Zusammensetzung von LargeCap S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 13,4 Mrd. $ davon 13,3 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Casey's General Stores Inc | 7.619 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | ON Semiconductor Corp | 80.773 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | Willis Towers Watson PLC | 19.466 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | Martin Marietta Materials Inc | 12.377 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | Extra Space Storage Inc | 43.541 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | GE HealthCare Technologies Inc | 93.755 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | Tapestry Inc | 41.642 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | ResMed Inc | 29.897 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | Veeva Systems Inc | 30.944 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | Raymond James Financial Inc | 35.747 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | Teledyne Technologies Inc | 9.549 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | Ameren Corp | 57.040 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | Citizens Financial Group Inc | 87.157 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 314 | Biogen Inc | 30.428 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 315 | Ingersoll Rand Inc | 73.397 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 316 | DTE ENERGY COMPANY | 42.875 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 317 | Centene Corp | 96.684 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 318 | Atmos Energy Corp | 34.402 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 319 | VICI Properties Inc | 225.238 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 320 | Fiserv Inc | 109.905 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 321 | Mettler-Toledo International Inc | 4.166 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 322 | NRG ENERGY INC | 43.485 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 323 | Edison International | 79.307 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 324 | Dollar General Corp | 45.389 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 325 | Xylem Inc/NY | 48.989 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 326 | Otis Worldwide Corp | 79.085 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 327 | Live Nation Entertainment Inc | 32.615 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 328 | Dover Corp | 27.754 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 329 | CENTERPOINT ENERGY INC | 134.826 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 330 | Cincinnati Financial Corp | 31.882 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 331 | Qnity Electronics Inc | 43.146 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 332 | Ares Management Corp | 43.473 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 333 | HALLIBURTON COMPANY | 172.178 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 334 | Eversource Energy | 77.512 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 335 | Williams-Sonoma Inc | 24.267 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 336 | PPL Corp | 155.062 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 337 | Regions Financial Corp | 175.884 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 338 | Cognizant Technology Solutions Corp | 97.666 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 339 | American Water Works Co Inc | 40.248 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 340 | Fair Isaac Corp | 4.780 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 341 | Hershey Co/The | 30.551 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 342 | Copart Inc | 182.657 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 343 | Quest Diagnostics Inc | 22.814 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 344 | AvalonBay Communities Inc | 28.633 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 345 | Verisk Analytics Inc | 27.004 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 346 | Synchrony Financial | 69.326 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 347 | Labcorp Holdings Inc | 16.900 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 348 | FirstEnergy Corp | 107.295 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | Corpay Inc | 13.471 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 350 | Hubbell Inc | 10.891 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 351 | HP Inc | 188.491 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 352 | PPG Industries Inc | 45.940 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 353 | Smurfit Westrock PLC | 108.093 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 354 | PulteGroup Inc | 39.260 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 355 | West Pharmaceutical Services Inc | 14.561 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 356 | T Rowe Price Group Inc | 44.161 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 357 | VeriSign Inc | 16.880 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 358 | Church & Dwight Co Inc | 48.835 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 359 | Texas Pacific Land Corp | 11.942 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 360 | Darden Restaurants Inc | 23.606 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 361 | Fidelity National Information Services Inc | 106.531 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 362 | Veralto Corp | 50.618 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 363 | Dollar Tree Inc | 37.324 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 364 | F5 Inc | 11.630 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 365 | First Solar Inc | 22.147 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 366 | Equity Residential | 70.272 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 367 | EXPAND ENERGY CORP | 49.305 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 368 | Omnicom Group Inc | 58.741 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 369 | STERIS PLC | 20.214 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 370 | Principal Financial Group Inc | 40.513 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 371 | Ulta Beauty Inc | 8.978 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 372 | CMS Energy Corp | 63.669 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 373 | Kraft Heinz Co/The | 175.962 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 374 | Southwest Airlines Co | 100.738 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 375 | Expeditors International of Washington Inc | 26.956 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 376 | Dow Inc | 148.547 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 377 | Packaging Corp of America | 18.249 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 378 | International Paper Co | 109.135 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 379 | W R Berkley Corp | 60.615 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 380 | NISOURCE INC | 98.814 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 381 | Snap-on Inc | 10.678 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 382 | KeyCorp | 189.943 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 383 | AMCOR PLC | 95.291 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 384 | Estee Lauder Cos Inc/The | 50.967 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 385 | Equifax Inc | 24.541 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 386 | Brown & Brown Inc | 60.078 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 387 | VIATRIS INC | 240.018 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 388 | JB Hunt Transport Services Inc | 15.354 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 389 | International Flavors & Fragrances Inc | 52.619 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 390 | Incyte Corp | 34.587 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 391 | Loews Corp | 34.775 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 392 | Global Payments Inc | 47.922 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 393 | MODERNA INC | 72.783 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 394 | CF Industries Holdings Inc | 31.664 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 395 | SBA Communications Corp | 21.860 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 396 | Evergy Inc | 47.510 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 397 | General Mills Inc | 109.994 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 398 | CDW Corp/DE | 26.331 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 399 | DuPont de Nemours Inc | 28.162 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 400 | Alliant Energy Corp | 53.232 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,1 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 13,2 Mrd. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 3 | 46 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 11,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LargeCap S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007016