Composition de Disciplined Value Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 192 dans 6 pays
- 10 premières
- 26,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 377 453 | 90 M $ | 4,37 % |
| 2 | Apple Inc | 261 622 | 75,7 M $ | 3,68 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 269 495 | 68,4 M $ | 3,33 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 198 930 | 65,1 M $ | 3,17 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 407 605 | 52,4 M $ | 2,55 % |
| 6 | Microsoft Corp | 131 142 | 48,9 M $ | 2,38 % |
| 7 | Citigroup Inc | 299 418 | 41,9 M $ | 2,04 % |
| 8 | Progressive Corp/The | 165 662 | 36,2 M $ | 1,76 % |
| 9 | US Bancorp | 593 428 | 35,8 M $ | 1,74 % |
| 10 | Cummins Inc | 49 705 | 35,5 M $ | 1,72 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 247 253 | 31,2 M $ | 1,52 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 258 765 | 30,4 M $ | 1,48 % |
| 13 | SLB Ltd | 616 167 | 28,6 M $ | 1,39 % |
| 14 | Mastercard Inc | 55 378 | 28,4 M $ | 1,38 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 48 638 | 28,3 M $ | 1,37 % |
| 16 | Lockheed Martin Corp | 54 397 | 27,7 M $ | 1,35 % |
| 17 | General Dynamics Corp | 77 032 | 27,3 M $ | 1,33 % |
| 18 | Accenture PLC | 215 741 | 26,8 M $ | 1,31 % |
| 19 | Bank of America Corp | 464 775 | 26,5 M $ | 1,29 % |
| 20 | HCA Healthcare Inc | 62 938 | 24,5 M $ | 1,19 % |
| 21 | Colgate-Palmolive Co | 252 109 | 23,1 M $ | 1,12 % |
| 22 | Berkshire Hathaway Inc | 45 812 | 22,9 M $ | 1,11 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 540 494 | 22,9 M $ | 1,11 % |
| 24 | Alphabet Inc | 62 598 | 22,1 M $ | 1,08 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 150 265 | 22 M $ | 1,07 % |
| 26 | NXP Semiconductors NV | 77 473 | 21,8 M $ | 1,06 % |
| 27 | Kroger Co/The | 362 184 | 20,1 M $ | 0,98 % |
| 28 | Marvell Technology Inc | 67 182 | 20 M $ | 0,97 % |
| 29 | Intel Corp | 141 821 | 19,8 M $ | 0,96 % |
| 30 | CVS Health Corp | 179 709 | 18,6 M $ | 0,90 % |
| 31 | Dell Technologies Inc | 42 579 | 18,4 M $ | 0,89 % |
| 32 | Interactive Brokers Group Inc | 206 214 | 17,9 M $ | 0,87 % |
| 33 | Truist Financial Corp | 354 785 | 17,7 M $ | 0,86 % |
| 34 | Duke Energy Corp | 137 230 | 17,4 M $ | 0,84 % |
| 35 | Cboe Global Markets Inc | 71 107 | 17,3 M $ | 0,84 % |
| 36 | AbbVie Inc | 68 499 | 17,2 M $ | 0,84 % |
| 37 | Target Corp | 131 670 | 17,2 M $ | 0,84 % |
| 38 | PayPal Holdings Inc | 387 336 | 16,7 M $ | 0,81 % |
| 39 | TE Connectivity PLC | 82 741 | 16,7 M $ | 0,81 % |
| 40 | Newmont Corp | 176 848 | 16,5 M $ | 0,80 % |
| 41 | FedEx Corp | 52 439 | 16,4 M $ | 0,80 % |
| 42 | Medtronic PLC | 203 671 | 15,9 M $ | 0,77 % |
| 43 | Costco Wholesale Corp | 16 885 | 15,8 M $ | 0,77 % |
| 44 | Ferguson Enterprises Inc | 64 461 | 15,3 M $ | 0,74 % |
| 45 | Lowe's Cos Inc | 68 038 | 15 M $ | 0,73 % |
| 46 | Dollar General Corp | 129 876 | 15 M $ | 0,73 % |
| 47 | Hartford Insurance Group Inc/The | 111 376 | 14,8 M $ | 0,72 % |
| 48 | Devon Energy Corp | 336 833 | 13,9 M $ | 0,68 % |
| 49 | United Parcel Service Inc | 127 073 | 13,7 M $ | 0,66 % |
| 50 | TECHNIPFMC PLC | 202 521 | 13,4 M $ | 0,65 % |
| 51 | Diamondback Energy Inc | 75 692 | 13,3 M $ | 0,65 % |
| 52 | Travelers Cos Inc/The | 40 167 | 13,3 M $ | 0,64 % |
| 53 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 151 296 | 13,1 M $ | 0,64 % |
| 54 | F5 Inc | 30 832 | 12,8 M $ | 0,62 % |
