Composition de Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
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- Actif net
- 15,5 Md $ dont 15,5 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 555 dans 9 pays
- 10 premières
- 20,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 567 107 | 550,7 M $ | 3,54 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 923 983 | 438,4 M $ | 2,82 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 1 358 535 | 406,6 M $ | 2,62 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 2 105 629 | 305,9 M $ | 1,97 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 1 214 245 | 273,6 M $ | 1,76 % |
| 6 | Intel Corp | 2 365 775 | 271,3 M $ | 1,75 % |
| 7 | Walmart Inc | 2 208 722 | 255,7 M $ | 1,65 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 1 990 773 | 239,7 M $ | 1,54 % |
| 9 | CATERPILLAR INC | 234 457 | 205,4 M $ | 1,32 % |
| 10 | Lam Research Corp | 629 258 | 200,2 M $ | 1,29 % |
| 11 | AbbVie Inc | 890 514 | 193,9 M $ | 1,25 % |
| 12 | Oracle Corp | 854 409 | 192,9 M $ | 1,24 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 399 931 | 180 M $ | 1,16 % |
| 14 | Bank of America Corp | 3 343 336 | 172,5 M $ | 1,11 % |
| 15 | Chevron Corp | 944 511 | 172,3 M $ | 1,11 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 1 170 985 | 168,1 M $ | 1,08 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 501 603 | 159,1 M $ | 1,02 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 151 140 | 155 M $ | 1,00 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 1 950 685 | 154,1 M $ | 0,99 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 1 250 580 | 148,5 M $ | 0,96 % |
| 21 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 471 024 | 140,3 M $ | 0,90 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 457 297 | 139,8 M $ | 0,90 % |
| 23 | Philip Morris International Inc | 784 383 | 139,1 M $ | 0,90 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 537 644 | 135 M $ | 0,87 % |
| 25 | Morgan Stanley | 606 205 | 126,1 M $ | 0,81 % |
| 26 | RTX Corp | 676 319 | 121,5 M $ | 0,78 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 1 558 235 | 120,8 M $ | 0,78 % |
| 28 | Citigroup Inc | 880 490 | 110,9 M $ | 0,71 % |
| 29 | Analog Devices Inc | 246 235 | 101,9 M $ | 0,66 % |
| 30 | Verizon Communications Inc | 2 125 214 | 101,6 M $ | 0,65 % |
| 31 | McDonald's Corp | 358 729 | 100,2 M $ | 0,64 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 688 614 | 99,3 M $ | 0,64 % |
| 33 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 109 974 | 96,8 M $ | 0,62 % |
| 34 | Amphenol Corp | 619 400 | 92,1 M $ | 0,59 % |
| 35 | Boeing Co/The | 395 669 | 91,5 M $ | 0,59 % |
| 36 | Amgen Inc | 271 433 | 91,4 M $ | 0,59 % |
| 37 | NextEra Energy Inc | 1 049 351 | 91,3 M $ | 0,59 % |
| 38 | WESTERN DIGITAL CORP | 170 854 | 90,8 M $ | 0,58 % |
| 39 | Marvell Technology Inc | 439 160 | 90 M $ | 0,58 % |
| 40 | AT&T Inc | 3 527 290 | 87,5 M $ | 0,56 % |
| 41 | TJX Cos Inc/The | 559 540 | 86,6 M $ | 0,56 % |
| 42 | American Express Co | 269 956 | 85,4 M $ | 0,55 % |
| 43 | Gilead Sciences Inc | 625 153 | 84 M $ | 0,54 % |
| 44 | Union Pacific Corp | 299 000 | 78,5 M $ | 0,51 % |
| 45 | Eaton Corp PLC | 195 705 | 78,4 M $ | 0,50 % |
| 46 | Honeywell International Inc | 319 931 | 76,1 M $ | 0,49 % |
| 47 | Abbott Laboratories | 876 176 | 75 M $ | 0,48 % |
| 48 | Pfizer Inc | 2 864 789 | 75 M $ | 0,48 % |
| 49 | Charles Schwab Corp/The | 838 963 | 73,3 M $ | 0,47 % |
| 50 | Welltower Inc | 351 626 | 72,2 M $ | 0,46 % |
| 51 | Corning Inc | 393 405 | 71,3 M $ | 0,46 % |
| 52 | ConocoPhillips | 617 098 | 70,3 M $ | 0,45 % |
| 53 | Deere & Co | 127 088 | 68,9 M $ | 0,44 % |
