Composition de LargeCap S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 13,4 Md $ dont 13,3 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 37,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Howmet Aerospace Inc | 82 464 | 23,3 M $ | 0,17 % |
| 102 | Stryker Corp | 71 110 | 23,2 M $ | 0,17 % |
| 103 | Medtronic PLC | 264 613 | 22,6 M $ | 0,17 % |
| 104 | Corning Inc | 161 416 | 22,3 M $ | 0,17 % |
| 105 | Bank of New York Mellon Corp/The | 141 465 | 22,1 M $ | 0,17 % |
| 106 | Southern Co/The | 232 340 | 22 M $ | 0,16 % |
| 107 | AppLovin Corp | 55 452 | 22 M $ | 0,16 % |
| 108 | Automatic Data Processing Inc | 82 386 | 22 M $ | 0,16 % |
| 109 | McKesson Corp | 24 776 | 21,2 M $ | 0,16 % |
| 110 | Accenture PLC | 126 535 | 21 M $ | 0,16 % |
| 111 | Adobe Inc | 83 307 | 20,9 M $ | 0,16 % |
| 112 | Fortinet Inc | 128 350 | 20,8 M $ | 0,16 % |
| 113 | Trane Technologies PLC | 45 561 | 20,7 M $ | 0,16 % |
| 114 | Equinix Inc | 20 328 | 20,7 M $ | 0,16 % |
| 115 | PNC Financial Services Group Inc/The | 82 764 | 20,7 M $ | 0,15 % |
| 116 | Quanta Services Inc | 30 929 | 20,6 M $ | 0,15 % |
| 117 | Newmont Corp | 220 025 | 20,6 M $ | 0,15 % |
| 118 | US Bancorp | 319 933 | 20,2 M $ | 0,15 % |
| 119 | Duke Energy Corp | 160 677 | 20,2 M $ | 0,15 % |
| 120 | General Dynamics Corp | 52 314 | 20,1 M $ | 0,15 % |
| 121 | CME Group Inc | 74 682 | 20 M $ | 0,15 % |
| 122 | Blackstone Inc | 153 110 | 19,6 M $ | 0,15 % |
| 123 | Cadence Design Systems Inc | 56 847 | 19,3 M $ | 0,14 % |
| 124 | CSX Corp | 382 968 | 19,3 M $ | 0,14 % |
| 125 | Valero Energy Corp | 61 199 | 19,1 M $ | 0,14 % |
| 126 | Vertiv Holdings Co | 79 166 | 19,1 M $ | 0,14 % |
| 127 | Marathon Petroleum Corp | 60 169 | 19 M $ | 0,14 % |
| 128 | 3M Co | 107 497 | 18,9 M $ | 0,14 % |
| 129 | Marsh & McLennan Cos Inc | 99 300 | 18,8 M $ | 0,14 % |
| 130 | Freeport-McMoRan Inc | 296 285 | 18,6 M $ | 0,14 % |
| 131 | Johnson Controls International plc | 125 747 | 18,4 M $ | 0,14 % |
| 132 | Datadog Inc | 68 184 | 18,3 M $ | 0,14 % |
| 133 | Cummins Inc | 28 441 | 18 M $ | 0,14 % |
| 134 | Williams Cos Inc/The | 252 064 | 18 M $ | 0,14 % |
| 135 | Intuit Inc | 56 998 | 18 M $ | 0,13 % |
| 136 | Intercontinental Exchange Inc | 116 553 | 17,8 M $ | 0,13 % |
| 137 | Comcast Corp | 734 300 | 17,6 M $ | 0,13 % |
| 138 | Phillips 66 | 82 634 | 17,5 M $ | 0,13 % |
| 139 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 65 886 | 17,3 M $ | 0,13 % |
| 140 | Emerson Electric Co | 115 438 | 17,3 M $ | 0,13 % |
| 141 | Waste Management Inc | 76 145 | 17,3 M $ | 0,13 % |
| 142 | Elevance Health Inc | 44 759 | 16,8 M $ | 0,13 % |
| 143 | Marriott International Inc/MD | 45 108 | 16,8 M $ | 0,13 % |
| 144 | Ross Stores Inc | 66 396 | 16,7 M $ | 0,12 % |
| 145 | American Tower Corp | 96 022 | 16,6 M $ | 0,12 % |
| 146 | T-Mobile US Inc | 95 909 | 16,6 M $ | 0,12 % |
| 147 | General Motors Co | 185 835 | 16,5 M $ | 0,12 % |
| 148 | Mondelez International Inc | 264 564 | 16,5 M $ | 0,12 % |
| 149 | Travelers Cos Inc/The | 43 827 | 16,4 M $ | 0,12 % |
| 150 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 51 406 | 16,4 M $ | 0,12 % |
| 151 | EOG Resources Inc | 109 777 | 16,3 M $ | 0,12 % |
| 152 | Sherwin-Williams Co/The | 47 274 | 16,1 M $ | 0,12 % |
