Composition de LargeCap S&P 500 Index Fund
Principal Funds, Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 13,4 Md $ dont 13,3 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 37,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Realty Income Corp | 192 189 | 12,3 M $ | 0,09 % |
| 202 | Nucor Corp | 46 938 | 12,1 M $ | 0,09 % |
| 203 | Aflac Inc | 94 413 | 12 M $ | 0,09 % |
| 204 | Targa Resources Corp | 44 239 | 12 M $ | 0,09 % |
| 205 | Apollo Global Management Inc | 95 058 | 11,9 M $ | 0,09 % |
| 206 | Sempra | 134 727 | 11,9 M $ | 0,09 % |
| 207 | NXP Semiconductors NV | 52 035 | 11,9 M $ | 0,09 % |
| 208 | Teradyne Inc | 32 264 | 11,9 M $ | 0,09 % |
| 209 | Ford Motor Co | 806 653 | 11,8 M $ | 0,09 % |
| 210 | ONEOK Inc | 129 852 | 11,8 M $ | 0,09 % |
| 211 | Delta Air Lines Inc | 134 676 | 11,8 M $ | 0,09 % |
| 212 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 16 036 | 11,4 M $ | 0,09 % |
| 213 | AMETEK Inc | 47 239 | 11,4 M $ | 0,09 % |
| 214 | Fastenal Co | 236 613 | 11,3 M $ | 0,08 % |
| 215 | Keysight Technologies Inc | 35 347 | 11,3 M $ | 0,08 % |
| 216 | Public Storage | 34 565 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 217 | Cardinal Health Inc | 48 271 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 218 | Rockwell Automation Inc | 22 934 | 11 M $ | 0,08 % |
| 219 | Ciena Corp | 29 144 | 11 M $ | 0,08 % |
| 220 | Corteva Inc | 137 846 | 10,8 M $ | 0,08 % |
| 221 | Devon Energy Corp | 237 626 | 10,7 M $ | 0,08 % |
| 222 | MetLife Inc | 111 396 | 10,7 M $ | 0,08 % |
| 223 | L3Harris Technologies Inc | 38 395 | 10,6 M $ | 0,08 % |
| 224 | Coherent Corp | 40 321 | 10,6 M $ | 0,08 % |
| 225 | Fifth Third Bancorp | 186 793 | 10,6 M $ | 0,08 % |
| 226 | State Street Corp | 57 043 | 10,5 M $ | 0,08 % |
| 227 | eBay Inc | 91 509 | 10,4 M $ | 0,08 % |
| 228 | PayPal Holdings Inc | 181 804 | 10,4 M $ | 0,08 % |
| 229 | NIKE Inc | 247 220 | 10,3 M $ | 0,08 % |
| 230 | AutoZone Inc | 3 397 | 10,2 M $ | 0,08 % |
| 231 | Edwards Lifesciences Corp | 118 674 | 10,2 M $ | 0,08 % |
| 232 | Autodesk Inc | 43 518 | 10,2 M $ | 0,08 % |
| 233 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 34 971 | 10,2 M $ | 0,08 % |
| 234 | Entergy Corp | 94 372 | 10,2 M $ | 0,08 % |
| 235 | Ameriprise Financial Inc | 18 529 | 10,1 M $ | 0,08 % |
| 236 | Xcel Energy Inc | 128 664 | 10,1 M $ | 0,08 % |
| 237 | Carrier Global Corp | 160 914 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 238 | Garmin Ltd | 33 786 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 239 | Chipotle Mexican Grill Inc | 264 375 | 9,8 M $ | 0,07 % |
| 240 | Electronic Arts Inc | 46 420 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 241 | VISTRA CORP | 65 324 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 242 | Exelon Corp | 210 886 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 243 | Becton Dickinson & Co | 56 789 | 9,4 M $ | 0,07 % |
| 244 | VENTAS INC | 100 201 | 9,4 M $ | 0,07 % |
| 245 | Carvana Co | 147 629 | 9,2 M $ | 0,07 % |
| 246 | IDEXX Laboratories Inc | 16 259 | 9,1 M $ | 0,07 % |
| 247 | Humana Inc | 24 746 | 9 M $ | 0,07 % |
| 248 | Block Inc | 110 305 | 9 M $ | 0,07 % |
| 249 | CBRE Group Inc | 60 350 | 8,9 M $ | 0,07 % |
| 250 | Axon Enterprise Inc | 16 614 | 8,8 M $ | 0,07 % |
| 251 | Prudential Financial Inc | 71 518 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 252 | Keurig Dr Pepper Inc | 280 415 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 253 | Take-Two Interactive Software Inc | 35 876 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 254 | Yum! Brands Inc | 56 806 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 255 | Republic Services Inc | 41 217 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 256 | Nasdaq Inc | 92 082 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 257 | Flex Ltd | 75 779 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 