Zusammensetzung von Fidelity Series Large Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 11,4 Mrd. $ davon 11,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 865 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 20,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 640.683 | 303,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 943.748 | 295,6 Mio. $ | 2,60 % |
| 3 | Alphabet Inc | 714.083 | 274,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 916.035 | 242,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 1.468.101 | 226,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 6 | Alphabet Inc | 586.217 | 223,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 388.115 | 200,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 836.147 | 192,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 9 | Walmart Inc | 1.360.767 | 179,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | Intel Corp | 1.532.728 | 144,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 11 | Cisco Systems, Inc. | 1.382.817 | 126,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | Chevron Corp | 651.285 | 125,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 13 | Caterpillar Inc | 140.951 | 125,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 816.424 | 120,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 316.018 | 117,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 16 | Bank of America Corp | 2.100.820 | 112,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 863.384 | 94,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 18 | Philip Morris International Inc. | 541.125 | 89,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | 96.563 | 89,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 1.075.851 | 88,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 135.244 | 82,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 232.178 | 82,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 23 | RTX Corp | 464.692 | 81,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | Linde PLC | 163.061 | 81,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 197.415 | 77,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 26 | Morgan Stanley | 394.024 | 75,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | International Business Machines Corp. | 323.174 | 74,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 724.966 | 71 Mio. $ | 0,62 % |
| 29 | Verizon Communications Inc | 1.467.467 | 70,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 30 | McDonald's Corp. | 234.179 | 68,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 169.808 | 68,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 410.863 | 65,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 33 | Walt Disney Co/The | 617.212 | 64 Mio. $ | 0,56 % |
| 34 | Citigroup Inc | 494.629 | 63,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | Thermo Fisher Scientific Inc | 131.143 | 62,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | AT&T Inc | 2.401.115 | 62,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | Eaton Corp PLC | 135.992 | 58,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | Blackrock Inc | 52.967 | 56,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | Abbott Laboratories | 601.528 | 54,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | Sandisk Corp/DE | 49.677 | 54,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | Coca-Cola Co/The | 691.191 | 54,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | ConocoPhillips | 430.230 | 54,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | Pfizer Inc | 1.973.626 | 52,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 186.554 | 52,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | Welltower Inc | 239.130 | 52 Mio. $ | 0,46 % |
| 46 | Boeing Co/The | 225.490 | 51,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | Union Pacific Corp | 191.186 | 51,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | QUALCOMM Inc | 286.500 | 51,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Western Digital Corp | 118.171 | 51,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | Deere & Co | 84.747 | 50 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | Salesforce Inc | 281.168 | 49,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Charles Schwab Corp/The | 529.414 | 48,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Honeywell International Inc | 220.489 | 47,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Lowe's Cos Inc | 194.469 | 46,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Prologis Inc | 322.666 | 45,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | S&P Global Inc | 105.271 | 45,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Marvell Technology Inc | 273.517 | 45,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Corning Inc | 271.148 | 44,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Altria Group, Inc. | 586.191 | 42,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | Newmont Corp | 381.426 | 42,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | Chubb Ltd | 127.031 | 41,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | Gilead Sciences Inc | 316.127 | 41,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | Capital One Financial Corp | 213.074 | 40,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | American Express Co | 126.012 | 40,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | Parker-Hannifin Corp | 43.816 | 39,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | Danaher Corp | 218.553 | 39,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Progressive Corp/The | 193.222 | 38,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | Accenture PLC | 213.695 | 38,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Southern Co/The | 383.585 | 37,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | Equinix Inc | 33.968 | 36,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 71 | CVS Health Corp | 434.679 | 36,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | Starbucks Corp | 342.586 | 36,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Medtronic PLC | 445.460 | 36,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | CME Group Inc | 124.965 | 36 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | Duke Energy Corp | 271.477 | 35,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | Bristol-Myers Squibb Co | 571.788 | 34,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Comcast Corp | 1.254.815 | 33,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | Constellation Energy Corp. | 108.340 | 33,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | T-Mobile US Inc | 167.242 | 32,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Cummins Inc | 47.810 | 32,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Intercontinental Exchange Inc | 198.056 | 31,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Johnson Controls International plc | 212.684 | 31,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | US Bancorp | 542.861 | 30,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Williams Cos Inc/The | 400.812 | 30,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | TJX Cos Inc/The | 193.563 | 30,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | General Dynamics Corp | 87.857 | 30,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | PNC Financial Services Group Inc/The | 135.407 | 30,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | FedEx Corp | 74.510 | 30,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Bank of New York Mellon Corp/The | 221.870 | 29,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | CSX Corp | 651.774 | 29,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Elevance Health Inc | 77.245 | 29,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Freeport-McMoRan Inc | 496.383 | 28,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Stryker Corp | 88.825 | 28 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | United Parcel Service Inc | 254.866 | 27,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Mondelez International Inc | 450.315 | 27,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | CRH PLC | 232.872 | 27,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | Emerson Electric Co. | 195.764 | 27,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | SLB Ltd | 479.869 | 27,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Home Depot Inc/The | 81.888 | 26,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Northrop Grumman Corp | 46.456 | 26,9 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Technologie 12,8 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 9,8 %
- Kommunikation 8,0 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 832 | 11,2 Mrd. $ | 98,63 % |
| 2 | Irland | 5 | 52,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 27,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 26,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Singapur | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 10,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Kanada | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Jersey | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
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