Composition de Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund
ISIN US80850L7266
SCHWAB CAPITAL TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 811 dans 13 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowflake Inc | 67 715 | 19,9 M $ | 0,71 % |
| 2 | Marathon Petroleum Corp | 59 480 | 18,8 M $ | 0,68 % |
| 3 | Cloudflare Inc | 63 892 | 17,8 M $ | 0,64 % |
| 4 | Datadog Inc | 66 409 | 17,8 M $ | 0,64 % |
| 5 | Phillips 66 | 81 057 | 17,2 M $ | 0,62 % |
| 6 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 50 836 | 16,2 M $ | 0,58 % |
| 7 | Simon Property Group Inc | 64 619 | 14,8 M $ | 0,53 % |
| 8 | Digital Realty Trust Inc | 73 177 | 13,8 M $ | 0,50 % |
| 9 | Allstate Corp/The | 51 861 | 13,7 M $ | 0,49 % |
| 10 | United Rentals Inc | 12 620 | 13,6 M $ | 0,49 % |
| 11 | Robinhood Markets Inc | 155 327 | 13,4 M $ | 0,48 % |
| 12 | Hewlett Packard Enterprise Co | 267 745 | 12,8 M $ | 0,46 % |
| 13 | Warner Bros Discovery Inc | 486 413 | 12,8 M $ | 0,46 % |
| 14 | Kinder Morgan Inc | 393 156 | 12,7 M $ | 0,45 % |
| 15 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 7 046 | 12,2 M $ | 0,44 % |
| 16 | WW Grainger Inc | 8 785 | 12,1 M $ | 0,44 % |
| 17 | Baker Hughes Co | 200 728 | 12,1 M $ | 0,44 % |
| 18 | Realty Income Corp | 188 713 | 12,1 M $ | 0,43 % |
| 19 | Cencora Inc | 37 752 | 11,8 M $ | 0,42 % |
| 20 | Teradyne Inc | 31 664 | 11,6 M $ | 0,42 % |
| 21 | Targa Resources Corp | 42 917 | 11,6 M $ | 0,42 % |
| 22 | Ford Motor Co | 790 212 | 11,6 M $ | 0,42 % |
| 23 | Delta Air Lines Inc | 132 398 | 11,6 M $ | 0,42 % |
| 24 | ONEOK Inc | 127 434 | 11,6 M $ | 0,42 % |
| 25 | Nucor Corp | 44 563 | 11,5 M $ | 0,41 % |
| 26 | AMETEK Inc | 46 242 | 11,2 M $ | 0,40 % |
| 27 | CHENIERE ENERGY INC | 42 316 | 11,2 M $ | 0,40 % |
| 28 | Fastenal Co | 232 243 | 11,1 M $ | 0,40 % |
| 29 | Keysight Technologies Inc | 34 526 | 11 M $ | 0,40 % |
| 30 | Rockwell Automation Inc | 22 713 | 10,9 M $ | 0,39 % |
| 31 | Cardinal Health Inc | 47 335 | 10,9 M $ | 0,39 % |
| 32 | Corteva Inc | 135 876 | 10,7 M $ | 0,38 % |
| 33 | Electronic Arts Inc | 50 630 | 10,6 M $ | 0,38 % |
| 34 | L3Harris Technologies Inc | 37 613 | 10,4 M $ | 0,37 % |
| 35 | PayPal Holdings Inc | 181 096 | 10,4 M $ | 0,37 % |
| 36 | Fifth Third Bancorp | 182 844 | 10,3 M $ | 0,37 % |
| 37 | Devon Energy Corp | 227 887 | 10,3 M $ | 0,37 % |
| 38 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 14 366 | 10,3 M $ | 0,37 % |
| 39 | eBay Inc | 89 850 | 10,2 M $ | 0,37 % |
| 40 | VISTRA CORP | 68 008 | 10,1 M $ | 0,36 % |
| 41 | Ameriprise Financial Inc | 18 340 | 10 M $ | 0,36 % |
| 42 | Autodesk Inc | 42 685 | 10 M $ | 0,36 % |
| 43 | State Street Corp | 54 085 | 10 M $ | 0,36 % |
| 44 | Entergy Corp | 92 492 | 10 M $ | 0,36 % |
| 45 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 34 111 | 9,9 M $ | 0,36 % |
| 46 | Edwards Lifesciences Corp | 115 242 | 9,9 M $ | 0,36 % |
| 47 | Xcel Energy Inc | 126 232 | 9,9 M $ | 0,35 % |
| 48 | Garmin Ltd | 33 217 | 9,8 M $ | 0,35 % |
| 49 | Astera Labs Inc | 30 953 | 9,6 M $ | 0,35 % |
| 50 | Chipotle Mexican Grill Inc | 258 148 | 9,6 M $ | 0,35 % |
| 51 | Becton Dickinson & Co | 57 470 | 9,5 M $ | 0,34 % |
| 52 | Exelon Corp | 207 186 | 9,5 M $ | 0,34 % |
| 53 | Coherent Corp | 35 804 | 9,4 M $ | 0,34 % |
| 54 | VENTAS INC | 97 929 | 9,2 M $ | 0,33 % |
| 55 | Ferguson Enterprises Inc | 38 685 | 9,1 M $ | 0,33 % |
| 56 | Take-Two Interactive Software Inc | 37 027 | 9 M $ | 0,32 % |
| 57 | IDEXX Laboratories Inc | 15 981 | 8,9 M $ | 0,32 % |
| 58 | Humana Inc | 24 282 | 8,8 M $ | 0,32 % |
