Composition de LargeCap S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 13,1 Md $ dont 13,1 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Robinhood Markets Inc | 166 415 | 12,1 M $ | 0,09 % |
| 202 | Allstate Corp/The | 54 745 | 11,9 M $ | 0,09 % |
| 203 | Carvana Co | 29 779 | 11,8 M $ | 0,09 % |
| 204 | Targa Resources Corp | 45 199 | 11,8 M $ | 0,09 % |
| 205 | Dominion Energy Inc | 179 805 | 11,6 M $ | 0,09 % |
| 206 | Monster Beverage Corp | 150 181 | 11,6 M $ | 0,09 % |
| 207 | Corteva Inc | 141 611 | 11,5 M $ | 0,09 % |
| 208 | AMETEK Inc | 48 472 | 11,4 M $ | 0,09 % |
| 209 | Teradyne Inc | 32 975 | 11,3 M $ | 0,09 % |
| 210 | Entergy Corp | 95 245 | 11,2 M $ | 0,09 % |
| 211 | Fortinet Inc | 133 098 | 11,2 M $ | 0,09 % |
| 212 | Aflac Inc | 98 296 | 11,2 M $ | 0,09 % |
| 213 | Arthur J Gallagher & Co | 54 109 | 11,2 M $ | 0,09 % |
| 214 | NIKE Inc | 250 890 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 215 | Carrier Global Corp | 165 441 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 216 | Fastenal Co | 241 768 | 10,9 M $ | 0,08 % |
| 217 | Nucor Corp | 48 189 | 10,9 M $ | 0,08 % |
| 218 | WW Grainger Inc | 9 212 | 10,7 M $ | 0,08 % |
| 219 | Microchip Technology Inc | 113 944 | 10,6 M $ | 0,08 % |
| 220 | Vistra Corp | 67 063 | 10,6 M $ | 0,08 % |
| 221 | Autodesk Inc | 44 638 | 10,6 M $ | 0,08 % |
| 222 | Xcel Energy Inc | 124 558 | 10,3 M $ | 0,08 % |
| 223 | Zoetis Inc | 88 885 | 10,2 M $ | 0,08 % |
| 224 | Edwards Lifesciences Corp | 122 191 | 10,2 M $ | 0,08 % |
| 225 | Public Storage | 33 259 | 10,1 M $ | 0,08 % |
| 226 | Ford Motor Co | 825 129 | 10 M $ | 0,08 % |
| 227 | Exelon Corp | 215 385 | 9,9 M $ | 0,08 % |
| 228 | eBay Inc | 95 175 | 9,8 M $ | 0,08 % |
| 229 | PayPal Holdings Inc | 193 861 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 230 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 35 904 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 231 | Rockwell Automation Inc | 23 660 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 232 | Fifth Third Bancorp | 189 520 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 233 | Electronic Arts Inc | 47 422 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 234 | Cardinal Health, Inc. | 49 548 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 235 | IDEXX Laboratories Inc | 16 817 | 9,4 M $ | 0,07 % |
| 236 | Yum! Brands Inc | 58 463 | 9,3 M $ | 0,07 % |
| 237 | Chipotle Mexican Grill Inc | 274 245 | 9,3 M $ | 0,07 % |
| 238 | Delta Air Lines Inc | 136 778 | 9,3 M $ | 0,07 % |
| 239 | MetLife Inc | 115 906 | 9,3 M $ | 0,07 % |
| 240 | Occidental Petroleum Corp | 151 439 | 9,2 M $ | 0,07 % |
| 241 | MSCI Inc | 15 473 | 9,2 M $ | 0,07 % |
| 242 | Datadog Inc | 69 120 | 9,1 M $ | 0,07 % |
| 243 | Ameriprise Financial Inc | 19 226 | 9,1 M $ | 0,07 % |
| 244 | State Street Corp | 58 764 | 9 M $ | 0,07 % |
| 245 | Becton Dickinson & Co | 59 955 | 8,9 M $ | 0,07 % |
| 246 | Republic Services Inc | 42 368 | 8,9 M $ | 0,07 % |
| 247 | Coinbase Global Inc | 46 964 | 8,8 M $ | 0,07 % |
| 248 | Ventas Inc | 100 009 | 8,8 M $ | 0,07 % |
| 249 | CBRE Group Inc | 61 181 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 250 | DR Horton Inc | 56 730 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 251 | Nasdaq Inc | 94 559 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 252 | Garmin Ltd | 34 424 | 8,6 M $ | 0,07 % |
| 253 | Public Service Enterprise Group Inc | 105 104 | 8,6 M $ | 0,07 % |
