Zusammensetzung von LargeCap S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 13,1 Mrd. $ davon 13,1 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Robinhood Markets Inc | 166.415 | 12,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Allstate Corp/The | 54.745 | 11,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Carvana Co | 29.779 | 11,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Targa Resources Corp | 45.199 | 11,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | Dominion Energy Inc | 179.805 | 11,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Monster Beverage Corp | 150.181 | 11,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Corteva Inc | 141.611 | 11,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | AMETEK Inc | 48.472 | 11,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Teradyne Inc | 32.975 | 11,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | Entergy Corp | 95.245 | 11,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | Fortinet Inc | 133.098 | 11,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | Aflac Inc | 98.296 | 11,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | Arthur J Gallagher & Co | 54.109 | 11,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | NIKE Inc | 250.890 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Carrier Global Corp | 165.441 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Fastenal Co | 241.768 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | Nucor Corp | 48.189 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | WW Grainger Inc | 9.212 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Microchip Technology Inc | 113.944 | 10,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Vistra Corp | 67.063 | 10,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Autodesk Inc | 44.638 | 10,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | Xcel Energy Inc | 124.558 | 10,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Zoetis Inc | 88.885 | 10,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | Edwards Lifesciences Corp | 122.191 | 10,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Public Storage | 33.259 | 10,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Ford Motor Co | 825.129 | 10 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | Exelon Corp | 215.385 | 9,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | eBay Inc | 95.175 | 9,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | PayPal Holdings Inc | 193.861 | 9,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 230 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 35.904 | 9,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 231 | Rockwell Automation Inc | 23.660 | 9,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 232 | Fifth Third Bancorp | 189.520 | 9,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | Electronic Arts Inc | 47.422 | 9,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | Cardinal Health, Inc. | 49.548 | 9,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | IDEXX Laboratories Inc | 16.817 | 9,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | Yum! Brands Inc | 58.463 | 9,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | Chipotle Mexican Grill Inc | 274.245 | 9,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | Delta Air Lines Inc | 136.778 | 9,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | MetLife Inc | 115.906 | 9,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | Occidental Petroleum Corp | 151.439 | 9,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | MSCI Inc | 15.473 | 9,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | Datadog Inc | 69.120 | 9,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | Ameriprise Financial Inc | 19.226 | 9,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | State Street Corp | 58.764 | 9 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | Becton Dickinson & Co | 59.955 | 8,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | Republic Services Inc | 42.368 | 8,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | Coinbase Global Inc | 46.964 | 8,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | Ventas Inc | 100.009 | 8,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | CBRE Group Inc | 61.181 | 8,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 250 | DR Horton Inc | 56.730 | 8,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 251 | Nasdaq Inc | 94.559 | 8,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 252 | Garmin Ltd | 34.424 | 8,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 253 | Public Service Enterprise Group Inc | 105.104 | 8,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 254 | Consolidated Edison Inc | 76.001 | 8,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 255 | American International Group Inc | 112.979 | 8,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 256 | Keurig Dr Pepper Inc | 286.072 | 8,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 257 | EMCOR Group Inc | 9.428 | 8,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | Vulcan Materials Co | 27.821 | 8,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 259 | ON Semiconductor Corp | 82.967 | 8,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 260 | Kroger Co/The | 122.595 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | Old Dominion Freight Line Inc | 38.745 | 8,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | Crown Castle Inc | 91.696 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | Block Inc | 115.319 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | WEC Energy Group Inc | 68.531 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | Diamondback Energy Inc | 39.215 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | Hewlett Packard Enterprise Co | 279.799 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | Hartford Insurance Group Inc/The | 58.725 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | Roper Technologies Inc | 22.448 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | EQT Corp | 131.408 | 7,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | Martin Marietta Materials Inc | 12.700 | 7,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | Iron Mountain Inc | 62.292 | 7,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | Take-Two Interactive Software Inc | 36.649 | 7,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | PG&E Corp | 462.818 | 7,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | Archer-Daniels-Midland Co | 101.190 | 7,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | Sysco Corp | 100.846 | 7,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | Jabil Inc | 22.235 | 7,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 277 | Halliburton Co | 176.359 | 7,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 278 | Interactive Brokers Group Inc | 93.778 | 7,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 279 | Prudential Financial, Inc. | 73.277 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 280 | Huntington Bancshares Inc/OH | 427.406 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 281 | Arch Capital Group Ltd | 75.270 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 282 | Fiserv Inc | 113.253 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 283 | Kenvue Inc | 403.447 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 284 | M&T Bank Corp | 31.971 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 285 | NRG Energy Inc | 44.718 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 286 | Agilent Technologies Inc | 59.554 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 287 | Kimberly-Clark Corp | 69.890 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 288 | Devon Energy Corp | 130.605 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 289 | Axon Enterprise Inc | 16.616 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 290 | DTE Energy Co | 43.730 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | Atmos Energy Corp | 34.833 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | Ameren Corp | 58.198 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | Cboe Global Markets Inc | 22.034 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | Steel Dynamics Inc | 28.904 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | VICI Properties Inc | 225.056 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | ResMed Inc | 30.674 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | Northern Trust Corp | 39.236 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | Dover Corp | 28.397 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | Carnival Corp | 242.179 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | Casey's General Stores Inc | 7.801 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,4 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 10,9 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 13 Mrd. $ | 99,61 % |
| 2 | Irland | 2 | 23,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 19,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
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