Zusammensetzung von Fidelity Series Large Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 12,5 Mrd. $ davon 12,5 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 869 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 28,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 3.001.129 | 815 Mio. $ | 6,52 % |
| 2 | Apple Inc | 2.236.627 | 690,9 Mio. $ | 5,53 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.254.049 | 582,8 Mio. $ | 4,66 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 628.683 | 321,6 Mio. $ | 2,57 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 902.652 | 317,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 6 | ExxonMobil Holdings Corp | 1.404.945 | 218,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 813.457 | 208,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 1.333.799 | 154,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 9 | Walmart Inc | 1.354.595 | 150,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 10 | AbbVie Inc | 550.013 | 138 Mio. $ | 1,10 % |
| 11 | Intel Corp | 1.480.416 | 133,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 12 | Bank of America Corp | 2.080.598 | 128,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 304.839 | 126,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 14 | Chevron Corp | 626.334 | 123,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 787.239 | 113,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 835.191 | 108,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 17 | Coca-Cola Co/The | 1.161.453 | 101,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 526.469 | 100,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | 97.350 | 99,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 20 | RTX Corp | 455.369 | 98 Mio. $ | 0,78 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 1.034.160 | 89,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 84.292 | 80,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 23 | Morgan Stanley | 378.357 | 79,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 24 | Meta Platforms Inc | 134.948 | 75,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | Linde PLC | 155.671 | 74,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 26 | Thermo Fisher Scientific Inc | 125.511 | 72,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 317.622 | 71 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 1.413.473 | 66,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 29 | McDonald's Corp | 239.747 | 64,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 30 | Citigroup Inc | 485.984 | 64,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 31 | Abbott Laboratories | 584.993 | 61,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | NextEra Energy Inc | 704.765 | 61,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | Walt Disney Co/The | 598.955 | 57,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 34 | PepsiCo Inc | 406.284 | 56,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 35 | Analog Devices Inc | 153.104 | 56,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | Blackrock Inc | 51.549 | 56,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Welltower Inc | 238.691 | 56 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 419.392 | 54,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Union Pacific Corp | 186.796 | 54,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 510.399 | 53,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | AT&T Inc | 2.287.069 | 53,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 356.166 | 52,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | ConocoPhillips | 411.700 | 49,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | Deere & Co | 83.346 | 49,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | Salesforce Inc | 268.340 | 49,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | Pfizer Inc | 1.922.215 | 48,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Eaton Corp PLC | 110.910 | 46 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | Prologis Inc | 314.641 | 45,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | CVS Health Corp | 433.277 | 45,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Bristol-Myers Squibb Co | 689.409 | 45 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | Capital One Financial Corp | 210.464 | 44 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | American Express Co | 127.056 | 42,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Uber Technologies Inc | 596.165 | 41,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Progressive Corp/The | 197.206 | 41,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Chubb Ltd | 118.788 | 41,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Parker-Hannifin Corp | 42.616 | 41,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Danaher Corp | 213.329 | 41,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | S&P Global Inc | 99.800 | 41,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 85.829 | 40,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Lowe's Cos Inc | 189.269 | 39,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | Altria Group Inc | 564.269 | 38,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Stryker Corp | 116.744 | 38 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Medtronic PLC | 433.013 | 37 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Dell Technologies Inc | 89.591 | 36,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | Southern Co/The | 380.977 | 36 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Accenture PLC | 207.195 | 34,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Bank of New York Mellon Corp/The | 217.164 | 33,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Equinix Inc | 33.253 | 33,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | PNC Financial Services Group Inc/The | 135.567 | 33,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | Newmont Corp | 360.310 | 33,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | General Dynamics Corp | 86.389 | 33,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | US Bancorp | 525.392 | 33,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Duke Energy Corp | 263.014 | 33 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | CME Group Inc | 121.983 | 32,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | TJX Cos Inc/The | 202.993 | 31,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | CSX Corp | 626.915 | 31,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Marsh & McLennan Cos Inc | 162.816 | 30,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Freeport-McMoRan Inc | 483.001 | 30,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | Williams Cos Inc/The | 411.606 | 29,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | Home Depot Inc/The | 87.496 | 29 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Intercontinental Exchange Inc | 189.720 | 28,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Comcast Corp | 1.196.801 | 28,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Emerson Electric Co | 189.668 | 28,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | T-Mobile US Inc | 164.511 | 28,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | Johnson Controls International plc | 193.422 | 28,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | Elevance Health Inc | 73.291 | 27,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 87 | Valero Energy Corp | 87.867 | 27,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 88 | General Motors Co | 304.375 | 27 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Mondelez International Inc | 433.393 | 27 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | Phillips 66 | 127.055 | 26,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | EOG Resources Inc | 180.767 | 26,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | Travelers Cos Inc/The | 71.571 | 26,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | 3M Co | 151.703 | 26,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 101.046 | 26,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | United Parcel Service Inc | 252.126 | 26,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | Honeywell International Inc | 107.131 | 26 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 34.120 | 26 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | Norfolk Southern Corp | 75.937 | 25,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Aon PLC | 70.257 | 25,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | O'Reilly Automotive Inc | 280.171 | 25 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Technologie 17,0 %
- Gesundheit 11,5 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Industrie 8,6 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Energie 4,6 %
- Versorger 3,5 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 12,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 835 | 12,3 Mrd. $ | 98,70 % |
| 2 | Irland | 5 | 83,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 31,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Kanada | 4 | 12,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 10,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 10,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 1 | 523.494,4 $ | 0,00 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 226.104,6 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series Large Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000042625