Zusammensetzung von Fidelity Series Large Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 11,4 Mrd. $ davon 11,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 865 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 20,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lockheed Martin Corp | 51.703 | 26,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | EOG Resources Inc | 190.229 | 26,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Valero Energy Corp | 105.689 | 26,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | Marathon Petroleum Corp | 104.543 | 26 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Ciena Corp | 48.998 | 25,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | American Electric Power Co Inc | 186.535 | 25,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | Marsh & McLennan Cos Inc | 148.810 | 25 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 35.249 | 24,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | Norfolk Southern Corp | 78.493 | 24,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | Cigna Group/The | 84.233 | 24,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | Boston Scientific Corp | 424.260 | 24,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | General Motors Co | 314.194 | 24,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | Digital Realty Trust Inc | 119.652 | 24 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | Baker Hughes Co | 344.848 | 24 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | Phillips 66 | 130.173 | 23,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 116 | Air Products and Chemicals Inc | 77.157 | 23,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 117 | Travelers Cos Inc/The | 75.636 | 23,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 118 | 3M Co | 155.379 | 22,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 119 | Truist Financial Corp | 438.857 | 22,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 120 | Kinder Morgan, Inc. | 676.554 | 22,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | Warner Bros Discovery Inc | 809.828 | 21,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 122 | Sempra | 227.178 | 21,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 123 | PACCAR Inc | 179.244 | 21,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 124 | United Rentals Inc | 22.085 | 21,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 125 | Keysight Technologies Inc | 59.810 | 20,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 126 | L3Harris Technologies Inc | 64.965 | 20,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 127 | Target Corp | 158.012 | 20,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 128 | Lumentum Holdings Inc | 22.641 | 20,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 129 | Realty Income Corp | 317.852 | 20,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 130 | Ross Stores Inc | 88.671 | 20,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 131 | ONEOK Inc | 217.459 | 20,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 132 | Allstate Corp/The | 90.775 | 19,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 133 | Dell Technologies Inc | 93.745 | 19,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 134 | Coherent Corp | 60.794 | 19,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 135 | HCA Healthcare Inc | 44.443 | 19,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 136 | Dominion Energy Inc | 297.071 | 19,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 137 | Corteva Inc | 235.358 | 19,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 138 | AMETEK Inc | 80.297 | 18,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 139 | Teradyne Inc | 54.448 | 18,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 140 | Aflac Inc | 163.253 | 18,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 141 | KKR & Co Inc | 176.972 | 18,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 142 | TransDigm Group Inc | 15.870 | 18,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 143 | Carrier Global Corp | 273.140 | 18,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 144 | Entergy Corp | 155.461 | 18,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 145 | AutoZone Inc | 4.897 | 18,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 146 | NIKE Inc | 406.392 | 18 Mio. $ | 0,16 % |
| 147 | Nucor Corp | 79.489 | 17,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 148 | Simon Property Group Inc | 87.436 | 17,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 149 | Electronic Arts Inc | 87.635 | 17,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 150 | Illinois Tool Works Inc | 67.983 | 17,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 151 | Xcel Energy Inc | 206.282 | 17,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 152 | Arthur J Gallagher & Co | 82.828 | 17,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 153 | Ecolab Inc | 65.543 | 17,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 154 | Amgen Inc | 49.148 | 17 Mio. $ | 0,15 % |
| 155 | Strategy Inc | 102.448 | 17 Mio. $ | 0,15 % |
| 156 | Microchip Technology Inc | 182.370 | 16,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 157 | Ferguson Enterprises Inc | 62.623 | 16,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 158 | Edwards Lifesciences Corp | 200.457 | 16,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 159 | Robinhood Markets Inc | 228.369 | 16,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 160 | Ford Motor Co | 1.358.525 | 16,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 161 | PayPal Holdings Inc | 325.799 | 16,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 162 | eBay Inc | 156.923 | 16,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 163 | Exelon Corp | 351.811 | 16,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 164 | Fifth Third Bancorp | 314.435 | 16 Mio. $ | 0,14 % |
| 165 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 58.728 | 15,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 166 | MetLife Inc | 193.794 | 15,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 167 | Delta Air Lines Inc | 225.567 | 15,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 168 | Becton Dickinson & Co | 99.602 | 14,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 169 | State Street Corp | 96.961 | 14,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 170 | Occidental Petroleum Corp | 243.845 | 14,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 171 | Motorola Solutions Inc | 33.626 | 14,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 172 | Rockwell Automation Inc | 36.013 | 14,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 173 | Republic Services Inc | 70.269 | 14,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 174 | Nasdaq Inc | 157.780 | 14,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 175 | Anglogold Ashanti Plc | 154.089 | 14,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 176 | Public Storage | 47.483 | 14,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 177 | Garmin Ltd | 56.784 | 14,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 178 | Ventas Inc | 162.287 | 14,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 179 | Public Service Enterprise Group Inc | 173.967 | 14,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 180 | ON Semiconductor Corp | 139.745 | 14,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 181 | American International Group Inc | 187.841 | 14,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 182 | Consolidated Edison Inc | 125.526 | 14 Mio. $ | 0,12 % |
| 183 | Diamondback Energy Inc | 68.024 | 14 Mio. $ | 0,12 % |
| 184 | DR Horton Inc | 89.974 | 13,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 185 | Vulcan Materials Co | 45.708 | 13,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 186 | Kroger Co/The | 202.329 | 13,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 187 | Crown Castle Inc | 151.251 | 13,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 188 | Hartford Insurance Group Inc/The | 98.019 | 13,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 189 | Hewlett Packard Enterprise Co | 464.429 | 13,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 190 | WEC Energy Group Inc | 112.941 | 13,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 191 | Roper Technologies Inc | 37.364 | 13,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 192 | Keurig Dr Pepper Inc | 450.481 | 13,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 193 | Coinbase Global Inc | 70.025 | 13,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 194 | CBRE Group Inc | 91.948 | 13,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 195 | Martin Marietta Materials Inc | 20.725 | 12,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 196 | Old Dominion Freight Line Inc | 60.276 | 12,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 197 | Iron Mountain Inc | 101.374 | 12,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 198 | PG&E Corp | 763.777 | 12,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 199 | EQT Corp | 210.108 | 12,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 200 | Colgate-Palmolive Co | 147.152 | 12,6 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Technologie 12,8 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 9,8 %
- Kommunikation 8,0 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 832 | 11,2 Mrd. $ | 98,63 % |
| 2 | Irland | 5 | 52,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 27,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 26,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Singapur | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 10,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Kanada | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Jersey | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
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