Zusammensetzung von Fidelity Series Large Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 11,4 Mrd. $ davon 11,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 865 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 20,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Archer-Daniels-Midland Co | 165.218 | 12,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 202 | Halliburton Co | 289.894 | 12,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 203 | Prudential Financial, Inc. | 122.116 | 12 Mio. $ | 0,11 % |
| 204 | Kenvue Inc | 663.134 | 11,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 205 | Flex Ltd | 126.644 | 11,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 206 | Huntington Bancshares Inc/OH | 691.420 | 11,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 207 | M&T Bank Corp | 52.832 | 11,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 208 | Arch Capital Group Ltd | 121.886 | 11,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 209 | Agilent Technologies Inc | 98.429 | 11,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 210 | Interactive Brokers Group Inc | 141.373 | 11,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 211 | Cheniere Energy Inc | 40.539 | 11,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 212 | VICI Properties Inc | 377.017 | 11 Mio. $ | 0,10 % |
| 213 | Ingersoll Rand Inc | 137.336 | 11 Mio. $ | 0,10 % |
| 214 | DTE Energy Co | 71.694 | 10,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 215 | Cboe Global Markets Inc | 36.230 | 10,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 216 | Devon Energy Corp | 209.461 | 10,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 217 | Northern Trust Corp | 63.952 | 10,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 218 | Dover Corp | 46.929 | 10,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 219 | Ameren Corp | 93.408 | 10,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 220 | Otis Worldwide Corp | 136.224 | 10,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 221 | Atmos Energy Corp | 55.455 | 10,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 222 | TechnipFMC PLC | 138.356 | 10,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 223 | Extra Space Storage Inc | 72.680 | 10,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 224 | Teledyne Technologies Inc | 16.049 | 10,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 225 | Yum! Brands Inc | 64.492 | 10,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 226 | Qnity Electronics Inc | 72.279 | 10,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 227 | United Airlines Holdings Inc | 112.343 | 10,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 228 | Xylem Inc/NY | 84.933 | 10 Mio. $ | 0,09 % |
| 229 | Dow Inc | 244.241 | 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 230 | Steel Dynamics Inc | 43.124 | 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 231 | Humana Inc | 41.637 | 9,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 232 | CenterPoint Energy Inc | 225.533 | 9,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 233 | Raymond James Financial Inc | 61.557 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 234 | Citizens Financial Group Inc | 149.163 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 235 | GE HealthCare Technologies Inc | 158.099 | 9,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 236 | PPL Corp | 255.411 | 9,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 237 | Biogen Inc | 50.481 | 9,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 238 | Hubbell Inc | 18.492 | 9,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 239 | Coterra Energy Inc | 260.079 | 9,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 240 | IQVIA Holdings Inc | 58.958 | 9,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 241 | Synchrony Financial | 120.734 | 9,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 242 | Eversource Energy | 129.574 | 9,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 243 | Curtiss-Wright Corp | 12.710 | 9,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 244 | Edison International | 131.565 | 9,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 245 | AvalonBay Communities, Inc. | 49.553 | 9,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 246 | Mettler-Toledo International Inc | 7.093 | 9,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 247 | Centene Corp | 168.319 | 9 Mio. $ | 0,08 % |
| 248 | FirstEnergy Corp | 189.899 | 9 Mio. $ | 0,08 % |
| 249 | Revolution Medicines Inc | 62.057 | 8,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 250 | Casey's General Stores Inc | 10.867 | 8,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 251 | Zoom Communications Inc | 91.863 | 8,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 252 | EMCOR Group Inc | 9.977 | 8,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 253 | Take-Two Interactive Software Inc | 41.543 | 8,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 254 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 166.734 | 8,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 255 | Dollar General Corp | 75.888 | 8,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 256 | Cincinnati Financial Corp | 53.265 | 8,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 257 | American Water Works Co Inc | 67.263 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 258 | Equity Residential | 132.079 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 259 | Willis Towers Watson PLC | 33.429 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 260 | Regions Financial Corp | 298.246 | 8,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 261 | PPG Industries Inc | 78.284 | 8,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 262 | United Therapeutics Corp | 14.809 | 8,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 263 | Fiserv Inc | 134.961 | 8,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 264 | Synopsys Inc | 17.510 | 8,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 265 | ResMed Inc | 38.927 | 8,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 266 | Fidelity National Information Services Inc | 178.785 | 8,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 267 | Quanta Services Inc | 11.422 | 8,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 268 | Omnicom Group Inc | 107.671 | 8,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 269 | Hershey Co/The | 44.233 | 8,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 270 | Block Inc | 116.139 | 8,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 271 | SBA Communications Corp | 36.961 | 8,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 272 | PulteGroup Inc | 66.788 | 8,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 273 | Church & Dwight Co Inc | 83.026 | 8,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 274 | CMS Energy Corp | 104.611 | 8 Mio. $ | 0,07 % |
| 275 | Expand Energy Corp | 78.514 | 8 Mio. $ | 0,07 % |
| 276 | Albemarle Corp | 40.554 | 8 Mio. $ | 0,07 % |
| 277 | NiSource Inc | 164.810 | 8 Mio. $ | 0,07 % |
| 278 | Cardinal Health, Inc. | 41.053 | 7,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 279 | nVent Electric PLC | 54.827 | 7,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 280 | VeriSign Inc | 29.024 | 7,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 281 | Constellation Brands Inc | 49.545 | 7,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 282 | T Rowe Price Group Inc | 74.547 | 7,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 283 | Woodward Inc | 20.864 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 284 | Principal Financial Group Inc | 75.015 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 285 | Quest Diagnostics Inc | 38.900 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 286 | Labcorp Holdings Inc | 29.149 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 287 | West Pharmaceutical Services Inc | 24.929 | 7,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 288 | MSCI Inc | 12.490 | 7,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 289 | CH Robinson Worldwide Inc | 40.484 | 7,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 290 | STERIS PLC | 33.900 | 7,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 291 | ATI Inc | 46.967 | 7,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 292 | Carnival Corp | 273.084 | 7,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 293 | US Foods Holding Corp | 77.387 | 7,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 294 | Kimberly-Clark Corp | 73.360 | 7,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 295 | Waters Corp | 23.148 | 7,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 296 | Paychex Inc | 76.320 | 7,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 297 | First Solar Inc | 34.975 | 7,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 298 | KeyCorp | 316.405 | 7 Mio. $ | 0,06 % |
| 299 | XPO Inc | 31.313 | 6,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 300 | Snap-on Inc | 17.940 | 6,9 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Technologie 12,8 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 9,8 %
- Kommunikation 8,0 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 832 | 11,2 Mrd. $ | 98,63 % |
| 2 | Irland | 5 | 52,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 27,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 26,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Singapur | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 10,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Kanada | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Jersey | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series Large Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000042625