Zusammensetzung von Fidelity Series Large Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 11,4 Mrd. $ davon 11,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 865 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 20,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Smurfit Westrock PLC | 179.057 | 6,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 302 | Expeditors International of Washington Inc | 45.958 | 6,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 303 | Illumina Inc | 53.521 | 6,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 304 | MasTec Inc | 17.190 | 6,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 305 | Royal Gold Inc | 28.996 | 6,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 306 | CF Industries Holdings Inc | 53.581 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 307 | Kraft Heinz Co/The | 293.031 | 6,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 308 | Leidos Holdings Inc | 44.494 | 6,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 309 | Fortive Corp | 110.954 | 6,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 310 | Royalty Pharma PLC | 132.359 | 6,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 311 | Reliance Inc | 18.262 | 6,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 312 | JB Hunt Transport Services Inc | 26.297 | 6,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 313 | HP Inc | 316.113 | 6,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 314 | LyondellBasell Industries NV | 88.382 | 6,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 315 | DuPont de Nemours Inc | 144.204 | 6,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 316 | Evergy Inc | 79.313 | 6,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 317 | MKS Inc | 23.025 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 318 | Loews Corp | 58.010 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 319 | Alliant Energy Corp | 88.474 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 320 | Packaging Corp of America | 30.424 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 321 | General Mills, Inc. | 183.602 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 322 | Estee Lauder Cos Inc/The | 84.267 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 323 | Marriott International Inc/MD | 17.746 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 324 | ITT Inc | 29.916 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 325 | Lennar Corp | 70.428 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 326 | RB Global Inc | 60.907 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 327 | Dollar Tree Inc | 64.770 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 328 | F5 Inc | 19.405 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 329 | International Flavors & Fragrances Inc | 89.144 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 330 | MongoDB Inc | 24.538 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 331 | Ulta Beauty Inc | 11.447 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 332 | Weyerhaeuser Co | 249.473 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 333 | Equifax Inc | 35.135 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 334 | Tyson Foods Inc | 95.253 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 335 | Williams-Sonoma Inc | 33.634 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 336 | Ovintiv Inc | 98.782 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 337 | Entegris Inc | 42.975 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 338 | TD SYNNEX Corp | 26.597 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 339 | Twilio Inc | 40.979 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 340 | Markel Group Inc | 3.417 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 341 | Invitation Homes Inc | 210.030 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 342 | Amcor PLC | 158.662 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 343 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3.012 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 344 | East West Bancorp Inc | 46.854 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 345 | Carpenter Technology Corp | 13.836 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 346 | Viatris Inc | 396.235 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 347 | Textron Inc | 61.492 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 348 | SoFi Technologies Inc | 365.153 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 349 | Global Payments Inc | 81.674 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 350 | NVR Inc | 930 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 351 | WESCO International Inc | 16.717 | 5,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 352 | Sysco Corp | 77.890 | 5,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 353 | TALEN ENERGY CORP | 15.550 | 5,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 354 | Essex Property Trust Inc | 21.885 | 5,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 355 | Moderna Inc | 125.352 | 5,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 356 | Ball Corp | 93.756 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 357 | API Group Corp | 125.036 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 358 | Bunge Global SA | 44.758 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 359 | Alcoa Corp | 88.824 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 360 | CDW Corp/DE | 41.349 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 361 | IDEX Corp | 25.899 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 362 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 68.162 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 363 | Apollo Global Management Inc | 43.559 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 364 | BWX Technologies Inc | 25.779 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 365 | Annaly Capital Management Inc | 242.796 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 366 | International Paper Co | 182.607 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 367 | Clean Harbors Inc | 17.730 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 368 | Trimble Inc | 81.664 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 369 | Southwest Airlines Co | 144.061 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 370 | WP Carey Inc | 74.358 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 371 | Kimco Realty Corp | 229.302 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 372 | Nordson Corp | 18.614 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 373 | Watsco Inc | 12.144 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 374 | Tenet Healthcare Corp | 29.944 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 375 | DT Midstream Inc | 35.570 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 376 | Brown & Brown Inc | 87.381 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 377 | Generac Holdings Inc | 20.193 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 378 | Jacobs Solutions Inc | 40.125 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 379 | RBC Bearings Inc | 8.639 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 380 | W R Berkley Corp | 77.152 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 381 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 39.885 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 382 | Mueller Industries Inc | 37.905 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 383 | Genuine Parts Co | 47.554 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 384 | Masco Corp | 70.968 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 385 | Permian Resources Corp | 235.114 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 386 | Host Hotels & Resorts Inc | 239.825 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 387 | Akamai Technologies Inc | 49.047 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 388 | Southern Copper Corp | 29.389 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 389 | Medline Inc | 113.347 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 390 | Pinnacle Financial Partners Inc | 50.915 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 391 | Dick's Sporting Goods Inc | 22.103 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 392 | Lincoln Electric Holdings Inc | 18.762 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 393 | SS&C Technologies Holdings Inc | 71.696 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 394 | Regal Rexnord Corp | 23.075 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 395 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 17.446 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 396 | APA Corp | 120.456 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 397 | PTC Inc | 35.752 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 398 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 13.373 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 399 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 15.851 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 400 | Omega Healthcare Investors Inc | 103.288 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Technologie 12,8 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 9,8 %
- Kommunikation 8,0 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 832 | 11,2 Mrd. $ | 98,63 % |
| 2 | Irland | 5 | 52,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 27,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 26,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Singapur | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 10,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Kanada | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Jersey | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series Large Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000042625