Composition de LargeCap S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 13,4 Md $ dont 13,3 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 37,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Casey's General Stores Inc | 7 619 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 302 | ON Semiconductor Corp | 80 773 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 303 | Willis Towers Watson PLC | 19 466 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 304 | Martin Marietta Materials Inc | 12 377 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 305 | Extra Space Storage Inc | 43 541 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 306 | GE HealthCare Technologies Inc | 93 755 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 307 | Tapestry Inc | 41 642 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 308 | ResMed Inc | 29 897 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 309 | Veeva Systems Inc | 30 944 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 310 | Raymond James Financial Inc | 35 747 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 311 | Teledyne Technologies Inc | 9 549 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 312 | Ameren Corp | 57 040 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 313 | Citizens Financial Group Inc | 87 157 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 314 | Biogen Inc | 30 428 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 315 | Ingersoll Rand Inc | 73 397 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 316 | DTE ENERGY COMPANY | 42 875 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 317 | Centene Corp | 96 684 | 6 M $ | 0,05 % |
| 318 | Atmos Energy Corp | 34 402 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 319 | VICI Properties Inc | 225 238 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 320 | Fiserv Inc | 109 905 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 321 | Mettler-Toledo International Inc | 4 166 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 322 | NRG ENERGY INC | 43 485 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 323 | Edison International | 79 307 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 324 | Dollar General Corp | 45 389 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 325 | Xylem Inc/NY | 48 989 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 326 | Otis Worldwide Corp | 79 085 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 327 | Live Nation Entertainment Inc | 32 615 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 328 | Dover Corp | 27 754 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 329 | CENTERPOINT ENERGY INC | 134 826 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 330 | Cincinnati Financial Corp | 31 882 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 331 | Qnity Electronics Inc | 43 146 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 332 | Ares Management Corp | 43 473 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 333 | HALLIBURTON COMPANY | 172 178 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 334 | Eversource Energy | 77 512 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 335 | Williams-Sonoma Inc | 24 267 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 336 | PPL Corp | 155 062 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 337 | Regions Financial Corp | 175 884 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 338 | Cognizant Technology Solutions Corp | 97 666 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 339 | American Water Works Co Inc | 40 248 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 340 | Fair Isaac Corp | 4 780 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 341 | Hershey Co/The | 30 551 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 342 | Copart Inc | 182 657 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 343 | Quest Diagnostics Inc | 22 814 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 344 | AvalonBay Communities Inc | 28 633 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 345 | Verisk Analytics Inc | 27 004 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 346 | Synchrony Financial | 69 326 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 347 | Labcorp Holdings Inc | 16 900 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 348 | FirstEnergy Corp | 107 295 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 349 | Corpay Inc | 13 471 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 350 | Hubbell Inc | 10 891 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 351 | HP Inc | 188 491 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 352 | PPG Industries Inc | 45 940 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 353 | Smurfit Westrock PLC | 108 093 | 5 M $ | 0,04 % |
| 354 | PulteGroup Inc | 39 260 | 5 M $ | 0,04 % |
| 355 | West Pharmaceutical Services Inc | 14 561 | 5 M $ | 0,04 % |
| 356 | T Rowe Price Group Inc | 44 161 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 357 | VeriSign Inc | 16 880 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 358 | Church & Dwight Co Inc | 48 835 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 359 | Texas Pacific Land Corp | 11 942 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 360 | Darden Restaurants Inc | 23 606 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 361 | Fidelity National Information Services Inc | 106 531 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 362 | Veralto Corp | 50 618 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 363 | Dollar Tree Inc | 37 324 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 364 | F5 Inc | 11 630 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 365 | First Solar Inc | 22 147 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 366 | Equity Residential | 70 272 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 367 | EXPAND ENERGY CORP | 49 305 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 368 | Omnicom Group Inc | 58 741 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 369 | STERIS PLC | 20 214 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 370 | Principal Financial Group Inc | 40 513 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 371 | Ulta Beauty Inc | 8 978 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 372 | CMS Energy Corp | 63 669 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 373 | Kraft Heinz Co/The | 175 962 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 374 | Southwest Airlines Co | 100 738 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 375 | Expeditors International of Washington Inc | 26 956 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 376 | Dow Inc | 148 547 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 377 | Packaging Corp of America | 18 249 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 378 | International Paper Co | 109 135 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 379 | W R Berkley Corp | 60 615 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 380 | NISOURCE INC | 98 814 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 381 | Snap-on Inc | 10 678 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 382 | KeyCorp | 189 943 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 383 | AMCOR PLC | 95 291 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 384 | Estee Lauder Cos Inc/The | 50 967 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 385 | Equifax Inc | 24 541 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 386 | Brown & Brown Inc | 60 078 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 387 | VIATRIS INC | 240 018 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 388 | JB Hunt Transport Services Inc | 15 354 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 389 | International Flavors & Fragrances Inc | 52 619 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 390 | Incyte Corp | 34 587 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 391 | Loews Corp | 34 775 | 4 M $ | 0,03 % |
| 392 | Global Payments Inc | 47 922 | 4 M $ | 0,03 % |
| 393 | MODERNA INC | 72 783 | 4 M $ | 0,03 % |
| 394 | CF Industries Holdings Inc | 31 664 | 4 M $ | 0,03 % |
| 395 | SBA Communications Corp | 21 860 | 4 M $ | 0,03 % |
| 396 | Evergy Inc | 47 510 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 397 | General Mills Inc | 109 994 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 398 | CDW Corp/DE | 26 331 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 399 | DuPont de Nemours Inc | 28 162 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 400 | Alliant Energy Corp | 53 232 | 3,8 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,1 %
- Finance 12,1 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 13,2 Md $ | 99,51 % |
| 2 | Irlande | 3 | 46 M $ | 0,35 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 11,9 M $ | 0,09 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 7,2 M $ | 0,05 % |
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