Zusammensetzung von LargeCap S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 13,4 Mrd. $ davon 13,3 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Essex Property Trust Inc | 13.245 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 402 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 39.873 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 403 | Constellation Brands Inc | 28.743 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 404 | Fortive Corp | 62.832 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 405 | Weyerhaeuser Co | 148.609 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 406 | Broadridge Financial Solutions Inc | 23.838 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 407 | Lennar Corp | 44.362 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 408 | CH Robinson Worldwide Inc | 24.294 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 409 | Ball Corp | 54.874 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 410 | Kimco Realty Corp | 138.994 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 411 | GENUINE PARTS COMPANY | 28.365 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 412 | IDEX Corp | 15.255 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 413 | Best Buy Co Inc | 40.385 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 414 | Akamai Technologies Inc | 29.965 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 415 | NVR Inc | 558 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 416 | Tyson Foods Inc | 58.146 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 417 | Invitation Homes Inc | 112.639 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 418 | Tractor Supply Co | 108.090 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 419 | LyondellBasell Industries NV | 53.222 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 420 | Host Hotels & Resorts Inc | 131.275 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 421 | Super Micro Computer Inc | 115.988 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 422 | Jacobs Solutions Inc | 24.337 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 423 | PTC Inc | 23.806 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 424 | Nordson Corp | 10.922 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 425 | Mid-America Apartment Communities Inc | 23.987 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 426 | Fedex Freight Holding Co Inc | 22.403 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 427 | Gen Digital Inc | 113.595 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 428 | Healthpeak Properties Inc | 142.091 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 429 | Textron Inc | 35.839 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 430 | Everest Group Ltd | 8.156 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 431 | Stanley Black & Decker Inc | 32.040 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 432 | Ralph Lauren Corp | 7.967 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 433 | Las Vegas Sands Corp | 61.454 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 434 | Leidos Holdings Inc | 25.925 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 435 | Bunge Global SA | 27.991 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 436 | Masco Corp | 41.578 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 437 | Globe Life Inc | 16.003 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 438 | Cooper Cos Inc/The | 40.214 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 439 | Zebra Technologies Corp | 9.817 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 440 | Albemarle Corp | 24.307 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 441 | Assurant Inc | 10.212 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 442 | Deckers Outdoor Corp | 29.256 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 443 | Allegion plc | 17.712 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 444 | Baxter International Inc | 106.446 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 445 | Regency Centers Corp | 33.963 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 446 | APA Corp | 72.851 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 447 | Trimble Inc | 48.045 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 448 | Lennox International Inc | 6.528 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 449 | INVESCO LTD | 91.365 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 450 | Tyler Technologies Inc | 8.691 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 451 | Avery Dennison Corp | 15.765 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 452 | McCormick & Co Inc/MD | 52.347 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 453 | Huntington Ingalls Industries Inc | 8.120 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 454 | J M Smucker Co/The | 21.980 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 455 | Hasbro Inc | 27.703 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 456 | Solventum Corp | 30.338 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 457 | Revvity Inc | 22.993 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 458 | Lululemon Athletica Inc | 21.582 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 459 | Pinnacle West Capital Corp | 24.977 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 460 | Charter Communications Inc | 17.236 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 461 | Aptiv PLC | 43.616 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 462 | CoStar Group Inc | 84.164 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 463 | Fox Corp | 41.113 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 464 | Generac Holdings Inc | 12.132 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 465 | Clorox Co/The | 24.922 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 466 | EchoStar Corp | 28.087 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 467 | Insulet Corp | 14.276 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 468 | TKO Group Holdings Inc | 12.979 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 469 | Bio-Techne Corp | 32.270 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 470 | UDR Inc | 60.939 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 471 | Align Technology Inc | 13.728 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 472 | Charles River Laboratories International Inc | 9.928 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 473 | Rollins Inc | 60.531 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 474 | Camden Property Trust | 20.717 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 475 | GoDaddy Inc | 27.290 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 476 | Jack Henry & Associates Inc | 14.644 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 477 | Domino's Pizza Inc | 6.306 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 478 | Pentair PLC | 33.307 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 479 | AES Corp/The | 146.984 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 480 | BXP Inc | 30.567 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 481 | Franklin Resources Inc | 63.189 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 482 | Gartner Inc | 13.799 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 483 | News Corp | 75.206 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 484 | Federal Realty Investment Trust | 16.203 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 485 | FactSet Research Systems Inc | 7.508 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 486 | Skyworks Solutions Inc | 30.999 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 487 | Universal Health Services Inc | 10.983 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 488 | MGM Resorts International | 39.548 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 489 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 94.624 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 490 | WYNN RESORTS LTD | 17.285 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 491 | Henry Schein Inc | 19.957 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 492 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 32.325 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 493 | DaVita Inc | 6.616 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 494 | Trade Desk Inc/The | 88.006 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 495 | Hormel Foods Corp | 60.110 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 496 | Fox Corp | 28.657 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 497 | Builders FirstSource Inc | 22.168 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 498 | Mosaic Co/The | 65.509 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 499 | A O Smith Corp | 23.077 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 500 | Molson Coors Beverage Co | 33.065 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,1 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 13,2 Mrd. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 3 | 46 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 11,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LargeCap S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007016