Zusammensetzung von LargeCap S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 13,1 Mrd. $ davon 13,1 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Extra Space Storage Inc | 44.692 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | Teledyne Technologies Inc | 9.888 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | Waters Corp | 20.651 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | Otis Worldwide Corp | 81.851 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | Paychex Inc | 68.027 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | Copart Inc | 187.525 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | Qnity Electronics Inc | 44.105 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | Tapestry Inc | 42.631 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | United Airlines Holdings Inc | 68.103 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | Expedia Group Inc | 24.637 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | Dow Inc | 151.086 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | Xylem Inc/NY | 51.293 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | Humana Inc | 25.389 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 314 | CenterPoint Energy Inc | 137.471 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 315 | Ingersoll Rand Inc | 74.944 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 316 | Biogen Inc | 30.901 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 317 | Raymond James Financial Inc | 36.935 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 318 | GE HealthCare Technologies Inc | 95.965 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 319 | PPL Corp | 155.764 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 320 | Citizens Financial Group Inc | 89.486 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 321 | Hershey Co/The | 31.199 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 322 | Coterra Energy Inc | 159.745 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 323 | Hubbell Inc | 11.195 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 324 | IQVIA Holdings Inc | 35.711 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 325 | Edison International | 81.022 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 326 | Eversource Energy | 79.002 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 327 | Synchrony Financial | 73.191 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 328 | Workday Inc | 44.849 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 329 | Mettler-Toledo International Inc | 4.281 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 330 | AvalonBay Communities, Inc. | 29.814 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 331 | Verisk Analytics Inc | 29.346 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 332 | Texas Pacific Land Corp | 12.195 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 333 | Cincinnati Financial Corp | 32.851 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 334 | Dollar General Corp | 46.348 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 335 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 100.702 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 336 | Centene Corp | 98.369 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 337 | American Water Works Co Inc | 41.096 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 338 | Live Nation Entertainment Inc | 33.248 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 339 | Regions Financial Corp | 182.772 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 340 | FirstEnergy Corp | 109.474 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 341 | Willis Towers Watson PLC | 20.019 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 342 | PPG Industries Inc | 47.251 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 343 | Expand Energy Corp | 50.150 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 344 | Fair Isaac Corp | 4.997 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 345 | Ares Management Corp | 43.376 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 346 | Omnicom Group Inc | 66.244 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 347 | Fidelity National Information Services Inc | 109.042 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 348 | Ulta Beauty Inc | 9.343 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | SBA Communications Corp | 22.434 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 350 | CMS Energy Corp | 64.519 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 351 | PulteGroup Inc | 40.458 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 352 | Albemarle Corp | 24.813 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 353 | NiSource Inc | 100.761 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 354 | Darden Restaurants Inc | 24.244 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 355 | Church & Dwight Co Inc | 49.838 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 356 | Dexcom Inc | 81.039 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 357 | T Rowe Price Group Inc | 46.029 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 358 | Equity Residential | 72.393 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 359 | VeriSign Inc | 17.377 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 360 | Constellation Brands Inc | 29.571 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 361 | NetApp Inc | 41.704 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 362 | Veralto Corp | 52.282 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 363 | First Solar Inc | 22.594 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 364 | Williams-Sonoma Inc | 25.136 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 365 | CH Robinson Worldwide Inc | 24.975 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 366 | Corpay Inc | 14.731 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 367 | West Pharmaceutical Services Inc | 15.148 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 368 | Quest Diagnostics Inc | 23.162 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 369 | Labcorp Holdings Inc | 17.455 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 370 | STERIS PLC | 20.650 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 371 | Equifax Inc | 25.351 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 372 | KeyCorp | 197.307 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 373 | Smurfit Westrock PLC | 109.999 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 374 | Principal Financial Group Inc | 41.656 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 375 | W R Berkley Corp | 62.738 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 376 | Snap-on Inc | 10.932 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 377 | Expeditors International of Washington Inc | 28.220 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 378 | Lennar Corp | 45.432 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 379 | CF Industries Holdings Inc | 32.842 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 380 | Kraft Heinz Co/The | 179.465 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 381 | LyondellBasell Industries NV | 54.220 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 382 | HP Inc | 193.297 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 383 | Leidos Holdings Inc | 26.921 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 384 | Packaging Corp of America | 18.819 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 385 | Evergy Inc | 48.474 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 386 | Loews Corp | 35.577 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 387 | Estee Lauder Cos Inc/The | 52.053 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 388 | Alliant Energy Corp | 54.125 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 389 | General Mills, Inc. | 112.355 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 390 | JB Hunt Transport Services Inc | 15.735 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 391 | Fortive Corp | 65.991 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 392 | DuPont de Nemours Inc | 86.162 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 393 | Southwest Airlines Co | 103.454 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 394 | Tractor Supply Co | 111.263 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 395 | F5 Inc | 11.899 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 396 | Tyson Foods Inc | 59.394 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 397 | International Flavors & Fragrances Inc | 53.925 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 398 | Broadridge Financial Solutions Inc | 24.582 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 399 | Dollar Tree Inc | 38.940 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 400 | CDW Corp/DE | 27.414 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,4 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 10,9 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 13 Mrd. $ | 99,61 % |
| 2 | Irland | 2 | 23,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 19,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LargeCap S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007016