| 55 | Walmart Inc | 111 443 | 12,6 M $ | 0,61 % |
| 56 | US Foods Holding Corp | 120 104 | 12,3 M $ | 0,60 % |
| 57 | Block Inc | 157 593 | 12 M $ | 0,58 % |
| 58 | Sandisk Corp | 5 257 | 12 M $ | 0,58 % |
| 59 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 145 430 | 11,8 M $ | 0,57 % |
| 60 | EMCOR Group Inc | 13 772 | 11,4 M $ | 0,56 % |
| 61 | EXPAND ENERGY CORP | 121 143 | 11 M $ | 0,54 % |
| 62 | Alphabet Inc | 30 140 | 10,8 M $ | 0,52 % |
| 63 | Evergy Inc | 121 215 | 10,5 M $ | 0,51 % |
| 64 | MSCI Inc | 18 415 | 10,3 M $ | 0,50 % |
| 65 | Expedia Group Inc | 40 070 | 10,3 M $ | 0,50 % |
| 66 | Sysco Corp | 119 083 | 10 M $ | 0,48 % |
| 67 | Amgen Inc | 26 801 | 9,7 M $ | 0,47 % |
| 68 | PepsiCo Inc | 71 085 | 9,6 M $ | 0,47 % |
| 69 | KLA Corp | 31 559 | 9,5 M $ | 0,46 % |
| 70 | Broadcom Inc | 24 815 | 9,4 M $ | 0,46 % |
| 71 | Reliance Inc | 24 931 | 9,3 M $ | 0,45 % |
| 72 | Masco Corp | 113 377 | 9,2 M $ | 0,45 % |
| 73 | Meta Platforms Inc | 16 123 | 9,1 M $ | 0,44 % |
| 74 | Generac Holdings Inc | 30 856 | 9 M $ | 0,44 % |
| 75 | Exxon Mobil Corp | 65 562 | 9 M $ | 0,44 % |
| 76 | TALEN ENERGY CORP | 22 653 | 8,7 M $ | 0,42 % |
| 77 | Cardinal Health Inc | 36 533 | 8,7 M $ | 0,42 % |
| 78 | Twilio Inc | 41 295 | 8,5 M $ | 0,41 % |
| 79 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 35 286 | 8,5 M $ | 0,41 % |
| 80 | CATERPILLAR INC | 7 934 | 8,4 M $ | 0,41 % |
| 81 | Adobe Inc | 40 825 | 8,4 M $ | 0,41 % |
| 82 | Synchrony Financial | 103 477 | 7,9 M $ | 0,38 % |
| 83 | ServiceNow Inc | 75 827 | 7,5 M $ | 0,37 % |
| 84 | Oshkosh Corp | 47 806 | 7,3 M $ | 0,36 % |
| 85 | Incyte Corp | 64 212 | 7,3 M $ | 0,35 % |
| 86 | Mueller Industries Inc | 58 499 | 7,2 M $ | 0,35 % |
| 87 | Arista Networks Inc | 42 174 | 7,2 M $ | 0,35 % |
| 88 | Monster Beverage Corp | 73 705 | 7,1 M $ | 0,34 % |
| 89 | Performance Food Group Co | 62 302 | 7 M $ | 0,34 % |
| 90 | BorgWarner Inc | 100 976 | 6,7 M $ | 0,33 % |
| 91 | CROWN HOLDINGS INC | 59 727 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| 92 | AppLovin Corp | 12 363 | 6,4 M $ | 0,31 % |
| 93 | Wells Fargo & Co | 75 358 | 6,2 M $ | 0,30 % |
| 94 | ACUITY INC | 16 481 | 6,2 M $ | 0,30 % |
| 95 | Lincoln Electric Holdings Inc | 22 798 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 96 | Valmont Industries Inc | 10 447 | 6 M $ | 0,29 % |
| 97 | Align Technology Inc | 35 753 | 6 M $ | 0,29 % |
| 98 | Hasbro Inc | 71 867 | 5,9 M $ | 0,29 % |
| 99 | Airbnb Inc | 40 935 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 100 | A O Smith Corp | 92 624 | 5,8 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Technologie 18,7 %
- Santé 13,0 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Consommation de base 7,0 %
- Énergie 5,0 %
- Communication 3,4 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,4 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 14,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Irlande 1,7 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Bermudes 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 185 | 2 Md $ | 95,74 % |
| 2 | Irlande | 2 | 35,3 M $ | 1,73 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 25,2 M $ | 1,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 21,8 M $ | 1,06 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 6 | Luxembourg | 1 | 1,4 M $ | 0,07 % |
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