| 153 | United Parcel Service Inc | 153 873 | 16 M $ | 0,12 % |
| 154 | Aon PLC | 44 019 | 15,9 M $ | 0,12 % |
| 155 | Honeywell International Inc | 65 299 | 15,9 M $ | 0,12 % |
| 156 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 20 596 | 15,7 M $ | 0,12 % |
| 157 | Norfolk Southern Corp | 46 289 | 15,5 M $ | 0,12 % |
| 158 | Illinois Tool Works Inc | 53 959 | 15,5 M $ | 0,12 % |
| 159 | Synopsys Inc | 39 483 | 15,3 M $ | 0,11 % |
| 160 | Simon Property Group Inc | 66 836 | 15,3 M $ | 0,11 % |
| 161 | DoorDash Inc | 77 995 | 15,3 M $ | 0,11 % |
| 162 | SLB Ltd | 308 136 | 15,3 M $ | 0,11 % |
| 163 | O'Reilly Automotive Inc | 170 800 | 15,3 M $ | 0,11 % |
| 164 | Cigna Group/The | 54 521 | 15,2 M $ | 0,11 % |
| 165 | Colgate-Palmolive Co | 164 921 | 15,1 M $ | 0,11 % |
| 166 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 46 919 | 15 M $ | 0,11 % |
| 167 | Northrop Grumman Corp | 27 518 | 14,9 M $ | 0,11 % |
| 168 | Motorola Solutions Inc | 34 213 | 14,9 M $ | 0,11 % |
| 169 | Moody's Corp | 30 966 | 14,8 M $ | 0,11 % |
| 170 | Ecolab Inc | 52 205 | 14,5 M $ | 0,11 % |
| 171 | TransDigm Group Inc | 11 529 | 14,5 M $ | 0,11 % |
| 172 | KKR & Co Inc | 142 491 | 14,5 M $ | 0,11 % |
| 173 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 10 126 | 14,4 M $ | 0,11 % |
| 174 | PACCAR Inc | 108 470 | 14,4 M $ | 0,11 % |
| 175 | Cintas Corp | 70 090 | 14,3 M $ | 0,11 % |
| 176 | American Electric Power Co Inc | 112 141 | 14,3 M $ | 0,11 % |
| 177 | Boston Scientific Corp | 306 342 | 14,3 M $ | 0,11 % |
| 178 | Monster Beverage Corp | 147 146 | 14,2 M $ | 0,11 % |
| 179 | Robinhood Markets Inc | 163 066 | 14,1 M $ | 0,11 % |
| 180 | Allstate Corp/The | 53 056 | 14 M $ | 0,10 % |
| 181 | United Rentals Inc | 12 913 | 13,9 M $ | 0,10 % |
| 182 | FedEx Corp | 45 244 | 13,9 M $ | 0,10 % |
| 183 | Air Products and Chemicals Inc | 45 895 | 13,5 M $ | 0,10 % |
| 184 | Target Corp | 93 607 | 13,5 M $ | 0,10 % |
| 185 | Digital Realty Trust Inc | 71 676 | 13,5 M $ | 0,10 % |
| 186 | Honeywell Aerospace Inc | 65 299 | 13,5 M $ | 0,10 % |
| 187 | Warner Bros Discovery Inc | 510 805 | 13,4 M $ | 0,10 % |
| 188 | Truist Financial Corp | 256 779 | 13,3 M $ | 0,10 % |
| 189 | Arthur J Gallagher & Co | 52 948 | 13,2 M $ | 0,10 % |
| 190 | Hewlett Packard Enterprise Co | 273 469 | 13,1 M $ | 0,10 % |
| 191 | CRH PLC | 137 718 | 13,1 M $ | 0,10 % |
| 192 | Airbnb Inc | 86 136 | 13,1 M $ | 0,10 % |
| 193 | Kinder Morgan Inc | 403 518 | 13 M $ | 0,10 % |
| 194 | HCA Healthcare Inc | 32 005 | 12,9 M $ | 0,10 % |
| 195 | Dominion Energy Inc | 181 258 | 12,5 M $ | 0,09 % |
| 196 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 7 245 | 12,5 M $ | 0,09 % |
| 197 | Cencora Inc | 40 100 | 12,5 M $ | 0,09 % |
| 198 | WW Grainger Inc | 8 954 | 12,4 M $ | 0,09 % |
| 199 | TE Connectivity PLC | 60 160 | 12,4 M $ | 0,09 % |
| 200 | Baker Hughes Co | 204 468 | 12,4 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,1 %
- Finance 12,1 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 13,2 Md $ | 99,51 % |
| 2 | Irlande | 3 | 46 M $ | 0,35 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 11,9 M $ | 0,09 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 7,2 M $ | 0,05 % |
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