Composition de LargeCap S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 13,1 Md $ dont 13,1 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Extra Space Storage Inc | 44 692 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 302 | Teledyne Technologies Inc | 9 888 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 303 | Waters Corp | 20 651 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 304 | Otis Worldwide Corp | 81 851 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 305 | Paychex Inc | 68 027 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 306 | Copart Inc | 187 525 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 307 | Qnity Electronics Inc | 44 105 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 308 | Tapestry Inc | 42 631 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 309 | United Airlines Holdings Inc | 68 103 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 310 | Expedia Group Inc | 24 637 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 311 | Dow Inc | 151 086 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 312 | Xylem Inc/NY | 51 293 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 313 | Humana Inc | 25 389 | 6 M $ | 0,05 % |
| 314 | CenterPoint Energy Inc | 137 471 | 6 M $ | 0,05 % |
| 315 | Ingersoll Rand Inc | 74 944 | 6 M $ | 0,05 % |
| 316 | Biogen Inc | 30 901 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 317 | Raymond James Financial Inc | 36 935 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 318 | GE HealthCare Technologies Inc | 95 965 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 319 | PPL Corp | 155 764 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 320 | Citizens Financial Group Inc | 89 486 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 321 | Hershey Co/The | 31 199 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 322 | Coterra Energy Inc | 159 745 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 323 | Hubbell Inc | 11 195 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 324 | IQVIA Holdings Inc | 35 711 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 325 | Edison International | 81 022 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 326 | Eversource Energy | 79 002 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 327 | Synchrony Financial | 73 191 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 328 | Workday Inc | 44 849 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 329 | Mettler-Toledo International Inc | 4 281 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 330 | AvalonBay Communities, Inc. | 29 814 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 331 | Verisk Analytics Inc | 29 346 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 332 | Texas Pacific Land Corp | 12 195 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 333 | Cincinnati Financial Corp | 32 851 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 334 | Dollar General Corp | 46 348 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 335 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 100 702 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 336 | Centene Corp | 98 369 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 337 | American Water Works Co Inc | 41 096 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 338 | Live Nation Entertainment Inc | 33 248 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 339 | Regions Financial Corp | 182 772 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 340 | FirstEnergy Corp | 109 474 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 341 | Willis Towers Watson PLC | 20 019 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 342 | PPG Industries Inc | 47 251 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 343 | Expand Energy Corp | 50 150 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 344 | Fair Isaac Corp | 4 997 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 345 | Ares Management Corp | 43 376 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 346 | Omnicom Group Inc | 66 244 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 347 | Fidelity National Information Services Inc | 109 042 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 348 | Ulta Beauty Inc | 9 343 | 5 M $ | 0,04 % |
| 349 | SBA Communications Corp | 22 434 | 5 M $ | 0,04 % |
| 350 | CMS Energy Corp | 64 519 | 5 M $ | 0,04 % |
| 351 | PulteGroup Inc | 40 458 | 5 M $ | 0,04 % |
| 352 | Albemarle Corp | 24 813 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 353 | NiSource Inc | 100 761 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 354 | Darden Restaurants Inc | 24 244 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 355 | Church & Dwight Co Inc | 49 838 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 356 | Dexcom Inc | 81 039 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 357 | T Rowe Price Group Inc | 46 029 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 358 | Equity Residential | 72 393 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 359 | VeriSign Inc | 17 377 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 360 | Constellation Brands Inc | 29 571 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 361 | NetApp Inc | 41 704 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 362 | Veralto Corp | 52 282 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 363 | First Solar Inc | 22 594 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 364 | Williams-Sonoma Inc | 25 136 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 365 | CH Robinson Worldwide Inc | 24 975 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 366 | Corpay Inc | 14 731 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 367 | West Pharmaceutical Services Inc | 15 148 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 368 | Quest Diagnostics Inc | 23 162 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 369 | Labcorp Holdings Inc | 17 455 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 370 | STERIS PLC | 20 650 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 371 | Equifax Inc | 25 351 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 372 | KeyCorp | 197 307 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 373 | Smurfit Westrock PLC | 109 999 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 374 | Principal Financial Group Inc | 41 656 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 375 | W R Berkley Corp | 62 738 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 376 | Snap-on Inc | 10 932 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 377 | Expeditors International of Washington Inc | 28 220 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 378 | Lennar Corp | 45 432 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 379 | CF Industries Holdings Inc | 32 842 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 380 | Kraft Heinz Co/The | 179 465 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 381 | LyondellBasell Industries NV | 54 220 | 4 M $ | 0,03 % |
| 382 | HP Inc | 193 297 | 4 M $ | 0,03 % |
| 383 | Leidos Holdings Inc | 26 921 | 4 M $ | 0,03 % |
| 384 | Packaging Corp of America | 18 819 | 4 M $ | 0,03 % |
| 385 | Evergy Inc | 48 474 | 4 M $ | 0,03 % |
| 386 | Loews Corp | 35 577 | 4 M $ | 0,03 % |
| 387 | Estee Lauder Cos Inc/The | 52 053 | 4 M $ | 0,03 % |
| 388 | Alliant Energy Corp | 54 125 | 4 M $ | 0,03 % |
| 389 | General Mills, Inc. | 112 355 | 4 M $ | 0,03 % |
| 390 | JB Hunt Transport Services Inc | 15 735 | 4 M $ | 0,03 % |
| 391 | Fortive Corp | 65 991 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 392 | DuPont de Nemours Inc | 86 162 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 393 | Southwest Airlines Co | 103 454 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 394 | Tractor Supply Co | 111 263 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 395 | F5 Inc | 11 899 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 396 | Tyson Foods Inc | 59 394 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 397 | International Flavors & Fragrances Inc | 53 925 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 398 | Broadridge Financial Solutions Inc | 24 582 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 399 | Dollar Tree Inc | 38 940 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 400 | CDW Corp/DE | 27 414 | 3,8 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,4 %
- Finance 11,6 %
- Communication 10,9 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,2 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 3,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 13 Md $ | 99,61 % |
| 2 | Irlande | 2 | 23,9 M $ | 0,18 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 19,6 M $ | 0,15 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 7,1 M $ | 0,05 % |
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