Zusammensetzung von Fidelity Series Large Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 12,5 Mrd. $ davon 12,5 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 869 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 28,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | EXPAND ENERGY CORP | 76.765 | 7,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 302 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 73.433 | 7,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 303 | Packaging Corp of America | 29.286 | 7,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 304 | NISOURCE INC | 161.531 | 7,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 305 | KeyCorp | 312.610 | 7,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 306 | Snap-on Inc | 17.110 | 7 Mio. $ | 0,06 % |
| 307 | Brown & Brown Inc | 99.586 | 7 Mio. $ | 0,06 % |
| 308 | AMCOR PLC | 155.941 | 7 Mio. $ | 0,06 % |
| 309 | Reliance Inc | 17.191 | 7 Mio. $ | 0,06 % |
| 310 | Marriott International Inc/MD | 18.622 | 6,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 311 | Equifax Inc | 40.008 | 6,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 312 | JB Hunt Transport Services Inc | 25.380 | 6,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 313 | VIATRIS INC | 392.327 | 6,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 314 | RB Global Inc | 62.768 | 6,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 315 | First Solar Inc | 32.579 | 6,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 316 | International Flavors & Fragrances Inc | 86.330 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 317 | MODERNA INC | 122.832 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 318 | Blackstone Inc | 52.667 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 319 | Incyte Corp | 55.939 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 320 | TD SYNNEX Corp | 25.842 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 321 | Loews Corp | 56.438 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 322 | Global Payments Inc | 77.658 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 323 | CF Industries Holdings Inc | 51.727 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 324 | Evergy Inc | 77.756 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 325 | SBA Communications Corp | 35.572 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 326 | General Mills Inc | 180.004 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 327 | CDW Corp/DE | 43.126 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 328 | Southwest Airlines Co | 141.369 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 329 | DuPont de Nemours Inc | 46.127 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 330 | Alliant Energy Corp | 87.229 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 331 | MKS Inc | 20.697 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 332 | LPL Financial Holdings Inc | 17.400 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 333 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 65.355 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 334 | Essex Property Trust Inc | 21.588 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 335 | SoFi Technologies Inc | 375.682 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 336 | Weyerhaeuser Co | 243.103 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 337 | Fortive Corp | 102.728 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 338 | Constellation Brands Inc | 46.601 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 339 | EAST WEST BANCORP INC | 45.901 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 340 | Broadridge Financial Solutions Inc | 38.923 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 341 | Ovintiv Inc | 95.435 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 342 | Medline Inc | 151.435 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 343 | Invitation Homes Inc | 200.008 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 344 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2.703 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 345 | ITT INC | 30.097 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 346 | Ulta Beauty Inc | 11.457 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 347 | Ball Corp | 89.819 | 5,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 348 | Performance Food Group Co | 50.774 | 5,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 349 | TECHNIPFMC PLC | 80.706 | 5,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 350 | GENUINE PARTS COMPANY | 46.375 | 5,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 351 | IDEX Corp | 24.991 | 5,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 352 | Host Hotels & Resorts Inc | 229.113 | 5,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 353 | Estee Lauder Cos Inc/The | 68.385 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 354 | Best Buy Co Inc | 66.431 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 355 | Lennar Corp | 69.333 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 356 | Kimco Realty Corp | 223.163 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 357 | Royal Gold Inc | 28.624 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 358 | Annaly Capital Management Inc | 247.676 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 359 | Akamai Technologies Inc | 48.654 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 360 | Roivant Sciences Ltd | 165.175 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 361 | W R Berkley Corp | 76.585 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 362 | WESCO International Inc | 16.147 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 363 | PTC Inc | 40.138 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 364 | WP Carey Inc | 74.606 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 365 | Tractor Supply Co | 177.472 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 366 | LyondellBasell Industries NV | 87.074 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 367 | SS&C Technologies Holdings Inc | 70.000 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 368 | Tyson Foods Inc | 92.932 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 369 | Jacobs Solutions Inc | 39.451 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 370 | Nordson Corp | 17.806 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 371 | Entegris Inc | 44.068 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 372 | Reinsurance Group of America Inc | 22.099 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 373 | Jones Lang LaSalle Inc | 14.742 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 374 | Fedex Freight Holding Co Inc | 36.955 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 375 | Corpay Inc | 13.561 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 376 | Coeur Mining Inc | 346.784 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 377 | Mid-America Apartment Communities Inc | 39.040 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 378 | Nutanix Inc | 87.443 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 379 | Healthpeak Properties Inc | 234.099 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 380 | TransUnion | 64.982 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 381 | API GROUP CORP | 128.703 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 382 | Omega Healthcare Investors Inc | 100.575 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 383 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 20.132 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 384 | Sun Communities Inc | 41.191 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 385 | Aramark | 88.416 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 386 | Everest Group Ltd | 13.351 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 387 | Flutter Entertainment PLC | 47.808 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 388 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 47.400 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 389 | Permian Resources Corp | 233.982 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 390 | Textron Inc | 58.415 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 391 | Stanley Black & Decker Inc | 52.443 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 392 | Regency Centers Corp | 61.545 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 393 | nVent Electric PLC | 32.111 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 394 | Leidos Holdings Inc | 42.300 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 395 | Masco Corp | 68.094 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 396 | Mueller Industries Inc | 73.257 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 397 | Super Micro Computer Inc | 170.414 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 398 | Globe Life Inc | 26.348 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 399 | HF Sinclair Corp | 52.237 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 400 | RBC BEARINGS INC | 8.665 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Technologie 17,0 %
- Gesundheit 11,5 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Industrie 8,6 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Energie 4,6 %
- Versorger 3,5 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 12,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 835 | 12,3 Mrd. $ | 98,70 % |
| 2 | Irland | 5 | 83,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 31,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Kanada | 4 | 12,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 10,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 10,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 1 | 523.494,4 $ | 0,00 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 226.104,6 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series Large Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000042625