Composition de LargeCap S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 13,1 Md $ dont 13,1 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Trane Technologies PLC | 46 606 | 23 M $ | 0,17 % |
| 102 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 53 487 | 22,9 M $ | 0,17 % |
| 103 | Stryker Corp | 72 524 | 22,9 M $ | 0,17 % |
| 104 | Quanta Services Inc | 31 402 | 22,9 M $ | 0,17 % |
| 105 | Intuit Inc | 58 597 | 22,8 M $ | 0,17 % |
| 106 | Southern Co/The | 231 855 | 22,4 M $ | 0,17 % |
| 107 | Equinix Inc | 20 692 | 22,4 M $ | 0,17 % |
| 108 | CVS Health Corp | 267 882 | 22,3 M $ | 0,17 % |
| 109 | Lockheed Martin Corp | 42 635 | 22,1 M $ | 0,17 % |
| 110 | Medtronic PLC | 269 949 | 21,9 M $ | 0,17 % |
| 111 | CME Group Inc | 75 929 | 21,9 M $ | 0,17 % |
| 112 | Adobe Inc | 86 437 | 21,3 M $ | 0,16 % |
| 113 | Duke Energy Corp | 163 748 | 21,2 M $ | 0,16 % |
| 114 | McKesson Corp | 25 793 | 21 M $ | 0,16 % |
| 115 | Constellation Energy Corp. | 65 617 | 20,5 M $ | 0,16 % |
| 116 | Howmet Aerospace Inc | 84 425 | 20,5 M $ | 0,16 % |
| 117 | Comcast Corp | 755 596 | 20,4 M $ | 0,16 % |
| 118 | Blackstone Inc | 157 647 | 19,8 M $ | 0,15 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 257 146 | 19,6 M $ | 0,15 % |
| 120 | Cummins Inc | 29 095 | 19,5 M $ | 0,15 % |
| 121 | T-Mobile US Inc | 99 766 | 19,5 M $ | 0,15 % |
| 122 | Bank of New York Mellon Corp/The | 144 917 | 19,5 M $ | 0,15 % |
| 123 | ServiceNow Inc | 220 249 | 19,5 M $ | 0,15 % |
| 124 | Synopsys Inc | 40 286 | 19,4 M $ | 0,15 % |
| 125 | PNC Financial Services Group Inc/The | 85 045 | 19 M $ | 0,14 % |
| 126 | Intercontinental Exchange Inc | 119 580 | 18,9 M $ | 0,14 % |
| 127 | Cadence Design Systems Inc | 57 315 | 18,9 M $ | 0,14 % |
| 128 | Johnson Controls International plc | 128 880 | 18,8 M $ | 0,14 % |
| 129 | US Bancorp | 327 311 | 18,5 M $ | 0,14 % |
| 130 | General Dynamics Corp | 53 439 | 18,4 M $ | 0,14 % |
| 131 | FedEx Corp | 45 550 | 18,4 M $ | 0,14 % |
| 132 | Waste Management Inc | 78 133 | 18,2 M $ | 0,14 % |
| 133 | American Tower Corp | 98 575 | 18 M $ | 0,14 % |
| 134 | Boston Scientific Corp | 312 273 | 18 M $ | 0,14 % |
| 135 | Automatic Data Processing Inc | 84 781 | 18 M $ | 0,14 % |
| 136 | SLB Ltd | 314 865 | 17,9 M $ | 0,14 % |
| 137 | CSX Corp | 391 559 | 17,8 M $ | 0,14 % |
| 138 | O'Reilly Automotive Inc | 177 278 | 17,6 M $ | 0,13 % |
| 139 | Elevance Health Inc | 46 473 | 17,5 M $ | 0,13 % |
| 140 | Freeport-McMoRan Inc | 302 625 | 17,5 M $ | 0,13 % |
| 141 | Marsh & McLennan Cos Inc | 101 940 | 17,1 M $ | 0,13 % |
| 142 | United Parcel Service Inc | 155 606 | 16,9 M $ | 0,13 % |
| 143 | Marriott International Inc/MD | 46 313 | 16,8 M $ | 0,13 % |
| 144 | CRH PLC | 141 137 | 16,7 M $ | 0,13 % |
| 145 | Emerson Electric Co. | 118 338 | 16,6 M $ | 0,13 % |
| 146 | Mondelez International Inc | 269 912 | 16,6 M $ | 0,13 % |
| 147 | Monolithic Power Systems Inc | 10 256 | 16,6 M $ | 0,13 % |
| 148 | Northrop Grumman Corp | 28 093 | 16,3 M $ | 0,12 % |
| 149 | 3M Co | 110 904 | 16,2 M $ | 0,12 % |
| 150 | Valero Energy Corp | 64 225 | 16,2 M $ | 0,12 % |
| 151 | Cigna Group/The | 55 476 | 16,1 M $ | 0,12 % |
| 152 | EOG Resources Inc | 114 251 | 16,1 M $ | 0,12 % |
| 153 | Ciena Corp | 29 661 | 15,6 M $ | 0,12 % |
