Composition de LargeCap S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 13,4 Md $ dont 13,3 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 37,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Essex Property Trust Inc | 13 245 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 402 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 39 873 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 403 | Constellation Brands Inc | 28 743 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 404 | Fortive Corp | 62 832 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 405 | Weyerhaeuser Co | 148 609 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 406 | Broadridge Financial Solutions Inc | 23 838 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 407 | Lennar Corp | 44 362 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 408 | CH Robinson Worldwide Inc | 24 294 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 409 | Ball Corp | 54 874 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 410 | Kimco Realty Corp | 138 994 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 411 | GENUINE PARTS COMPANY | 28 365 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 412 | IDEX Corp | 15 255 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 413 | Best Buy Co Inc | 40 385 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 414 | Akamai Technologies Inc | 29 965 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 415 | NVR Inc | 558 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 416 | Tyson Foods Inc | 58 146 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 417 | Invitation Homes Inc | 112 639 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 418 | Tractor Supply Co | 108 090 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 419 | LyondellBasell Industries NV | 53 222 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 420 | Host Hotels & Resorts Inc | 131 275 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 421 | Super Micro Computer Inc | 115 988 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 422 | Jacobs Solutions Inc | 24 337 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 423 | PTC Inc | 23 806 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 424 | Nordson Corp | 10 922 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 425 | Mid-America Apartment Communities Inc | 23 987 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 426 | Fedex Freight Holding Co Inc | 22 403 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 427 | Gen Digital Inc | 113 595 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 428 | Healthpeak Properties Inc | 142 091 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 429 | Textron Inc | 35 839 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 430 | Everest Group Ltd | 8 156 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 431 | Stanley Black & Decker Inc | 32 040 | 3 M $ | 0,02 % |
| 432 | Ralph Lauren Corp | 7 967 | 3 M $ | 0,02 % |
| 433 | Las Vegas Sands Corp | 61 454 | 3 M $ | 0,02 % |
| 434 | Leidos Holdings Inc | 25 925 | 3 M $ | 0,02 % |
| 435 | Bunge Global SA | 27 991 | 3 M $ | 0,02 % |
| 436 | Masco Corp | 41 578 | 3 M $ | 0,02 % |
| 437 | Globe Life Inc | 16 003 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 438 | Cooper Cos Inc/The | 40 214 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 439 | Zebra Technologies Corp | 9 817 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 440 | Albemarle Corp | 24 307 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 441 | Assurant Inc | 10 212 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 442 | Deckers Outdoor Corp | 29 256 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 443 | Allegion plc | 17 712 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 444 | Baxter International Inc | 106 446 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 445 | Regency Centers Corp | 33 963 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 446 | APA Corp | 72 851 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 447 | Trimble Inc | 48 045 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 448 | Lennox International Inc | 6 528 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 449 | INVESCO LTD | 91 365 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 450 | Tyler Technologies Inc | 8 691 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 451 | Avery Dennison Corp | 15 765 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 452 | McCormick & Co Inc/MD | 52 347 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 453 | Huntington Ingalls Industries Inc | 8 120 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 454 | J M Smucker Co/The | 21 980 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 455 | Hasbro Inc | 27 703 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 456 | Solventum Corp | 30 338 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 457 | Revvity Inc | 22 993 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 458 | Lululemon Athletica Inc | 21 582 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 459 | Pinnacle West Capital Corp | 24 977 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 460 | Charter Communications Inc | 17 236 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 461 | Aptiv PLC | 43 616 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 462 | CoStar Group Inc | 84 164 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 463 | Fox Corp | 41 113 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 464 | Generac Holdings Inc | 12 132 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 465 | Clorox Co/The | 24 922 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 466 | EchoStar Corp | 28 087 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 467 | Insulet Corp | 14 276 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 468 | TKO Group Holdings Inc | 12 979 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 469 | Bio-Techne Corp | 32 270 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 470 | UDR Inc | 60 939 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 471 | Align Technology Inc | 13 728 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 472 | Charles River Laboratories International Inc | 9 928 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 473 | Rollins Inc | 60 531 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 474 | Camden Property Trust | 20 717 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 475 | GoDaddy Inc | 27 290 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 476 | Jack Henry & Associates Inc | 14 644 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 477 | Domino's Pizza Inc | 6 306 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 478 | Pentair PLC | 33 307 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 479 | AES Corp/The | 146 984 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 480 | BXP Inc | 30 567 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 481 | Franklin Resources Inc | 63 189 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 482 | Gartner Inc | 13 799 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 483 | News Corp | 75 206 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 484 | Federal Realty Investment Trust | 16 203 | 2 M $ | 0,02 % |
| 485 | FactSet Research Systems Inc | 7 508 | 2 M $ | 0,01 % |
| 486 | Skyworks Solutions Inc | 30 999 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 487 | Universal Health Services Inc | 10 983 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 488 | MGM Resorts International | 39 548 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 489 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 94 624 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 490 | WYNN RESORTS LTD | 17 285 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 491 | Henry Schein Inc | 19 957 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 492 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 32 325 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 493 | DaVita Inc | 6 616 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 494 | Trade Desk Inc/The | 88 006 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 495 | Hormel Foods Corp | 60 110 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 496 | Fox Corp | 28 657 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 497 | Builders FirstSource Inc | 22 168 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 498 | Mosaic Co/The | 65 509 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 499 | A O Smith Corp | 23 077 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 500 | Molson Coors Beverage Co | 33 065 | 1,4 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,1 %
- Finance 12,1 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 13,2 Md $ | 99,51 % |
| 2 | Irlande | 3 | 46 M $ | 0,35 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 11,9 M $ | 0,09 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 7,2 M $ | 0,05 % |
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