Zusammensetzung von Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 15,5 Mrd. $ davon 15,5 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 555 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 20,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 567.107 | 550,7 Mio. $ | 3,54 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 923.983 | 438,4 Mio. $ | 2,82 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 1.358.535 | 406,6 Mio. $ | 2,62 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 2.105.629 | 305,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 1.214.245 | 273,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 6 | Intel Corp | 2.365.775 | 271,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 7 | Walmart Inc | 2.208.722 | 255,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 1.990.773 | 239,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 9 | CATERPILLAR INC | 234.457 | 205,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 10 | Lam Research Corp | 629.258 | 200,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | AbbVie Inc | 890.514 | 193,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 12 | Oracle Corp | 854.409 | 192,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 399.931 | 180 Mio. $ | 1,16 % |
| 14 | Bank of America Corp | 3.343.336 | 172,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 15 | Chevron Corp | 944.511 | 172,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 1.170.985 | 168,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 501.603 | 159,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 151.140 | 155 Mio. $ | 1,00 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 1.950.685 | 154,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 1.250.580 | 148,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 21 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 471.024 | 140,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 457.297 | 139,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 23 | Philip Morris International Inc | 784.383 | 139,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 537.644 | 135 Mio. $ | 0,87 % |
| 25 | Morgan Stanley | 606.205 | 126,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 26 | RTX Corp | 676.319 | 121,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 1.558.235 | 120,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 28 | Citigroup Inc | 880.490 | 110,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 29 | Analog Devices Inc | 246.235 | 101,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 30 | Verizon Communications Inc | 2.125.214 | 101,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | McDonald's Corp | 358.729 | 100,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 688.614 | 99,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 109.974 | 96,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Amphenol Corp | 619.400 | 92,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 35 | Boeing Co/The | 395.669 | 91,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | Amgen Inc | 271.433 | 91,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | NextEra Energy Inc | 1.049.351 | 91,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | WESTERN DIGITAL CORP | 170.854 | 90,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | Marvell Technology Inc | 439.160 | 90 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | AT&T Inc | 3.527.290 | 87,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | TJX Cos Inc/The | 559.540 | 86,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | American Express Co | 269.956 | 85,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | Gilead Sciences Inc | 625.153 | 84 Mio. $ | 0,54 % |
| 44 | Union Pacific Corp | 299.000 | 78,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Eaton Corp PLC | 195.705 | 78,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Honeywell International Inc | 319.931 | 76,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | Abbott Laboratories | 876.176 | 75 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Pfizer Inc | 2.864.789 | 75 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Charles Schwab Corp/The | 838.963 | 73,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Welltower Inc | 351.626 | 72,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | Corning Inc | 393.405 | 71,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | ConocoPhillips | 617.098 | 70,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | Deere & Co | 127.088 | 68,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Prologis Inc | 468.508 | 67,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Dell Technologies Inc | 149.666 | 63 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Lowe's Cos Inc | 282.788 | 60,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Newmont Corp | 549.577 | 60,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Capital One Financial Corp | 314.893 | 59,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Altria Group Inc | 846.018 | 58,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.026.433 | 58,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | CVS Health Corp | 640.673 | 58,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Accenture PLC | 309.823 | 58 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Chubb Ltd | 183.375 | 57,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | STARBUCKS CORP | 574.068 | 56,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Lockheed Martin Corp | 101.964 | 54,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | Stryker Corp | 173.669 | 53 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Howmet Aerospace Inc | 202.067 | 52,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | Southern Co/The | 554.628 | 51,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | CME Group Inc | 181.793 | 49,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | Bank of New York Mellon Corp/The | 346.870 | 48,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Duke Energy Corp | 391.847 | 48,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Medtronic PLC | 645.995 | 47,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | Freeport-McMoRan Inc | 723.988 | 47,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | Cummins Inc | 69.610 | 45 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Automatic Data Processing Inc | 202.890 | 45 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | PNC Financial Services Group Inc/The | 203.550 | 45 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Comcast Corp | 1.807.025 | 44,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | FedEx Corp | 108.964 | 44,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | General Dynamics Corp | 127.981 | 44,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Blackstone Inc | 377.446 | 44,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | American Tower Corp | 235.674 | 44,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Williams Cos Inc/The | 615.344 | 43,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Elevance Health Inc | 111.273 | 43,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | US Bancorp | 783.373 | 43 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | CSX Corp | 937.016 | 42,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | Intercontinental Exchange Inc | 285.945 | 42,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | Johnson Controls International plc | 308.439 | 41,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Ciena Corp | 71.012 | 41,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | SLB Ltd | 753.451 | 41,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Emerson Electric Co | 283.482 | 40,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | NXP Semiconductors NV | 126.851 | 40,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | 3M Co | 265.185 | 40,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | United Parcel Service Inc | 372.559 | 39,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Waste Management Inc | 187.016 | 39,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Mondelez International Inc | 646.248 | 39,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Marsh & McLennan Cos Inc | 244.068 | 39 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | General Motors Co | 455.846 | 37,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Northrop Grumman Corp | 67.190 | 37,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Ross Stores Inc | 163.007 | 37,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Valero Energy Corp | 153.687 | 37,6 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,3 %
- Finanzen 17,5 %
- Industrie 12,3 %
- Gesundheit 10,0 %
- Basiskonsum 7,7 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Energie 5,2 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 2,6 %
- Kommunikation 2,2 %
- Nicht zugeordnet 10,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Irland 0,9 %
- Niederlande 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 538 | 15,3 Mrd. $ | 98,32 % |
| 2 | Irland | 5 | 132,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 45,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | Bermuda | 4 | 28,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 16,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Kanada | 1 | 10 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
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