Zusammensetzung von LargeCap S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 13,1 Mrd. $ davon 13,1 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | NVR Inc | 590 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 402 | Weyerhaeuser Co | 151.720 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 403 | Brown & Brown Inc | 61.645 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 404 | Amcor PLC | 97.291 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 405 | Viatris Inc | 242.524 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 406 | Bunge Global SA | 28.498 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 407 | Global Payments Inc | 50.107 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 408 | Lennox International Inc | 6.722 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 409 | Essex Property Trust Inc | 13.568 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 410 | Textron Inc | 36.672 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 411 | EchoStar Corp | 28.343 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 412 | Las Vegas Sands Corp | 63.662 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 413 | Ball Corp | 56.428 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 414 | Rollins Inc | 61.793 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 415 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 41.730 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 416 | IDEX Corp | 15.760 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 417 | Invitation Homes Inc | 118.755 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 418 | PTC Inc | 25.055 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 419 | International Paper Co | 111.186 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 420 | Trimble Inc | 50.097 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 421 | Moderna Inc | 73.224 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 422 | Kimco Realty Corp | 141.940 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 423 | Incyte Corp | 35.197 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 424 | Nordson Corp | 11.143 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 425 | Generac Holdings Inc | 12.354 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 426 | Jacobs Solutions Inc | 24.729 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 427 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 24.615 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 428 | Genuine Parts Co | 29.292 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 429 | Akamai Technologies Inc | 30.291 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 430 | Lululemon Athletica Inc | 22.477 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 431 | Tyler Technologies Inc | 9.061 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 432 | CoStar Group Inc | 89.242 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 433 | Masco Corp | 42.871 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 434 | Everest Group Ltd | 8.572 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 435 | Deckers Outdoor Corp | 29.889 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 436 | APA Corp | 74.680 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 437 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 8.265 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 438 | Charter Communications, Inc. | 18.131 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 439 | Ralph Lauren Corp | 8.141 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 440 | Super Micro Computer Inc | 105.944 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 441 | Host Hotels & Resorts Inc | 134.668 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 442 | Pentair PLC | 34.457 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 443 | McCormick & Co Inc/MD | 53.397 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 444 | Aptiv PLC | 44.797 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 445 | Regency Centers Corp | 34.662 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 446 | Hasbro Inc | 28.072 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 447 | Fox Corp | 42.258 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 448 | Avery Dennison Corp | 16.273 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 449 | Pinnacle West Capital Corp. | 25.202 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 450 | TKO Group Holdings Inc | 13.959 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 451 | Cooper Cos Inc/The | 41.266 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 452 | Globe Life Inc | 16.762 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 453 | Insulet Corp | 14.813 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 454 | Stanley Black & Decker Inc | 32.613 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 455 | Assurant Inc | 10.544 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 456 | Allegion plc | 18.114 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 457 | Best Buy Co Inc | 41.031 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 458 | Align Technology Inc | 14.049 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 459 | GoDaddy Inc | 28.456 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 460 | Clorox Co/The | 25.460 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 461 | Invesco Ltd | 93.491 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 462 | Healthpeak Properties Inc | 146.354 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 463 | Zebra Technologies Corp | 10.357 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 464 | Jack Henry & Associates Inc | 15.194 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 465 | UDR Inc | 63.325 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 466 | Camden Property Trust | 21.773 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 467 | Gen Digital Inc | 116.054 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 468 | Skyworks Solutions Inc | 31.661 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 469 | Domino's Pizza Inc | 6.545 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 470 | Gartner Inc | 14.833 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 471 | J M Smucker Co/The | 22.466 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 472 | Trade Desk Inc/The | 92.715 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 473 | AES Corp/The | 149.947 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 474 | Solventum Corp | 31.043 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 475 | Revvity Inc | 23.872 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 476 | News Corp | 77.956 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 477 | Universal Health Services Inc | 11.630 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 478 | Franklin Resources Inc | 64.696 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 479 | Baxter International Inc | 108.333 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 480 | Wynn Resorts Ltd | 17.777 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 481 | Builders FirstSource Inc | 23.283 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 482 | Federal Realty Investment Trust | 16.531 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 483 | Bio-Techne Corp | 32.942 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 484 | BXP Inc | 31.047 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 485 | FactSet Research Systems Inc | 7.811 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 486 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 95.861 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 487 | Charles River Laboratories International Inc | 10.362 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 488 | Fox Corp | 29.807 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 489 | MGM Resorts International | 40.400 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 490 | Henry Schein Inc | 21.069 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 491 | Mosaic Co/The | 66.835 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 492 | Molson Coors Beverage Co | 35.649 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 493 | Pool Corp | 6.901 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 494 | A O Smith Corp | 23.672 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 495 | Conagra Brands Inc | 100.727 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 496 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 32.839 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 497 | EPAM Systems Inc | 11.632 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 498 | Hormel Foods Corp | 61.392 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 499 | Erie Indemnity Co | 5.349 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 500 | DaVita Inc | 7.032 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,4 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 10,9 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 13 Mrd. $ | 99,61 % |
| 2 | Irland | 2 | 23,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 19,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LargeCap S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007016