Portfolio von Disciplined Value Fund
American Century Quantitative Equity Funds, Inc. · 192 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 22.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,3 %
- Gesundheit 14,6 %
- Technologie 13,3 %
- Industrie 5,8 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Kommunikation 3,0 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 34,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,5 %
- GB 0,8 %
- NL 0,7 %
- IE 0,5 %
- BM 0,4 %
- LU 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 186 | 1,8 Mrd. $ | 97,49 % |
| GB | 1 | 15,6 Mio. $ | 0,84 % |
| NL | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,74 % |
| IE | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,47 % |
| BM | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,35 % |
| LU | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 221.267 | 65,1 Mio. $ | 3,48 % |
| Johnson & Johnson | 256.353 | 62,7 Mio. $ | 3,35 % |
| Merck & Co Inc | 428.544 | 51,5 Mio. $ | 2,76 % |
| Citigroup Inc | 350.039 | 39,7 Mio. $ | 2,12 % |
| Alphabet Inc | 131.605 | 37,8 Mio. $ | 2,02 % |
| Gilead Sciences Inc | 255.014 | 35,5 Mio. $ | 1,90 % |
| Progressive Corp/The | 172.696 | 34,2 Mio. $ | 1,83 % |
| SLB Ltd | 664.820 | 34,2 Mio. $ | 1,83 % |
| Cummins Inc | 61.961 | 33,3 Mio. $ | 1,78 % |
| Lockheed Martin Corp | 53.994 | 32,6 Mio. $ | 1,75 % |
| HCA Healthcare Inc | 68.157 | 32,3 Mio. $ | 1,73 % |
| US Bancorp | 613.070 | 31,9 Mio. $ | 1,71 % |
| KLA Corp | 20.970 | 30,9 Mio. $ | 1,65 % |
| Kroger Co/The | 381.674 | 27,6 Mio. $ | 1,48 % |
| UnitedHealth Group Inc | 100.197 | 27,1 Mio. $ | 1,45 % |
| Bank of America Corp | 531.722 | 25,9 Mio. $ | 1,39 % |
| Procter & Gamble Co/The | 170.814 | 24,7 Mio. $ | 1,32 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 50.394 | 24,1 Mio. $ | 1,29 % |
| Mastercard Inc | 47.569 | 23,8 Mio. $ | 1,27 % |
| QUALCOMM Inc | 178.846 | 23 Mio. $ | 1,23 % |
| Amazon.com Inc | 109.246 | 22,8 Mio. $ | 1,22 % |
| Cisco Systems, Inc. | 275.702 | 21,4 Mio. $ | 1,14 % |
| International Business Machines Corp. | 87.920 | 21,3 Mio. $ | 1,14 % |
| Truist Financial Corp | 451.431 | 20,8 Mio. $ | 1,11 % |
| Devon Energy Corp | 405.156 | 20,4 Mio. $ | 1,09 % |
| Colgate-Palmolive Co | 238.735 | 20,3 Mio. $ | 1,09 % |
| PayPal Holdings Inc | 438.190 | 19,8 Mio. $ | 1,06 % |
| Newmont Corp | 182.316 | 19,7 Mio. $ | 1,06 % |
| Medtronic PLC | 226.245 | 19,6 Mio. $ | 1,05 % |
| Micron Technology Inc | 57.773 | 19,5 Mio. $ | 1,04 % |
| TE Connectivity PLC | 92.092 | 19,2 Mio. $ | 1,03 % |
| Cboe Global Markets Inc | 67.971 | 19,1 Mio. $ | 1,02 % |
| FedEx Corp | 53.445 | 19 Mio. $ | 1,02 % |
| Duke Energy Corp | 143.841 | 18,8 Mio. $ | 1,01 % |
| Adobe Inc | 76.826 | 18,7 Mio. $ | 1,00 % |
| Accenture PLC | 93.557 | 18,6 Mio. $ | 0,99 % |
| Walmart Inc | 139.279 | 17,3 Mio. $ | 0,93 % |
| Salesforce Inc | 91.508 | 17,1 Mio. $ | 0,91 % |
| TechnipFMC PLC | 225.961 | 15,6 Mio. $ | 0,84 % |
| Costco Wholesale Corp | 15.616 | 15,6 Mio. $ | 0,83 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 66.354 | 15,5 Mio. $ | 0,83 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 223.476 | 15 Mio. $ | 0,80 % |
| Dollar General Corp | 124.341 | 14,8 Mio. $ | 0,79 % |
| NXP Semiconductors NV | 70.004 | 13,8 Mio. $ | 0,74 % |
| Expand Energy Corp | 125.271 | 13,8 Mio. $ | 0,74 % |
| United Parcel Service Inc | 132.952 | 13,1 Mio. $ | 0,70 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 94.756 | 12,8 Mio. $ | 0,69 % |
| Lowe's Cos Inc | 51.862 | 12,3 Mio. $ | 0,66 % |
| EMCOR Group Inc | 15.823 | 11,7 Mio. $ | 0,62 % |
| Zoom Communications Inc | 145.141 | 11,7 Mio. $ | 0,62 % |
| Expedia Group Inc | 49.297 | 11,4 Mio. $ | 0,61 % |
| CVS Health Corp | 157.095 | 11,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Apple Inc | 43.540 | 11,1 Mio. $ | 0,59 % |
| DR Horton Inc | 80.344 | 11 Mio. $ | 0,59 % |
| F5 Inc | 37.645 | 10,9 Mio. $ | 0,58 % |
| Leidos Holdings Inc | 69.827 | 10,9 Mio. $ | 0,58 % |
| AbbVie Inc | 49.790 | 10,8 Mio. $ | 0,58 % |
| Evergy Inc | 126.083 | 10,3 Mio. $ | 0,55 % |
| Exxon Mobil Corp | 60.528 | 10,3 Mio. $ | 0,55 % |
| Travelers Cos Inc/The | 35.112 | 10,2 Mio. $ | 0,55 % |
| MSCI Inc | 18.366 | 9,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Amgen Inc | 27.993 | 9,8 Mio. $ | 0,53 % |
| Sysco Corp | 125.604 | 9 Mio. $ | 0,48 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 46.579 | 8,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Meta Platforms Inc | 15.120 | 8,7 Mio. $ | 0,46 % |
| US Foods Holding Corp | 89.701 | 8,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Crown Holdings Inc | 81.739 | 8,2 Mio. $ | 0,44 % |
