Zusammensetzung von LargeCap S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 13,4 Mrd. $ davon 13,3 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Realty Income Corp | 192.189 | 12,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Nucor Corp | 46.938 | 12,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Aflac Inc | 94.413 | 12 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Targa Resources Corp | 44.239 | 12 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | Apollo Global Management Inc | 95.058 | 11,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Sempra | 134.727 | 11,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | NXP Semiconductors NV | 52.035 | 11,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Teradyne Inc | 32.264 | 11,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Ford Motor Co | 806.653 | 11,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | ONEOK Inc | 129.852 | 11,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | Delta Air Lines Inc | 134.676 | 11,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 16.036 | 11,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | AMETEK Inc | 47.239 | 11,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | Fastenal Co | 236.613 | 11,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Keysight Technologies Inc | 35.347 | 11,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Public Storage | 34.565 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | Cardinal Health Inc | 48.271 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Rockwell Automation Inc | 22.934 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Ciena Corp | 29.144 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Corteva Inc | 137.846 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Devon Energy Corp | 237.626 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | MetLife Inc | 111.396 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | L3Harris Technologies Inc | 38.395 | 10,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | Coherent Corp | 40.321 | 10,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Fifth Third Bancorp | 186.793 | 10,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | State Street Corp | 57.043 | 10,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | eBay Inc | 91.509 | 10,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | PayPal Holdings Inc | 181.804 | 10,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | NIKE Inc | 247.220 | 10,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | AutoZone Inc | 3.397 | 10,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | Edwards Lifesciences Corp | 118.674 | 10,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | Autodesk Inc | 43.518 | 10,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 34.971 | 10,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 234 | Entergy Corp | 94.372 | 10,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 235 | Ameriprise Financial Inc | 18.529 | 10,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 236 | Xcel Energy Inc | 128.664 | 10,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 237 | Carrier Global Corp | 160.914 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | Garmin Ltd | 33.786 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | Chipotle Mexican Grill Inc | 264.375 | 9,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | Electronic Arts Inc | 46.420 | 9,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | VISTRA CORP | 65.324 | 9,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | Exelon Corp | 210.886 | 9,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | Becton Dickinson & Co | 56.789 | 9,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | VENTAS INC | 100.201 | 9,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | Carvana Co | 147.629 | 9,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | IDEXX Laboratories Inc | 16.259 | 9,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | Humana Inc | 24.746 | 9 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | Block Inc | 110.305 | 9 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | CBRE Group Inc | 60.350 | 8,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 250 | Axon Enterprise Inc | 16.614 | 8,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 251 | Prudential Financial Inc | 71.518 | 8,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 252 | Keurig Dr Pepper Inc | 280.415 | 8,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 253 | Take-Two Interactive Software Inc | 35.876 | 8,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 254 | Yum! Brands Inc | 56.806 | 8,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 255 | Republic Services Inc | 41.217 | 8,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 256 | Nasdaq Inc | 92.082 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 257 | Flex Ltd | 75.779 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | American International Group Inc | 109.277 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 259 | MSCI Inc | 15.005 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 260 | Occidental Petroleum Corp | 149.648 | 8,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | Sysco Corp | 98.554 | 8,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | Microchip Technology Inc | 111.529 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | Consolidated Edison Inc | 75.955 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | Roper Technologies Inc | 20.800 | 8,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | Diamondback Energy Inc | 40.006 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | United Airlines Holdings Inc | 66.895 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | IQVIA Holdings Inc | 34.398 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | Interactive Brokers Group Inc | 91.816 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | Agilent Technologies Inc | 58.246 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | Hartford Insurance Group Inc/The | 56.500 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | Old Dominion Freight Line Inc | 37.719 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | PG&E Corp | 453.885 | 7,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | Public Service Enterprise Group Inc | 102.706 | 7,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | Archer-Daniels-Midland Co | 99.332 | 7,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | DR Horton Inc | 54.356 | 7,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | Paychex Inc | 66.460 | 7,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 277 | Waters Corp | 20.237 | 7,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 278 | Kenvue Inc | 395.719 | 7,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 279 | Iron Mountain Inc | 61.320 | 7,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 280 | Kimberly-Clark Corp | 68.414 | 7,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 281 | M&T Bank Corp | 30.182 | 7,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 282 | Carnival Corp Ltd | 265.141 | 7,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 283 | WEC Energy Group Inc | 67.133 | 7,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 284 | EMCOR Group Inc | 9.161 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 285 | NetApp Inc | 40.671 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 286 | Arch Capital Group Ltd | 71.720 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 287 | Vulcan Materials Co | 26.742 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 288 | Huntington Bancshares Inc/OH | 417.798 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 289 | STEEL DYNAMICS INC | 27.939 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 290 | Expedia Group Inc | 23.599 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | Northern Trust Corp | 38.139 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | EQT Corp | 128.912 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | Crown Castle Inc | 89.954 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | Jabil Inc | 21.745 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | Kroger Co/The | 116.909 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | Workday Inc | 41.986 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | Coinbase Global Inc | 45.842 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | Cboe Global Markets Inc | 21.570 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | Zoetis Inc | 86.404 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | Dexcom Inc | 79.529 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,1 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 13,2 Mrd. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 3 | 46 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 11,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LargeCap S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007016