Zusammensetzung von Disciplined Value Fund
American Century Quantitative Equity Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 192 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 26,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 377.453 | 90 Mio. $ | 4,37 % |
| 2 | Apple Inc | 261.622 | 75,7 Mio. $ | 3,68 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 269.495 | 68,4 Mio. $ | 3,33 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 198.930 | 65,1 Mio. $ | 3,17 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 407.605 | 52,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 6 | Microsoft Corp | 131.142 | 48,9 Mio. $ | 2,38 % |
| 7 | Citigroup Inc | 299.418 | 41,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 8 | Progressive Corp/The | 165.662 | 36,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 9 | US Bancorp | 593.428 | 35,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 10 | Cummins Inc | 49.705 | 35,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 247.253 | 31,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 258.765 | 30,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 13 | SLB Ltd | 616.167 | 28,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 14 | Mastercard Inc | 55.378 | 28,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 48.638 | 28,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 16 | Lockheed Martin Corp | 54.397 | 27,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 17 | General Dynamics Corp | 77.032 | 27,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 18 | Accenture PLC | 215.741 | 26,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 19 | Bank of America Corp | 464.775 | 26,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 20 | HCA Healthcare Inc | 62.938 | 24,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 21 | Colgate-Palmolive Co | 252.109 | 23,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | Berkshire Hathaway Inc | 45.812 | 22,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 540.494 | 22,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 24 | Alphabet Inc | 62.598 | 22,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 150.265 | 22 Mio. $ | 1,07 % |
| 26 | NXP Semiconductors NV | 77.473 | 21,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 27 | Kroger Co/The | 362.184 | 20,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | Marvell Technology Inc | 67.182 | 20 Mio. $ | 0,97 % |
| 29 | Intel Corp | 141.821 | 19,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | CVS Health Corp | 179.709 | 18,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 31 | Dell Technologies Inc | 42.579 | 18,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | Interactive Brokers Group Inc | 206.214 | 17,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 33 | Truist Financial Corp | 354.785 | 17,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 34 | Duke Energy Corp | 137.230 | 17,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 35 | Cboe Global Markets Inc | 71.107 | 17,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 36 | AbbVie Inc | 68.499 | 17,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 37 | Target Corp | 131.670 | 17,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 38 | PayPal Holdings Inc | 387.336 | 16,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 39 | TE Connectivity PLC | 82.741 | 16,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 40 | Newmont Corp | 176.848 | 16,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 41 | FedEx Corp | 52.439 | 16,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 42 | Medtronic PLC | 203.671 | 15,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 43 | Costco Wholesale Corp | 16.885 | 15,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 44 | Ferguson Enterprises Inc | 64.461 | 15,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | Lowe's Cos Inc | 68.038 | 15 Mio. $ | 0,73 % |
| 46 | Dollar General Corp | 129.876 | 15 Mio. $ | 0,73 % |
| 47 | Hartford Insurance Group Inc/The | 111.376 | 14,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | Devon Energy Corp | 336.833 | 13,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | United Parcel Service Inc | 127.073 | 13,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | TECHNIPFMC PLC | 202.521 | 13,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | Diamondback Energy Inc | 75.692 | 13,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | Travelers Cos Inc/The | 40.167 | 13,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 53 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 151.296 | 13,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | F5 Inc | 30.832 | 12,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 55 | Walmart Inc | 111.443 | 12,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 56 | US Foods Holding Corp | 120.104 | 12,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | Block Inc | 157.593 | 12 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | Sandisk Corp | 5.257 | 12 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 145.430 | 11,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | EMCOR Group Inc | 13.772 | 11,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | EXPAND ENERGY CORP | 121.143 | 11 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | Alphabet Inc | 30.140 | 10,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Evergy Inc | 121.215 | 10,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | MSCI Inc | 18.415 | 10,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Expedia Group Inc | 40.070 | 10,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Sysco Corp | 119.083 | 10 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | Amgen Inc | 26.801 | 9,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | PepsiCo Inc | 71.085 | 9,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | KLA Corp | 31.559 | 9,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | Broadcom Inc | 24.815 | 9,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | Reliance Inc | 24.931 | 9,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 72 | Masco Corp | 113.377 | 9,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 73 | Meta Platforms Inc | 16.123 | 9,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | Generac Holdings Inc | 30.856 | 9 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | Exxon Mobil Corp | 65.562 | 9 Mio. $ | 0,44 % |
| 76 | TALEN ENERGY CORP | 22.653 | 8,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | Cardinal Health Inc | 36.533 | 8,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | Twilio Inc | 41.295 | 8,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 35.286 | 8,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | CATERPILLAR INC | 7.934 | 8,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Adobe Inc | 40.825 | 8,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | Synchrony Financial | 103.477 | 7,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | ServiceNow Inc | 75.827 | 7,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Oshkosh Corp | 47.806 | 7,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Incyte Corp | 64.212 | 7,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Mueller Industries Inc | 58.499 | 7,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Arista Networks Inc | 42.174 | 7,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Monster Beverage Corp | 73.705 | 7,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Performance Food Group Co | 62.302 | 7 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | BorgWarner Inc | 100.976 | 6,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | CROWN HOLDINGS INC | 59.727 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | AppLovin Corp | 12.363 | 6,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | Wells Fargo & Co | 75.358 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | ACUITY INC | 16.481 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Lincoln Electric Holdings Inc | 22.798 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Valmont Industries Inc | 10.447 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Align Technology Inc | 35.753 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | Hasbro Inc | 71.867 | 5,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | Airbnb Inc | 40.935 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | A O Smith Corp | 92.624 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Technologie 18,7 %
- Gesundheit 13,0 %
- Industrie 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Energie 5,0 %
- Kommunikation 3,4 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 14,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Irland 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Niederlande 1,1 %
- Bermuda 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 185 | 2 Mrd. $ | 95,74 % |
| 2 | Irland | 2 | 35,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 25,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 21,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Luxemburg | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Disciplined Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005979