| PepsiCo Inc | 51.377 | 8 Mio. $ | 0,43 % |
| Aptiv PLC | 114.555 | 8 Mio. $ | 0,43 % |
| Reliance Inc | 25.880 | 7,9 Mio. $ | 0,42 % |
| BorgWarner Inc | 137.073 | 7,4 Mio. $ | 0,40 % |
| AppLovin Corp | 18.557 | 7,4 Mio. $ | 0,40 % |
| Broadcom Inc | 23.038 | 7,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Hasbro Inc | 75.810 | 7,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Align Technology Inc | 41.306 | 7,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Cardinal Health, Inc. | 33.458 | 7,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Flowserve Corp | 95.475 | 7 Mio. $ | 0,38 % |
| Allegion plc | 48.106 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| Masco Corp | 115.612 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| Mueller Industries Inc | 62.858 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| Oshkosh Corp | 46.683 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| Fox Corp | 117.631 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| Block Inc | 111.646 | 6,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Incyte Corp | 70.960 | 6,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Nextpower Inc | 55.311 | 6,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Booking Holdings Inc | 1.583 | 6,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 335.290 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Cigna Group/The | 24.028 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Monster Beverage Corp | 87.705 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Public Storage | 23.411 | 6,3 Mio. $ | 0,34 % |
| Wells Fargo & Co | 78.767 | 6,3 Mio. $ | 0,34 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 25.089 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| Marvell Technology Inc | 62.488 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 20.061 | 6,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Alphabet Inc | 20.505 | 5,9 Mio. $ | 0,32 % |
| Performance Food Group Co | 67.679 | 5,8 Mio. $ | 0,31 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 43.574 | 5,7 Mio. $ | 0,31 % |
| Zebra Technologies Corp | 26.763 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Twilio Inc | 44.173 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Toro Co/The | 57.953 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Generac Holdings Inc | 27.695 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Deckers Outdoor Corp | 53.936 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Halliburton Co | 138.001 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Permian Resources Corp | 248.441 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| Donaldson Co Inc | 59.147 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| Uber Technologies Inc | 69.465 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| Otis Worldwide Corp | 64.410 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| Hershey Co/The | 23.610 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Caterpillar Inc | 6.856 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 23.796 | 4,8 Mio. $ | 0,26 % |
| Acuity Inc | 17.196 | 4,8 Mio. $ | 0,26 % |
| Synchrony Financial | 69.613 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Regal Rexnord Corp | 24.071 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Spotify Technology SA | 8.821 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Cirrus Logic Inc | 29.508 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| DoorDash Inc | 28.357 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Yum! Brands Inc | 27.068 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Valmont Industries Inc | 10.431 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Match Group Inc | 134.761 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Best Buy Co Inc | 63.925 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Microsoft Corp | 10.923 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| Airbnb Inc | 31.852 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| Core & Main Inc | 79.992 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| NOV Inc | 209.309 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| Amkor Technology Inc | 86.676 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| NetApp Inc | 37.117 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| Cargurus Inc | 109.028 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| Tyson Foods Inc | 56.536 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Genpact Ltd | 93.143 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 123.801 