Zusammensetzung von Disciplined Value Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 192 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 26,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Toro Co/The | 59.474 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 102 | Atlassian Corp | 72.707 | 5,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 103 | Jones Lang LaSalle Inc | 18.134 | 5,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 104 | Permian Resources Corp | 300.050 | 5,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 105 | Exelixis Inc | 101.372 | 5,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 106 | Donaldson Co Inc | 59.147 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 107 | Intuit Inc | 20.315 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 108 | Deckers Outdoor Corp | 51.816 | 5,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 109 | Flowserve Corp | 66.413 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 110 | Leidos Holdings Inc | 46.374 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | NetApp Inc | 30.454 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 112 | Match Group Inc | 123.179 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 113 | Booking Holdings Inc | 26.043 | 4,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 114 | Fedex Freight Holding Co Inc | 29.942 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | Maplebear Inc | 94.717 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Middleby Corp/The | 25.529 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | Omega Healthcare Investors Inc | 91.895 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | HALLIBURTON COMPANY | 119.951 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 119 | American Tower Corp | 24.578 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 120 | Yum! Brands Inc | 24.602 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 121 | Allegion plc | 27.802 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 122 | First Solar Inc | 16.326 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 123 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.854 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 124 | Salesforce Inc | 23.188 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 125 | NOV Inc | 195.784 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 126 | Ryman Hospitality Properties Inc | 28.070 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 127 | MSA Safety Inc | 20.293 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 128 | Axalta Coating Systems Ltd | 102.770 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 129 | GoDaddy Inc | 41.099 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 130 | NVIDIA Corp | 17.400 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 131 | Allstate Corp/The | 14.561 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 132 | HubSpot Inc | 18.373 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 133 | Neurocrine Biosciences Inc | 19.380 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 134 | Core & Main Inc | 67.301 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 135 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.466 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 136 | Gap Inc/The | 163.781 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | EQT Corp | 56.439 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | Veeva Systems Inc | 16.512 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | LivaNova PLC | 35.589 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | Spotify Technology SA | 6.171 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | Ulta Beauty Inc | 6.193 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | Labcorp Holdings Inc | 9.929 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | Fox Corp | 53.194 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | Cirrus Logic Inc | 18.305 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | CF Industries Holdings Inc | 24.368 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | Simon Property Group Inc | 11.701 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | Quest Diagnostics Inc | 11.591 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 148 | United Therapeutics Corp | 4.370 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 149 | Tutor Perini Corp | 28.224 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 150 | Applied Materials Inc | 2.899 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 151 | Rush Enterprises Inc | 28.113 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 152 | Lam Research Corp | 4.717 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 153 | ADT Inc | 313.252 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 154 | Hershey Co/The | 11.597 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 155 | Otis Worldwide Corp | 28.083 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 156 | LKQ Corp | 75.745 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 157 | Ryder System Inc | 7.419 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 158 | GENUINE PARTS COMPANY | 15.633 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 159 | QUALCOMM Inc | 9.626 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 160 | Domino's Pizza Inc | 5.978 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 161 | Enova International Inc | 6.983 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 162 | Pegasystems Inc | 50.091 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 163 | Ciena Corp | 2.924 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 164 | Millicom International Cellular SA | 15.300 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 165 | American Express Co | 4.065 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 166 | Rockwell Automation Inc | 2.700 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 167 | Avery Dennison Corp | 7.501 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 168 | Tyson Foods Inc | 18.604 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 169 | NVR Inc | 150 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 170 | DOCUSIGN INC | 22.614 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 171 | Amkor Technology Inc | 10.053 | 866.870,2 $ | 0,04 % |
| 172 | Micron Technology Inc | 726 | 838.014,5 $ | 0,04 % |
| 173 | Mohawk Industries Inc | 6.839 | 829.775,9 $ | 0,04 % |
| 174 | Zebra Technologies Corp | 2.870 | 755.556,2 $ | 0,04 % |
| 175 | Chord Energy Corp | 6.167 | 704.888,1 $ | 0,03 % |
| 176 | Brinker International Inc | 4.189 | 703.752 $ | 0,03 % |
| 177 | Frontdoor Inc | 8.832 | 685.274,9 $ | 0,03 % |
| 178 | Cargurus Inc | 17.979 | 612.904,1 $ | 0,03 % |
| 179 | Lululemon Athletica Inc | 5.366 | 612.689,9 $ | 0,03 % |
| 180 | Veralto Corp | 6.509 | 577.218,1 $ | 0,03 % |
| 181 | AZZ Inc | 3.443 | 533.837,2 $ | 0,03 % |
| 182 | UnitedHealth Group Inc | 977 | 406.070,5 $ | 0,02 % |
| 183 | Mattel Inc | 29.151 | 404.615,9 $ | 0,02 % |
| 184 | RingCentral Inc | 8.003 | 311.956,9 $ | 0,02 % |
| 185 | Evercore Inc | 856 | 292.272,6 $ | 0,01 % |
| 186 | Weatherford International PLC | 3.499 | 285.168,5 $ | 0,01 % |
| 187 | Granite Construction Inc | 1.611 | 254.666,9 $ | 0,01 % |
| 188 | Fiserv Inc | 5.115 | 250.890,8 $ | 0,01 % |
| 189 | APA Corp | 7.352 | 239.454,6 $ | 0,01 % |
| 190 | API GROUP CORP | 4.994 | 211.495,9 $ | 0,01 % |
| 191 | Crocs Inc | 1.618 | 195.195,5 $ | 0,01 % |
| 192 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4.104 | 185.131,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Technologie 18,7 %
- Gesundheit 13,0 %
- Industrie 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Energie 5,0 %
- Kommunikation 3,4 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 14,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Irland 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Niederlande 1,1 %
- Bermuda 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 185 | 2 Mrd. $ | 95,74 % |
| 2 | Irland | 2 | 35,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 25,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 21,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Luxemburg | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Disciplined Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005979