Zusammensetzung von Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund
ISIN US80850L7266
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 791 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp/DE | 27.385 | 30 Mio. $ | 1,16 % |
| 2 | Western Digital Corp | 65.140 | 28,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 3 | Corning Inc | 149.503 | 24,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Vertiv Holdings Co | 72.825 | 23,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 5 | Quanta Services Inc | 28.190 | 20,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 6 | Howmet Aerospace Inc | 76.758 | 18,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | Bank of New York Mellon Corp/The | 131.817 | 17,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 8 | Cummins Inc | 26.344 | 17,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 9 | Valero Energy Corp | 58.187 | 14,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 10 | Monolithic Power Systems Inc | 8.860 | 14,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 11 | Marathon Petroleum Corp | 57.560 | 14,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 12 | Ciena Corp | 27.001 | 14,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 13 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 43.659 | 14,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 14 | Ross Stores Inc | 60.993 | 13,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 15 | Phillips 66 | 77.141 | 13,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 16 | Digital Realty Trust Inc | 65.862 | 13,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 17 | Baker Hughes Co | 189.839 | 13,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 18 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 48.499 | 12,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 19 | Simon Property Group Inc | 62.019 | 12,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 20 | Cloudflare Inc | 60.010 | 12,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 21 | Comfort Systems USA Inc | 6.659 | 12,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 22 | Kinder Morgan, Inc. | 372.247 | 12,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 23 | Lumentum Holdings Inc | 13.479 | 12,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | Warner Bros Discovery Inc | 445.838 | 12,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | United Rentals Inc | 12.150 | 11,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 26 | Keysight Technologies Inc | 32.936 | 11,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 27 | L3Harris Technologies Inc | 35.749 | 11,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 28 | Realty Income Corp | 175.281 | 11,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 29 | Cheniere Energy Inc | 40.787 | 11,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 30 | ONEOK Inc | 119.620 | 11,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 31 | Allstate Corp/The | 49.914 | 10,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | Cencora Inc | 35.050 | 10,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | Coherent Corp | 33.476 | 10,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 34 | Robinhood Markets Inc | 145.235 | 10,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 35 | Targa Resources Corp | 40.657 | 10,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 36 | Corteva Inc | 129.558 | 10,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 37 | AMETEK Inc | 44.099 | 10,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 38 | Teradyne Inc | 29.975 | 10,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 39 | Carvana Co | 25.877 | 10,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 40 | Vistra Corp | 64.760 | 10,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 41 | Entergy Corp | 85.473 | 10,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | Nucor Corp | 43.967 | 9,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | Fastenal Co | 219.740 | 9,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | Ferguson Enterprises Inc | 36.566 | 9,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | Electronic Arts Inc | 48.136 | 9,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | WW Grainger Inc | 8.369 | 9,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Xcel Energy Inc | 113.290 | 9,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Microchip Technology Inc | 101.025 | 9,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Anglogold Ashanti Plc | 96.416 | 9 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Ford Motor Co | 747.282 | 9 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | eBay Inc | 86.474 | 8,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Exelon Corp | 193.489 | 8,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Rockwell Automation Inc | 21.661 | 8,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Cardinal Health, Inc. | 45.678 | 8,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Fifth Third Bancorp | 173.069 | 8,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 32.457 | 8,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | IDEXX Laboratories Inc | 15.250 | 8,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Yum! Brands Inc | 53.357 | 8,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Delta Air Lines Inc | 124.840 | 8,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Ameriprise Financial Inc | 17.485 | 8,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | Occidental Petroleum Corp | 135.001 | 8,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | State Street Corp | 53.344 | 8,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | CBRE Group Inc | 56.917 | 8,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | MSCI Inc | 13.653 | 8,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | Coinbase Global Inc | 42.657 | 8 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Nasdaq Inc | 86.677 | 8 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Datadog Inc | 59.753 | 7,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | Ventas Inc | 89.627 | 7,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Garmin Ltd | 31.197 | 7,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Public Service Enterprise Group Inc | 95.588 | 7,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | ON Semiconductor Corp | 76.937 | 7,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Diamondback Energy Inc | 37.672 | 7,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Rocket Lab Corp | 93.709 | 7,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Consolidated Edison Inc | 68.998 | 7,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Vulcan Materials Co | 25.306 | 7,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | DR Horton Inc | 49.532 | 7,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Kroger Co/The | 111.156 | 7,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | EMCOR Group Inc | 8.466 | 7,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 24.265 | 7,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Old Dominion Freight Line Inc | 35.159 | 7,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | Take-Two Interactive Software Inc | 34.871 | 7,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Crown Castle Inc | 83.051 | 7,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Hartford Insurance Group Inc/The | 53.771 | 7,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | WEC Energy Group Inc | 62.327 | 7,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Hewlett Packard Enterprise Co | 255.007 | 7,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Block Inc | 102.384 | 7,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Martin Marietta Materials Inc | 11.479 | 7,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Iron Mountain Inc | 56.159 | 7,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | PG&E Corp | 419.675 | 7 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | EQT Corp | 115.335 | 6,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Sysco Corp | 91.747 | 6,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Archer-Daniels-Midland Co | 91.495 | 6,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Halliburton Co | 160.650 | 6,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Jabil Inc | 19.863 | 6,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Prudential Financial, Inc. | 67.036 | 6,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | ROBLOX Corp | 118.727 | 6,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Flex Ltd | 70.428 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Huntington Bancshares Inc/OH | 383.962 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Kenvue Inc | 363.751 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Arch Capital Group Ltd | 67.408 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,1 %
- Technologie 10,3 %
- Finanzen 7,7 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Energie 5,7 %
- Versorger 5,4 %
- Gesundheit 5,3 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Immobilien 3,6 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Kommunikation 2,0 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 33,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Singapur 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 758 | 2,5 Mrd. $ | 97,10 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 17,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 16,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Irland | 4 | 11,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 5 | Singapur | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Kanada | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Jersey | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
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