Composition de LargeCap S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 13,1 Md $ dont 13,1 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | NVR Inc | 590 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 402 | Weyerhaeuser Co | 151 720 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 403 | Brown & Brown Inc | 61 645 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 404 | Amcor PLC | 97 291 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 405 | Viatris Inc | 242 524 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 406 | Bunge Global SA | 28 498 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 407 | Global Payments Inc | 50 107 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 408 | Lennox International Inc | 6 722 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 409 | Essex Property Trust Inc | 13 568 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 410 | Textron Inc | 36 672 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 411 | EchoStar Corp | 28 343 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 412 | Las Vegas Sands Corp | 63 662 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 413 | Ball Corp | 56 428 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 414 | Rollins Inc | 61 793 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 415 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 41 730 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 416 | IDEX Corp | 15 760 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 417 | Invitation Homes Inc | 118 755 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 418 | PTC Inc | 25 055 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 419 | International Paper Co | 111 186 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 420 | Trimble Inc | 50 097 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 421 | Moderna Inc | 73 224 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 422 | Kimco Realty Corp | 141 940 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 423 | Incyte Corp | 35 197 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 424 | Nordson Corp | 11 143 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 425 | Generac Holdings Inc | 12 354 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 426 | Jacobs Solutions Inc | 24 729 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 427 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 24 615 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 428 | Genuine Parts Co | 29 292 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 429 | Akamai Technologies Inc | 30 291 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 430 | Lululemon Athletica Inc | 22 477 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 431 | Tyler Technologies Inc | 9 061 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 432 | CoStar Group Inc | 89 242 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 433 | Masco Corp | 42 871 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 434 | Everest Group Ltd | 8 572 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 435 | Deckers Outdoor Corp | 29 889 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 436 | APA Corp | 74 680 | 3 M $ | 0,02 % |
| 437 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 8 265 | 3 M $ | 0,02 % |
| 438 | Charter Communications, Inc. | 18 131 | 3 M $ | 0,02 % |
| 439 | Ralph Lauren Corp | 8 141 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 440 | Super Micro Computer Inc | 105 944 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 441 | Host Hotels & Resorts Inc | 134 668 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 442 | Pentair PLC | 34 457 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 443 | McCormick & Co Inc/MD | 53 397 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 444 | Aptiv PLC | 44 797 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 445 | Regency Centers Corp | 34 662 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 446 | Hasbro Inc | 28 072 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 447 | Fox Corp | 42 258 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 448 | Avery Dennison Corp | 16 273 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 449 | Pinnacle West Capital Corp. | 25 202 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 450 | TKO Group Holdings Inc | 13 959 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 451 | Cooper Cos Inc/The | 41 266 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 452 | Globe Life Inc | 16 762 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 453 | Insulet Corp | 14 813 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 454 | Stanley Black & Decker Inc | 32 613 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 455 | Assurant Inc | 10 544 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 456 | Allegion plc | 18 114 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 457 | Best Buy Co Inc | 41 031 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 458 | Align Technology Inc | 14 049 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 459 | GoDaddy Inc | 28 456 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 460 | Clorox Co/The | 25 460 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 461 | Invesco Ltd | 93 491 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 462 | Healthpeak Properties Inc | 146 354 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 463 | Zebra Technologies Corp | 10 357 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 464 | Jack Henry & Associates Inc | 15 194 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 465 | UDR Inc | 63 325 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 466 | Camden Property Trust | 21 773 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 467 | Gen Digital Inc | 116 054 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 468 | Skyworks Solutions Inc | 31 661 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 469 | Domino's Pizza Inc | 6 545 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 470 | Gartner Inc | 14 833 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 471 | J M Smucker Co/The | 22 466 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 472 | Trade Desk Inc/The | 92 715 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 473 | AES Corp/The | 149 947 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 474 | Solventum Corp | 31 043 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 475 | Revvity Inc | 23 872 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 476 | News Corp | 77 956 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 477 | Universal Health Services Inc | 11 630 | 2 M $ | 0,01 % |
| 478 | Franklin Resources Inc | 64 696 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 479 | Baxter International Inc | 108 333 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 480 | Wynn Resorts Ltd | 17 777 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 481 | Builders FirstSource Inc | 23 283 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 482 | Federal Realty Investment Trust | 16 531 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 483 | Bio-Techne Corp | 32 942 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 484 | BXP Inc | 31 047 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 485 | FactSet Research Systems Inc | 7 811 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 486 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 95 861 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 487 | Charles River Laboratories International Inc | 10 362 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 488 | Fox Corp | 29 807 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 489 | MGM Resorts International | 40 400 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 490 | Henry Schein Inc | 21 069 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 491 | Mosaic Co/The | 66 835 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 492 | Molson Coors Beverage Co | 35 649 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 493 | Pool Corp | 6 901 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 494 | A O Smith Corp | 23 672 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 495 | Conagra Brands Inc | 100 727 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 496 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 32 839 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 497 | EPAM Systems Inc | 11 632 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 498 | Hormel Foods Corp | 61 392 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 499 | Erie Indemnity Co | 5 349 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 500 | DaVita Inc | 7 032 | 1,1 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,4 %
- Finance 11,6 %
- Communication 10,9 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,2 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 3,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 13 Md $ | 99,61 % |
| 2 | Irlande | 2 | 23,9 M $ | 0,18 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 19,6 M $ | 0,15 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 7,1 M $ | 0,05 % |
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