| 54 | Prologis Inc | 468 508 | 67,2 M $ | 0,43 % |
| 55 | Dell Technologies Inc | 149 666 | 63 M $ | 0,41 % |
| 56 | Lowe's Cos Inc | 282 788 | 60,6 M $ | 0,39 % |
| 57 | Newmont Corp | 549 577 | 60,3 M $ | 0,39 % |
| 58 | Capital One Financial Corp | 314 893 | 59,2 M $ | 0,38 % |
| 59 | Altria Group Inc | 846 018 | 58,9 M $ | 0,38 % |
| 60 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 026 433 | 58,7 M $ | 0,38 % |
| 61 | CVS Health Corp | 640 673 | 58,3 M $ | 0,38 % |
| 62 | Accenture PLC | 309 823 | 58 M $ | 0,37 % |
| 63 | Chubb Ltd | 183 375 | 57,2 M $ | 0,37 % |
| 64 | STARBUCKS CORP | 574 068 | 56,9 M $ | 0,37 % |
| 65 | Lockheed Martin Corp | 101 964 | 54,1 M $ | 0,35 % |
| 66 | Stryker Corp | 173 669 | 53 M $ | 0,34 % |
| 67 | Howmet Aerospace Inc | 202 067 | 52,2 M $ | 0,34 % |
| 68 | Southern Co/The | 554 628 | 51,1 M $ | 0,33 % |
| 69 | CME Group Inc | 181 793 | 49,7 M $ | 0,32 % |
| 70 | Bank of New York Mellon Corp/The | 346 870 | 48,4 M $ | 0,31 % |
| 71 | Duke Energy Corp | 391 847 | 48,1 M $ | 0,31 % |
| 72 | Medtronic PLC | 645 995 | 47,7 M $ | 0,31 % |
| 73 | Freeport-McMoRan Inc | 723 988 | 47,6 M $ | 0,31 % |
| 74 | Cummins Inc | 69 610 | 45 M $ | 0,29 % |
| 75 | Automatic Data Processing Inc | 202 890 | 45 M $ | 0,29 % |
| 76 | PNC Financial Services Group Inc/The | 203 550 | 45 M $ | 0,29 % |
| 77 | Comcast Corp | 1 807 025 | 44,9 M $ | 0,29 % |
| 78 | FedEx Corp | 108 964 | 44,9 M $ | 0,29 % |
| 79 | General Dynamics Corp | 127 981 | 44,4 M $ | 0,29 % |
| 80 | Blackstone Inc | 377 446 | 44,1 M $ | 0,28 % |
| 81 | American Tower Corp | 235 674 | 44,1 M $ | 0,28 % |
| 82 | Williams Cos Inc/The | 615 344 | 43,9 M $ | 0,28 % |
| 83 | Elevance Health Inc | 111 273 | 43,8 M $ | 0,28 % |
| 84 | US Bancorp | 783 373 | 43 M $ | 0,28 % |
| 85 | CSX Corp | 937 016 | 42,4 M $ | 0,27 % |
| 86 | Intercontinental Exchange Inc | 285 945 | 42,3 M $ | 0,27 % |
| 87 | Johnson Controls International plc | 308 439 | 41,3 M $ | 0,27 % |
| 88 | Ciena Corp | 71 012 | 41,2 M $ | 0,27 % |
| 89 | SLB Ltd | 753 451 | 41,1 M $ | 0,26 % |
| 90 | Emerson Electric Co | 283 482 | 40,8 M $ | 0,26 % |
| 91 | NXP Semiconductors NV | 126 851 | 40,8 M $ | 0,26 % |
| 92 | 3M Co | 265 185 | 40,6 M $ | 0,26 % |
| 93 | United Parcel Service Inc | 372 559 | 39,7 M $ | 0,26 % |
| 94 | Waste Management Inc | 187 016 | 39,5 M $ | 0,25 % |
| 95 | Mondelez International Inc | 646 248 | 39,5 M $ | 0,25 % |
| 96 | Marsh & McLennan Cos Inc | 244 068 | 39 M $ | 0,25 % |
| 97 | General Motors Co | 455 846 | 37,9 M $ | 0,24 % |
| 98 | Northrop Grumman Corp | 67 190 | 37,9 M $ | 0,24 % |
| 99 | Ross Stores Inc | 163 007 | 37,8 M $ | 0,24 % |
| 100 | Valero Energy Corp | 153 687 | 37,6 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,3 %
- Finance 17,5 %
- Industrie 12,3 %
- Santé 10,0 %
- Consommation de base 7,7 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Énergie 5,2 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 2,7 %
- Immobilier 2,6 %
- Communication 2,2 %
- Non attribué 10,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Irlande 0,9 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 538 | 15,3 Md $ | 98,32 % |
| 2 | Irlande | 5 | 132,1 M $ | 0,85 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 45,3 M $ | 0,29 % |
| 4 | Bermudes | 4 | 28,2 M $ | 0,18 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 16,2 M $ | 0,10 % |
| 6 | Suisse | 1 | 14,1 M $ | 0,09 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 13,9 M $ | 0,09 % |
| 8 | Canada | 1 | 10 M $ | 0,06 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,6 M $ | 0,01 % |
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