258 | American International Group Inc | 109 277 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 259 | MSCI Inc | 15 005 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 260 | Occidental Petroleum Corp | 149 648 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 261 | Sysco Corp | 98 554 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 262 | Microchip Technology Inc | 111 529 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 263 | Consolidated Edison Inc | 75 955 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 264 | Roper Technologies Inc | 20 800 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 265 | Diamondback Energy Inc | 40 006 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 266 | United Airlines Holdings Inc | 66 895 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 267 | IQVIA Holdings Inc | 34 398 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 268 | Interactive Brokers Group Inc | 91 816 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 269 | Agilent Technologies Inc | 58 246 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 270 | Hartford Insurance Group Inc/The | 56 500 | 8 M $ | 0,06 % |
| 271 | Old Dominion Freight Line Inc | 37 719 | 8 M $ | 0,06 % |
| 272 | PG&E Corp | 453 885 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 273 | Public Service Enterprise Group Inc | 102 706 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 274 | Archer-Daniels-Midland Co | 99 332 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 275 | DR Horton Inc | 54 356 | 7,8 M $ | 0,06 % |
| 276 | Paychex Inc | 66 460 | 7,8 M $ | 0,06 % |
| 277 | Waters Corp | 20 237 | 7,6 M $ | 0,06 % |
| 278 | Kenvue Inc | 395 719 | 7,6 M $ | 0,06 % |
| 279 | Iron Mountain Inc | 61 320 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 280 | Kimberly-Clark Corp | 68 414 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 281 | M&T Bank Corp | 30 182 | 7,4 M $ | 0,06 % |
| 282 | Carnival Corp Ltd | 265 141 | 7,4 M $ | 0,06 % |
| 283 | WEC Energy Group Inc | 67 133 | 7,3 M $ | 0,06 % |
| 284 | EMCOR Group Inc | 9 161 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 285 | NetApp Inc | 40 671 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 286 | Arch Capital Group Ltd | 71 720 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 287 | Vulcan Materials Co | 26 742 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 288 | Huntington Bancshares Inc/OH | 417 798 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 289 | STEEL DYNAMICS INC | 27 939 | 7 M $ | 0,05 % |
| 290 | Expedia Group Inc | 23 599 | 7 M $ | 0,05 % |
| 291 | Northern Trust Corp | 38 139 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 292 | EQT Corp | 128 912 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 293 | Crown Castle Inc | 89 954 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 294 | Jabil Inc | 21 745 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 295 | Kroger Co/The | 116 909 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 296 | Workday Inc | 41 986 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 297 | Coinbase Global Inc | 45 842 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 298 | Cboe Global Markets Inc | 21 570 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 299 | Zoetis Inc | 86 404 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 300 | Dexcom Inc | 79 529 | 6,6 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,1 %
- Finance 12,1 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 13,2 Md $ | 99,51 % |
| 2 | Irlande | 3 | 46 M $ | 0,35 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 11,9 M $ | 0,09 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 7,2 M $ | 0,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de LargeCap S&P 500 Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007016