Zusammensetzung von Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund
ISIN US80850L7266
SCHWAB CAPITAL TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 811 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowflake Inc | 67.715 | 19,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 2 | Marathon Petroleum Corp | 59.480 | 18,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 3 | Cloudflare Inc | 63.892 | 17,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Datadog Inc | 66.409 | 17,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 5 | Phillips 66 | 81.057 | 17,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 6 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 50.836 | 16,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Simon Property Group Inc | 64.619 | 14,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 8 | Digital Realty Trust Inc | 73.177 | 13,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 9 | Allstate Corp/The | 51.861 | 13,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 10 | United Rentals Inc | 12.620 | 13,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 11 | Robinhood Markets Inc | 155.327 | 13,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | Hewlett Packard Enterprise Co | 267.745 | 12,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 13 | Warner Bros Discovery Inc | 486.413 | 12,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 14 | Kinder Morgan Inc | 393.156 | 12,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 15 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 7.046 | 12,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 16 | WW Grainger Inc | 8.785 | 12,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 17 | Baker Hughes Co | 200.728 | 12,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 18 | Realty Income Corp | 188.713 | 12,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 19 | Cencora Inc | 37.752 | 11,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 20 | Teradyne Inc | 31.664 | 11,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 21 | Targa Resources Corp | 42.917 | 11,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | Ford Motor Co | 790.212 | 11,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 23 | Delta Air Lines Inc | 132.398 | 11,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 24 | ONEOK Inc | 127.434 | 11,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 25 | Nucor Corp | 44.563 | 11,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 26 | AMETEK Inc | 46.242 | 11,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 27 | CHENIERE ENERGY INC | 42.316 | 11,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 28 | Fastenal Co | 232.243 | 11,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 29 | Keysight Technologies Inc | 34.526 | 11 Mio. $ | 0,40 % |
| 30 | Rockwell Automation Inc | 22.713 | 10,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 31 | Cardinal Health Inc | 47.335 | 10,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 32 | Corteva Inc | 135.876 | 10,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 33 | Electronic Arts Inc | 50.630 | 10,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 34 | L3Harris Technologies Inc | 37.613 | 10,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 35 | PayPal Holdings Inc | 181.096 | 10,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 36 | Fifth Third Bancorp | 182.844 | 10,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 37 | Devon Energy Corp | 227.887 | 10,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 38 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 14.366 | 10,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 39 | eBay Inc | 89.850 | 10,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 40 | VISTRA CORP | 68.008 | 10,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 41 | Ameriprise Financial Inc | 18.340 | 10 Mio. $ | 0,36 % |
| 42 | Autodesk Inc | 42.685 | 10 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | State Street Corp | 54.085 | 10 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | Entergy Corp | 92.492 | 10 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 34.111 | 9,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Edwards Lifesciences Corp | 115.242 | 9,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Xcel Energy Inc | 126.232 | 9,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Garmin Ltd | 33.217 | 9,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Astera Labs Inc | 30.953 | 9,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Chipotle Mexican Grill Inc | 258.148 | 9,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Becton Dickinson & Co | 57.470 | 9,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | Exelon Corp | 207.186 | 9,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Coherent Corp | 35.804 | 9,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | VENTAS INC | 97.929 | 9,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Ferguson Enterprises Inc | 38.685 | 9,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Take-Two Interactive Software Inc | 37.027 | 9 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | IDEXX Laboratories Inc | 15.981 | 8,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | Humana Inc | 24.282 | 8,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | CBRE Group Inc | 59.029 | 8,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Prudential Financial Inc | 70.341 | 8,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | Yum! Brands Inc | 55.877 | 8,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Block Inc | 105.271 | 8,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Nasdaq Inc | 90.363 | 8,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | American International Group Inc | 107.723 | 8,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Flex Ltd | 74.038 | 8,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | Occidental Petroleum Corp | 146.608 | 8,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Axon Enterprise Inc | 15.620 | 8,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | Sysco Corp | 96.698 | 8,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Keurig Dr Pepper Inc | 261.985 | 8,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | MSCI Inc | 14.223 | 8,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Consolidated Edison Inc | 74.528 | 8,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Roper Technologies Inc | 20.674 | 8,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 102.133 | 8,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Old Dominion Freight Line Inc | 37.737 | 8 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Microchip Technology Inc | 107.377 | 8 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | United Airlines Holdings Inc | 65.342 | 7,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | IQVIA Holdings Inc | 33.643 | 7,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | Agilent Technologies Inc | 57.102 | 7,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Diamondback Energy Inc | 38.723 | 7,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Hartford Insurance Group Inc/The | 55.337 | 7,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Public Service Enterprise Group Inc | 100.918 | 7,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | PG&E Corp | 443.563 | 7,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Archer-Daniels-Midland Co | 96.970 | 7,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | Paychex Inc | 65.081 | 7,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | Waters Corp | 19.872 | 7,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | NATERA INC | 27.607 | 7,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | Kenvue Inc | 383.283 | 7,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Iron Mountain Inc | 59.761 | 7,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | M&T Bank Corp | 29.671 | 7,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Kimberly-Clark Corp | 66.770 | 7,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | DR Horton Inc | 50.814 | 7,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | REVOLUTION MEDICINES INC | 38.676 | 7,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | WEC Energy Group Inc | 65.902 | 7,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Carnival Corp Ltd | 257.885 | 7,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | EMCOR Group Inc | 8.939 | 7,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | NetApp Inc | 39.780 | 7,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Arch Capital Group Ltd | 70.285 | 7,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Rocket Lab Corp | 108.591 | 7,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Vulcan Materials Co | 26.207 | 7 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | HEICO Corp | 19.726 | 7 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,5 %
- Technologie 9,5 %
- Finanzen 8,3 %
- Gesundheit 6,7 %
- Versorger 5,1 %
- Energie 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Immobilien 3,6 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Kommunikation 2,0 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 36,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Bermuda 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Kanada 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 777 | 2,7 Mrd. $ | 97,02 % |
| 2 | Bermuda | 9 | 22,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 15,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 4 | Irland | 3 | 14,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Kaimaninseln | 6 | 9,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Kanada | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Australien | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059733