Zusammensetzung von Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund
ISIN US80850L7266
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 791 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | M&T Bank Corp | 29.070 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | Agilent Technologies Inc | 54.544 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | NRG Energy Inc | 39.189 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | Ingersoll Rand Inc | 76.106 | 6,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | VICI Properties Inc | 207.782 | 6,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | Cboe Global Markets Inc | 20.054 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | DTE Energy Co | 39.663 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Steel Dynamics Inc | 26.196 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | ResMed Inc | 27.946 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | Devon Energy Corp | 116.067 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | Northern Trust Corp | 35.453 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 112 | Dover Corp | 25.955 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 113 | Ameren Corp | 51.656 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 114 | Casey's General Stores Inc | 7.082 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | Atmos Energy Corp | 30.635 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Otis Worldwide Corp | 74.694 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | Waters Corp | 18.810 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | Axon Enterprise Inc | 14.474 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 119 | Carnival Corp | 219.329 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 120 | TechnipFMC PLC | 76.719 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 121 | Extra Space Storage Inc | 40.326 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 122 | Teledyne Technologies Inc | 8.898 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 123 | Paychex Inc | 61.768 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | Tapestry Inc | 39.134 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 125 | Qnity Electronics Inc | 40.063 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 126 | United Airlines Holdings Inc | 62.303 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 127 | Expedia Group Inc | 22.207 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 128 | Xylem Inc/NY | 46.579 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | Dow Inc | 135.445 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 130 | Insmed Inc | 40.083 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | Humana Inc | 23.106 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 132 | CenterPoint Energy Inc | 124.727 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 133 | Raymond James Financial Inc | 34.136 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 134 | Citizens Financial Group Inc | 82.163 | 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 135 | GE HealthCare Technologies Inc | 87.616 | 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 136 | PPL Corp | 141.673 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | Biogen Inc | 27.963 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | Restaurant Brands International Inc | 65.297 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 139 | Natera Inc | 25.287 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 140 | Hubbell Inc | 10.240 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 141 | Coterra Energy Inc | 144.401 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 142 | HEICO Corp | 19.210 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 143 | Hershey Co/The | 27.886 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 144 | IQVIA Holdings Inc | 32.335 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 145 | LPL Financial Holdings Inc | 15.253 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 146 | Eversource Energy | 71.880 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 147 | Edison International | 72.957 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 148 | Curtiss-Wright Corp | 7.039 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 149 | Synchrony Financial | 66.459 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 150 | Centene Corp | 93.809 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 151 | Mettler-Toledo International Inc | 3.936 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 152 | Coupang Inc | 250.434 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 153 | FirstEnergy Corp | 105.038 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 154 | AvalonBay Communities, Inc. | 27.222 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 155 | Zoom Communications Inc | 51.002 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 156 | Revolution Medicines Inc | 34.338 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 157 | Verisk Analytics Inc | 26.790 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 158 | Texas Pacific Land Corp | 11.042 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 159 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 92.534 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 160 | Dollar General Corp | 42.047 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 161 | FTAI Aviation Ltd | 19.498 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 162 | XPO Inc | 21.942 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 163 | Cincinnati Financial Corp | 29.486 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 164 | Astera Labs Inc | 24.697 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 165 | American Water Works Co Inc | 37.281 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 166 | Live Nation Entertainment Inc | 30.294 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 167 | Regions Financial Corp | 166.036 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 168 | Equity Residential | 72.498 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 169 | Willis Towers Watson PLC | 18.321 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 170 | MasTec Inc | 11.905 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 171 | PPG Industries Inc | 43.006 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 172 | United Therapeutics Corp | 8.117 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 173 | Fidelity National Information Services Inc | 99.269 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 174 | Omnicom Group Inc | 59.823 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 175 | Ulta Beauty Inc | 8.492 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 176 | PulteGroup Inc | 37.179 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 177 | Fair Isaac Corp | 4.433 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 178 | SBA Communications Corp | 20.273 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 179 | Church & Dwight Co Inc | 46.000 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 180 | Dexcom Inc | 74.845 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 181 | Veeva Systems Inc | 28.549 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 182 | Expand Energy Corp | 43.527 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 183 | CMS Energy Corp | 57.931 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 184 | Albemarle Corp | 22.493 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 185 | Darden Restaurants Inc | 22.004 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 186 | NiSource Inc | 91.330 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 187 | nVent Electric PLC | 30.480 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 188 | Everpure Inc | 60.206 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 189 | VeriSign Inc | 15.931 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 190 | T Rowe Price Group Inc | 41.396 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 191 | Constellation Brands Inc | 27.198 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 192 | Ares Management Corp | 36.018 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 193 | Markel Group Inc | 2.385 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 194 | Principal Financial Group Inc | 41.657 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 195 | NetApp Inc | 37.856 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 196 | Veralto Corp | 47.427 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 197 | Woodward Inc | 11.463 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 198 | Quest Diagnostics Inc | 21.338 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 199 | Fox Corp | 65.043 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 200 | Labcorp Holdings Inc | 15.995 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,1 %
- Technologie 10,3 %
- Finanzen 7,7 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Energie 5,7 %
- Versorger 5,4 %
- Gesundheit 5,3 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Immobilien 3,6 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Kommunikation 2,0 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 33,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Singapur 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 758 | 2,5 Mrd. $ | 97,10 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 17,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 16,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Irland | 4 | 11,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 5 | Singapur | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Kanada | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Jersey | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
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