| 254 | Consolidated Edison Inc | 76 001 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 255 | American International Group Inc | 112 979 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 256 | Keurig Dr Pepper Inc | 286 072 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 257 | EMCOR Group Inc | 9 428 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 258 | Vulcan Materials Co | 27 821 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 259 | ON Semiconductor Corp | 82 967 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 260 | Kroger Co/The | 122 595 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 261 | Old Dominion Freight Line Inc | 38 745 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 262 | Crown Castle Inc | 91 696 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 263 | Block Inc | 115 319 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 264 | WEC Energy Group Inc | 68 531 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 265 | Diamondback Energy Inc | 39 215 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 266 | Hewlett Packard Enterprise Co | 279 799 | 8 M $ | 0,06 % |
| 267 | Hartford Insurance Group Inc/The | 58 725 | 8 M $ | 0,06 % |
| 268 | Roper Technologies Inc | 22 448 | 8 M $ | 0,06 % |
| 269 | EQT Corp | 131 408 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 270 | Martin Marietta Materials Inc | 12 700 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 271 | Iron Mountain Inc | 62 292 | 7,8 M $ | 0,06 % |
| 272 | Take-Two Interactive Software Inc | 36 649 | 7,8 M $ | 0,06 % |
| 273 | PG&E Corp | 462 818 | 7,7 M $ | 0,06 % |
| 274 | Archer-Daniels-Midland Co | 101 190 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 275 | Sysco Corp | 100 846 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 276 | Jabil Inc | 22 235 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 277 | Halliburton Co | 176 359 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 278 | Interactive Brokers Group Inc | 93 778 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 279 | Prudential Financial, Inc. | 73 277 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 280 | Huntington Bancshares Inc/OH | 427 406 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 281 | Arch Capital Group Ltd | 75 270 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 282 | Fiserv Inc | 113 253 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 283 | Kenvue Inc | 403 447 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 284 | M&T Bank Corp | 31 971 | 7 M $ | 0,05 % |
| 285 | NRG Energy Inc | 44 718 | 7 M $ | 0,05 % |
| 286 | Agilent Technologies Inc | 59 554 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 287 | Kimberly-Clark Corp | 69 890 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 288 | Devon Energy Corp | 130 605 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 289 | Axon Enterprise Inc | 16 616 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 290 | DTE Energy Co | 43 730 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 291 | Atmos Energy Corp | 34 833 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 292 | Ameren Corp | 58 198 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 293 | Cboe Global Markets Inc | 22 034 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 294 | Steel Dynamics Inc | 28 904 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 295 | VICI Properties Inc | 225 056 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 296 | ResMed Inc | 30 674 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 297 | Northern Trust Corp | 39 236 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 298 | Dover Corp | 28 397 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 299 | Carnival Corp | 242 179 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 300 | Casey's General Stores Inc | 7 801 | 6,4 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,4 %
- Finance 11,6 %
- Communication 10,9 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,2 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 3,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 13 Md $ | 99,61 % |
| 2 | Irlande | 2 | 23,9 M $ | 0,18 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 19,6 M $ | 0,15 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 7,1 M $ | 0,05 % |
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