marathon Petroleum Corp | 60.169 | 19 Mio. $ | 0,14 % |
| 128 | 3M Co | 107.497 | 18,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 129 | Marsh & McLennan Cos Inc | 99.300 | 18,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 130 | Freeport-McMoRan Inc | 296.285 | 18,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 131 | Johnson Controls International plc | 125.747 | 18,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 132 | Datadog Inc | 68.184 | 18,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 133 | Cummins Inc | 28.441 | 18 Mio. $ | 0,14 % |
| 134 | Williams Cos Inc/The | 252.064 | 18 Mio. $ | 0,14 % |
| 135 | Intuit Inc | 56.998 | 18 Mio. $ | 0,13 % |
| 136 | Intercontinental Exchange Inc | 116.553 | 17,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 137 | Comcast Corp | 734.300 | 17,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 138 | Phillips 66 | 82.634 | 17,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 139 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 65.886 | 17,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 140 | Emerson Electric Co | 115.438 | 17,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 141 | Waste Management Inc | 76.145 | 17,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 142 | Elevance Health Inc | 44.759 | 16,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 143 | Marriott International Inc/MD | 45.108 | 16,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | Ross Stores Inc | 66.396 | 16,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 145 | American Tower Corp | 96.022 | 16,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 146 | T-Mobile US Inc | 95.909 | 16,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 147 | General Motors Co | 185.835 | 16,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 148 | Mondelez International Inc | 264.564 | 16,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 149 | Travelers Cos Inc/The | 43.827 | 16,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 150 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 51.406 | 16,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 151 | EOG Resources Inc | 109.777 | 16,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 152 | Sherwin-Williams Co/The | 47.274 | 16,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 153 | United Parcel Service Inc | 153.873 | 16 Mio. $ | 0,12 % |
| 154 | Aon PLC | 44.019 | 15,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 155 | Honeywell International Inc | 65.299 | 15,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 156 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 20.596 | 15,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 157 | Norfolk Southern Corp | 46.289 | 15,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | Illinois Tool Works Inc | 53.959 | 15,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | Synopsys Inc | 39.483 | 15,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 160 | Simon Property Group Inc | 66.836 | 15,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 161 | DoorDash Inc | 77.995 | 15,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 162 | SLB Ltd | 308.136 | 15,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 163 | O'Reilly Automotive Inc | 170.800 | 15,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 164 | Cigna Group/The | 54.521 | 15,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 165 | Colgate-Palmolive Co | 164.921 | 15,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 166 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 46.919 | 15 Mio. $ | 0,11 % |
| 167 | Northrop Grumman Corp | 27.518 | 14,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | Motorola Solutions Inc | 34.213 | 14,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | Moody's Corp | 30.966 | 14,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | Ecolab Inc | 52.205 | 14,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | TransDigm Group Inc | 11.529 | 14,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | KKR & Co Inc | 142.491 | 14,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 10.126 | 14,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | PACCAR Inc | 108.470 | 14,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | Cintas Corp | 70.090 | 14,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | American Electric Power Co Inc | 112.141 | 14,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | Boston Scientific Corp | 306.342 | 14,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | Monster Beverage Corp | 147.146 | 14,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | Robinhood Markets Inc | 163.066 | 14,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | Allstate Corp/The | 53.056 | 14 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | United Rentals Inc | 12.913 | 13,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | FedEx Corp | 45.244 | 13,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | Air Products and Chemicals Inc | 45.895 | 13,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Target Corp | 93.607 | 13,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Digital Realty Trust Inc | 71.676 | 13,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | Honeywell Aerospace Inc | 65.299 | 13,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | Warner Bros Discovery Inc | 510.805 | 13,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | Truist Financial Corp | 256.779 | 13,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Arthur J Gallagher & Co | 52.948 | 13,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Hewlett Packard Enterprise Co | 273.469 | 13,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | CRH PLC | 137.718 | 13,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Airbnb Inc | 86.136 | 13,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Kinder Morgan Inc | 403.518 | 13 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | HCA Healthcare Inc | 32.005 | 12,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | Dominion Energy Inc | 181.258 | 12,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 7.245 | 12,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | Cencora Inc | 40.100 | 12,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | WW Grainger Inc | 8.954 | 12,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | TE Connectivity PLC | 60.160 | 12,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Baker Hughes Co | 204.468 | 12,4 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,1 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 13,2 Mrd. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 3 | 46 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 11,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LargeCap S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007016