| 59 | CBRE Group Inc | 59 029 | 8,7 M $ | 0,31 % |
| 60 | Prudential Financial Inc | 70 341 | 8,6 M $ | 0,31 % |
| 61 | Yum! Brands Inc | 55 877 | 8,6 M $ | 0,31 % |
| 62 | Block Inc | 105 271 | 8,6 M $ | 0,31 % |
| 63 | Nasdaq Inc | 90 363 | 8,5 M $ | 0,31 % |
| 64 | American International Group Inc | 107 723 | 8,5 M $ | 0,30 % |
| 65 | Flex Ltd | 74 038 | 8,4 M $ | 0,30 % |
| 66 | Occidental Petroleum Corp | 146 608 | 8,4 M $ | 0,30 % |
| 67 | Axon Enterprise Inc | 15 620 | 8,2 M $ | 0,30 % |
| 68 | Sysco Corp | 96 698 | 8,2 M $ | 0,30 % |
| 69 | Keurig Dr Pepper Inc | 261 985 | 8,2 M $ | 0,29 % |
| 70 | MSCI Inc | 14 223 | 8,1 M $ | 0,29 % |
| 71 | Consolidated Edison Inc | 74 528 | 8,1 M $ | 0,29 % |
| 72 | Roper Technologies Inc | 20 674 | 8,1 M $ | 0,29 % |
| 73 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 102 133 | 8,1 M $ | 0,29 % |
| 74 | Old Dominion Freight Line Inc | 37 737 | 8 M $ | 0,29 % |
| 75 | Microchip Technology Inc | 107 377 | 8 M $ | 0,29 % |
| 76 | United Airlines Holdings Inc | 65 342 | 7,9 M $ | 0,28 % |
| 77 | IQVIA Holdings Inc | 33 643 | 7,9 M $ | 0,28 % |
| 78 | Agilent Technologies Inc | 57 102 | 7,9 M $ | 0,28 % |
| 79 | Diamondback Energy Inc | 38 723 | 7,9 M $ | 0,28 % |
| 80 | Hartford Insurance Group Inc/The | 55 337 | 7,9 M $ | 0,28 % |
| 81 | Public Service Enterprise Group Inc | 100 918 | 7,7 M $ | 0,28 % |
| 82 | PG&E Corp | 443 563 | 7,7 M $ | 0,28 % |
| 83 | Archer-Daniels-Midland Co | 96 970 | 7,7 M $ | 0,28 % |
| 84 | Paychex Inc | 65 081 | 7,6 M $ | 0,27 % |
| 85 | Waters Corp | 19 872 | 7,5 M $ | 0,27 % |
| 86 | NATERA INC | 27 607 | 7,4 M $ | 0,27 % |
| 87 | Kenvue Inc | 383 283 | 7,4 M $ | 0,26 % |
| 88 | Iron Mountain Inc | 59 761 | 7,3 M $ | 0,26 % |
| 89 | M&T Bank Corp | 29 671 | 7,3 M $ | 0,26 % |
| 90 | Kimberly-Clark Corp | 66 770 | 7,3 M $ | 0,26 % |
| 91 | DR Horton Inc | 50 814 | 7,3 M $ | 0,26 % |
| 92 | REVOLUTION MEDICINES INC | 38 676 | 7,3 M $ | 0,26 % |
| 93 | WEC Energy Group Inc | 65 902 | 7,2 M $ | 0,26 % |
| 94 | Carnival Corp Ltd | 257 885 | 7,2 M $ | 0,26 % |
| 95 | EMCOR Group Inc | 8 939 | 7,1 M $ | 0,26 % |
| 96 | NetApp Inc | 39 780 | 7,1 M $ | 0,26 % |
| 97 | Arch Capital Group Ltd | 70 285 | 7,1 M $ | 0,25 % |
| 98 | Rocket Lab Corp | 108 591 | 7,1 M $ | 0,25 % |
| 99 | Vulcan Materials Co | 26 207 | 7 M $ | 0,25 % |
| 100 | HEICO Corp | 19 726 | 7 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,5 %
- Technologie 9,5 %
- Finance 8,3 %
- Santé 6,7 %
- Services publics 5,1 %
- Énergie 5,1 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Matériaux 4,3 %
- Immobilier 3,6 %
- Consommation de base 3,3 %
- Communication 2,0 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 36,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Bermudes 0,8 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Canada 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Danemark 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 777 | 2,7 Md $ | 97,02 % |
| 2 | Bermudes | 9 | 22,6 M $ | 0,81 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 15,8 M $ | 0,57 % |
| 4 | Irlande | 3 | 14,5 M $ | 0,52 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 9,9 M $ | 0,36 % |
| 6 | Canada | 4 | 7,7 M $ | 0,28 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 8 | Danemark | 1 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 9 | Australie | 1 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 11 | Suisse | 1 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,2 M $ | 0,04 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000059733