| 154 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 48 282 | 15,6 M $ | 0,12 % |
| 155 | American Electric Power Co Inc | 113 886 | 15,6 M $ | 0,12 % |
| 156 | Sherwin-Williams Co/The | 48 545 | 15,6 M $ | 0,12 % |
| 157 | NXP Semiconductors NV | 52 993 | 15,6 M $ | 0,12 % |
| 158 | Ross Stores Inc | 68 107 | 15,5 M $ | 0,12 % |
| 159 | Marathon Petroleum Corp | 62 117 | 15,4 M $ | 0,12 % |
| 160 | Motorola Solutions Inc | 34 885 | 15,3 M $ | 0,12 % |
| 161 | Phillips 66 | 84 841 | 15,2 M $ | 0,12 % |
| 162 | KKR & Co Inc | 144 536 | 15,1 M $ | 0,11 % |
| 163 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 21 228 | 15 M $ | 0,11 % |
| 164 | Norfolk Southern Corp | 47 287 | 14,9 M $ | 0,11 % |
| 165 | Moody's Corp | 32 308 | 14,9 M $ | 0,11 % |
| 166 | General Motors Co | 190 345 | 14,6 M $ | 0,11 % |
| 167 | Baker Hughes Co | 208 088 | 14,5 M $ | 0,11 % |
| 168 | Colgate-Palmolive Co | 169 729 | 14,5 M $ | 0,11 % |
| 169 | HCA Healthcare Inc | 32 963 | 14,3 M $ | 0,11 % |
| 170 | Illinois Tool Works Inc | 55 223 | 14,2 M $ | 0,11 % |
| 171 | Warner Bros Discovery Inc | 521 867 | 14,1 M $ | 0,11 % |
| 172 | Aon PLC | 45 166 | 14,1 M $ | 0,11 % |
| 173 | Air Products and Chemicals Inc | 46 882 | 14,1 M $ | 0,11 % |
| 174 | Ecolab Inc | 53 675 | 14 M $ | 0,11 % |
| 175 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 52 976 | 14 M $ | 0,11 % |
| 176 | Simon Property Group Inc | 68 479 | 13,9 M $ | 0,11 % |
| 177 | Travelers Cos Inc/The | 45 531 | 13,9 M $ | 0,11 % |
| 178 | TransDigm Group Inc | 11 891 | 13,8 M $ | 0,11 % |
| 179 | Truist Financial Corp | 265 832 | 13,7 M $ | 0,10 % |
| 180 | Digital Realty Trust Inc | 68 001 | 13,7 M $ | 0,10 % |
| 181 | Comfort Systems USA Inc | 7 414 | 13,6 M $ | 0,10 % |
| 182 | Lumentum Holdings Inc | 15 035 | 13,6 M $ | 0,10 % |
| 183 | Kinder Morgan, Inc. | 412 245 | 13,6 M $ | 0,10 % |
| 184 | DoorDash Inc | 78 715 | 13,3 M $ | 0,10 % |
| 185 | PACCAR Inc | 110 631 | 13,1 M $ | 0,10 % |
| 186 | TE Connectivity PLC | 61 786 | 13,1 M $ | 0,10 % |
| 187 | Dell Technologies Inc | 62 577 | 13,1 M $ | 0,10 % |
| 188 | Sempra | 137 432 | 13,1 M $ | 0,10 % |
| 189 | AutoZone Inc | 3 490 | 12,9 M $ | 0,10 % |
| 190 | United Rentals Inc | 13 268 | 12,7 M $ | 0,10 % |
| 191 | Keysight Technologies Inc | 36 117 | 12,6 M $ | 0,10 % |
| 192 | Coherent Corp | 39 474 | 12,6 M $ | 0,10 % |
| 193 | Cencora Inc | 40 960 | 12,6 M $ | 0,10 % |
| 194 | L3Harris Technologies Inc | 39 329 | 12,6 M $ | 0,10 % |
| 195 | Apollo Global Management Inc | 97 772 | 12,6 M $ | 0,10 % |
| 196 | Airbnb Inc | 89 188 | 12,5 M $ | 0,10 % |
| 197 | Cintas Corp | 71 572 | 12,5 M $ | 0,10 % |
| 198 | Realty Income Corp | 193 701 | 12,4 M $ | 0,09 % |
| 199 | Target Corp | 95 345 | 12,4 M $ | 0,09 % |
| 200 | ONEOK Inc | 132 494 | 12,3 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,4 %
- Finance 11,6 %
- Communication 10,9 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,2 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 3,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 13 Md $ | 99,61 % |
| 2 | Irlande | 2 | 23,9 M $ | 0,18 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 19,6 M $ | 0,15 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 7,1 M $ | 0,05 % |
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