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Allstate Corp/The | 16.407 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Primoris Services Corp | 23.606 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Maplebear Inc | 89.677 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Pinterest Inc | 182.855 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Workday Inc | 25.790 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| United Therapeutics Corp | 5.417 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Signet Jewelers Ltd | 37.364 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Verizon Communications Inc | 62.325 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Granite Construction Inc | 25.613 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Diamondback Energy Inc | 15.474 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Gap Inc/The | 125.740 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| Target Corp | 24.481 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| Veeva Systems Inc | 16.512 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| Watts Water Technologies Inc | 9.907 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| Nexstar Media Group Inc | 15.885 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| Labcorp Holdings Inc | 10.630 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| Dillard's Inc | 4.955 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| Mattel Inc | 187.453 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| Rush Enterprises Inc | 40.846 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| Quest Diagnostics Inc | 12.851 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| Veralto Corp | 27.968 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| LivaNova PLC | 35.308 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| ADT Inc | 339.469 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Docusign Inc | 46.837 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Huron Consulting Group Inc | 17.320 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| eBay Inc | 23.197 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.698 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| Jabil Inc | 7.563 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 32.984 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| Autoliv Inc | 18.847 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| NewMarket Corp | 2.993 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| AZZ Inc | 15.321 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| Arista Networks Inc | 15.490 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| Millicom International Cellular SA | 24.912 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 29.856 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| Middleby Corp/The | 13.663 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| Ryder System Inc | 8.093 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| BellRing Brands Inc | 93.118 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| MSA Safety Inc | 9.022 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| APA Corp | 34.417 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| Covista Inc | 12.485 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| API Group Corp | 35.367 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Omnicom Group Inc | 18.933 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Affirm Holdings Inc | 30.344 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Occidental Petroleum Corp | 19.650 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| Gulfport Energy Corp | 5.842 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| Lyft Inc | 91.116 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Roku Inc | 12.530 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Ulta Beauty Inc | 2.112 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| NVIDIA Corp | 5.903 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| LKQ Corp | 32.136 | 943.834,3 $ | 0,05 % |
| Coeur Mining Inc | 49.633 | 931.611,4 $ | 0,05 % |
| Applied Materials Inc | 2.563 | 876.007,8 $ | 0,05 % |
| Fiserv Inc | 15.392 | 858.873,6 $ | 0,05 % |
| Sandisk Corp/DE | 1.242 | 789.092,3 $ | 0,04 % |
| Evercore Inc | 2.629 | 784.782,8 $ | 0,04 % |
| Comcast Corp | 25.036 | 718.783,6 $ | 0,04 % |
| Etsy Inc | 11.622 | 580.867,6 $ | 0,03 % |
| Frontdoor Inc | 10.877 | 574.958,2 $ | 0,03 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 2.536 | 412.049,3 $ | 0,02 % |
| Houlihan Lokey Inc | 1.182 | 169.758,8 $ | 0,01 % |
| Ralph Lauren Corp | 412 | 141.723,9 $ | 0,01 % |