Composition de Disciplined Value Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 192 dans 6 pays
- 10 premières
- 26,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Toro Co/The | 59 474 | 5,8 M $ | 0,28 % |
| 102 | Atlassian Corp | 72 707 | 5,7 M $ | 0,28 % |
| 103 | Jones Lang LaSalle Inc | 18 134 | 5,6 M $ | 0,27 % |
| 104 | Permian Resources Corp | 300 050 | 5,5 M $ | 0,27 % |
| 105 | Exelixis Inc | 101 372 | 5,5 M $ | 0,27 % |
| 106 | Donaldson Co Inc | 59 147 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 107 | Intuit Inc | 20 315 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 108 | Deckers Outdoor Corp | 51 816 | 5,1 M $ | 0,25 % |
| 109 | Flowserve Corp | 66 413 | 4,9 M $ | 0,24 % |
| 110 | Leidos Holdings Inc | 46 374 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 111 | NetApp Inc | 30 454 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 112 | Match Group Inc | 123 179 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 113 | Booking Holdings Inc | 26 043 | 4,6 M $ | 0,23 % |
| 114 | Fedex Freight Holding Co Inc | 29 942 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 115 | Maplebear Inc | 94 717 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 116 | Middleby Corp/The | 25 529 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 117 | Omega Healthcare Investors Inc | 91 895 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 118 | HALLIBURTON COMPANY | 119 951 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 119 | American Tower Corp | 24 578 | 4 M $ | 0,20 % |
| 120 | Yum! Brands Inc | 24 602 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 121 | Allegion plc | 27 802 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 122 | First Solar Inc | 16 326 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 123 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5 854 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 124 | Salesforce Inc | 23 188 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 125 | NOV Inc | 195 784 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 126 | Ryman Hospitality Properties Inc | 28 070 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 127 | MSA Safety Inc | 20 293 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 128 | Axalta Coating Systems Ltd | 102 770 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 129 | GoDaddy Inc | 41 099 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 130 | NVIDIA Corp | 17 400 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 131 | Allstate Corp/The | 14 561 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 132 | HubSpot Inc | 18 373 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 133 | Neurocrine Biosciences Inc | 19 380 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 134 | Core & Main Inc | 67 301 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 135 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 466 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 136 | Gap Inc/The | 163 781 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 137 | EQT Corp | 56 439 | 3 M $ | 0,15 % |
| 138 | Veeva Systems Inc | 16 512 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 139 | LivaNova PLC | 35 589 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 140 | Spotify Technology SA | 6 171 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 141 | Ulta Beauty Inc | 6 193 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 142 | Labcorp Holdings Inc | 9 929 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 143 | Fox Corp | 53 194 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 144 | Cirrus Logic Inc | 18 305 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 145 | CF Industries Holdings Inc | 24 368 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 146 | Simon Property Group Inc | 11 701 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 147 | Quest Diagnostics Inc | 11 591 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 148 | United Therapeutics Corp | 4 370 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 149 | Tutor Perini Corp | 28 224 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 150 | Applied Materials Inc | 2 899 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 151 | Rush Enterprises Inc | 28 113 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 152 | Lam Research Corp | 4 717 | 2 M $ | 0,10 % |
| 153 | ADT Inc | 313 252 | 2 M $ | 0,10 % |
| 154 | Hershey Co/The | 11 597 | 2 M $ | 0,10 % |
| 155 | Otis Worldwide Corp | 28 083 | 2 M $ | 0,10 % |
| 156 | LKQ Corp | 75 745 | 2 M $ | 0,10 % |
| 157 | Ryder System Inc | 7 419 | 2 M $ | 0,10 % |
| 158 | GENUINE PARTS COMPANY | 15 633 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 159 | QUALCOMM Inc | 9 626 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 160 | Domino's Pizza Inc | 5 978 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 161 | Enova International Inc | 6 983 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 162 | Pegasystems Inc | 50 091 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 163 | Ciena Corp | 2 924 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 164 | Millicom International Cellular SA | 15 300 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 165 | American Express Co | 4 065 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 166 | Rockwell Automation Inc | 2 700 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 167 | Avery Dennison Corp | 7 501 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 168 | Tyson Foods Inc | 18 604 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 169 | NVR Inc | 150 | 1 M $ | 0,05 % |
| 170 | DOCUSIGN INC | 22 614 | 1 M $ | 0,05 % |
| 171 | Amkor Technology Inc | 10 053 | 866,9 k $ | 0,04 % |
| 172 | Micron Technology Inc | 726 | 838 k $ | 0,04 % |
| 173 | Mohawk Industries Inc | 6 839 | 829,8 k $ | 0,04 % |
| 174 | Zebra Technologies Corp | 2 870 | 755,6 k $ | 0,04 % |
| 175 | Chord Energy Corp | 6 167 | 704,9 k $ | 0,03 % |
| 176 | Brinker International Inc | 4 189 | 703,8 k $ | 0,03 % |
| 177 | Frontdoor Inc | 8 832 | 685,3 k $ | 0,03 % |
| 178 | Cargurus Inc | 17 979 | 612,9 k $ | 0,03 % |
| 179 | Lululemon Athletica Inc | 5 366 | 612,7 k $ | 0,03 % |
| 180 | Veralto Corp | 6 509 | 577,2 k $ | 0,03 % |
| 181 | AZZ Inc | 3 443 | 533,8 k $ | 0,03 % |
| 182 | UnitedHealth Group Inc | 977 | 406,1 k $ | 0,02 % |
| 183 | Mattel Inc | 29 151 | 404,6 k $ | 0,02 % |
| 184 | RingCentral Inc | 8 003 | 312 k $ | 0,02 % |
| 185 | Evercore Inc | 856 | 292,3 k $ | 0,01 % |
| 186 | Weatherford International PLC | 3 499 | 285,2 k $ | 0,01 % |
| 187 | Granite Construction Inc | 1 611 | 254,7 k $ | 0,01 % |
| 188 | Fiserv Inc | 5 115 | 250,9 k $ | 0,01 % |
| 189 | APA Corp | 7 352 | 239,5 k $ | 0,01 % |
| 190 | API GROUP CORP | 4 994 | 211,5 k $ | 0,01 % |
| 191 | Crocs Inc | 1 618 | 195,2 k $ | 0,01 % |
| 192 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4 104 | 185,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Technologie 18,7 %
- Santé 13,0 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Consommation de base 7,0 %
- Énergie 5,0 %
- Communication 3,4 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,4 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 14,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Irlande 1,7 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Bermudes 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 185 | 2 Md $ | 95,74 % |
| 2 | Irlande | 2 | 35,3 M $ | 1,73 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 25,2 M $ | 1,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 21,8 M $ | 1,06 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 6 | Luxembourg | 1 | 1,4 M $ | 0,07 % |
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