Zusammensetzung von Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund
ISIN US80850L7266
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 811 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | XPO Inc | 23.037 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 202 | F5 Inc | 11.436 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 203 | ROBLOX Corp | 128.399 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 204 | STERIS PLC | 19.792 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 205 | Ulta Beauty Inc | 8.793 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 206 | Omnicom Group Inc | 57.235 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 207 | Expeditors International of Washington Inc | 26.782 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 208 | CMS Energy Corp | 62.137 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 209 | Kraft Heinz Co/The | 172.890 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 210 | US Foods Holding Corp | 44.328 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 211 | Dow Inc | 145.675 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 212 | TENET HEALTHCARE CORP | 17.242 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 213 | First Solar Inc | 20.565 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 214 | United Therapeutics Corp | 8.375 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 215 | International Paper Co | 106.123 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 216 | WOODWARD INC | 11.998 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 217 | EXPAND ENERGY CORP | 45.988 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 218 | Packaging Corp of America | 17.545 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 219 | NISOURCE INC | 96.742 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 220 | Insmed Inc | 43.374 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 221 | KeyCorp | 187.233 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 222 | FTAI Aviation Ltd | 20.507 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 223 | Snap-on Inc | 10.248 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 224 | Brown & Brown Inc | 59.672 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 225 | AMCOR PLC | 93.449 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 226 | Southwest Airlines Co | 93.089 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 227 | Estee Lauder Cos Inc/The | 49.891 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 228 | Reliance Inc | 10.301 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 229 | GUARDANT HEALTH INC | 25.761 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 230 | SoFi Technologies Inc | 255.200 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 231 | Equifax Inc | 23.963 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 232 | JB Hunt Transport Services Inc | 15.199 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 233 | VIATRIS INC | 235.107 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 234 | RB Global Inc | 37.613 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 235 | Coupang Inc | 251.893 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 236 | International Flavors & Fragrances Inc | 51.711 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 237 | Affirm Holdings Inc | 56.624 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 238 | MKS Inc | 13.561 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 239 | MODERNA INC | 73.563 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 240 | Incyte Corp | 33.530 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 241 | TD SYNNEX Corp | 15.487 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 242 | Loews Corp | 33.817 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 243 | Global Payments Inc | 46.411 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 244 | CF Industries Holdings Inc | 30.926 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 245 | Evergy Inc | 46.600 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 246 | SBA Communications Corp | 21.319 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 247 | General Mills Inc | 107.868 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 248 | Roku Inc | 26.424 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 249 | CDW Corp/DE | 25.768 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 250 | Fox Corp | 65.206 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 251 | Reddit Inc | 26.973 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 252 | DuPont de Nemours Inc | 27.652 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 253 | Viking Holdings Ltd | 35.744 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 254 | Alliant Energy Corp | 52.285 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 255 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 39.185 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 256 | Essex Property Trust Inc | 12.946 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 257 | Entegris Inc | 30.730 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 258 | Weyerhaeuser Co | 145.791 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 259 | Fortive Corp | 61.580 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 260 | Constellation Brands Inc | 27.941 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 261 | Sterling Infrastructure Inc | 6.077 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 262 | EAST WEST BANCORP INC | 27.514 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 263 | Broadridge Financial Solutions Inc | 23.342 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 264 | Ovintiv Inc | 57.261 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 265 | Medline Inc | 90.841 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 266 | Invitation Homes Inc | 119.917 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 267 | Lennar Corp | 43.159 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 268 | ITT INC | 18.059 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 269 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.615 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 270 | CH Robinson Worldwide Inc | 23.779 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 271 | Ball Corp | 53.704 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 272 | Performance Food Group Co | 30.455 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 273 | RBC BEARINGS INC | 6.312 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 274 | IDEX Corp | 14.993 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 275 | Host Hotels & Resorts Inc | 137.472 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 276 | GENUINE PARTS COMPANY | 27.720 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 277 | Atlassian Corp | 34.095 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 278 | Best Buy Co Inc | 39.788 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 279 | Lattice Semiconductor Corp | 27.562 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 280 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 13.533 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 281 | Royal Gold Inc | 17.144 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 282 | Kimco Realty Corp | 133.397 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 283 | Permian Resources Corp | 159.326 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 284 | Annaly Capital Management Inc | 148.569 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 285 | Akamai Technologies Inc | 29.086 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 286 | Roivant Sciences Ltd | 98.773 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 287 | Neurocrine Biosciences Inc | 19.992 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 288 | W R Berkley Corp | 45.936 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 289 | WESCO International Inc | 9.651 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 290 | Jones Lang LaSalle Inc | 9.296 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 291 | PTC Inc | 24.045 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 292 | MasTec Inc | 12.535 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 293 | WP Carey Inc | 44.645 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 294 | NVR Inc | 532 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 295 | Tractor Supply Co | 106.067 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 296 | LyondellBasell Industries NV | 52.026 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 297 | SS&C Technologies Holdings Inc | 41.852 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 298 | Tyson Foods Inc | 55.568 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 299 | CLEAN HARBORS INC | 10.264 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 300 | Super Micro Computer Inc | 112.755 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,5 %
- Technologie 9,5 %
- Finanzen 8,3 %
- Gesundheit 6,7 %
- Versorger 5,1 %
- Energie 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Immobilien 3,6 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Kommunikation 2,0 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 36,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Bermuda 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Kanada 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 777 | 2,7 Mrd. $ | 97,02 % |
| 2 | Bermuda | 9 | 22,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 15,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 4 | Irland | 3 | 14,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Kaimaninseln | 6 | 9,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Kanada | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Australien | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059733