Zusammensetzung von Fidelity Series Large Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 11,4 Mrd. $ davon 11,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 865 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 20,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Regency Centers Corp | 61.858 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 402 | Rocket Cos Inc | 328.563 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 403 | Reinsurance Group of America Inc | 22.574 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 404 | TransUnion | 66.686 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 405 | Fidelity National Financial Inc | 89.995 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 406 | Hasbro Inc | 48.785 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 407 | Fox Corp | 73.501 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 408 | Charter Communications, Inc. | 28.173 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 409 | NetApp Inc | 41.897 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 410 | Veralto Corp | 52.326 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 411 | Gaming and Leisure Properties Inc | 95.006 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 412 | Toll Brothers Inc | 32.207 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 413 | Roku Inc | 39.260 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 414 | Graco Inc | 56.875 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 415 | Solstice Advanced Materials Inc | 55.657 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 416 | Unum Group | 56.727 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 417 | Rivian Automotive Inc | 277.388 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 418 | Carlisle Cos Inc | 12.785 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 419 | RPM International Inc | 44.450 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 420 | Pentair PLC | 56.035 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 421 | QXO Inc | 224.033 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 422 | Aptiv PLC | 74.492 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 423 | Carlyle Group Inc/The | 89.332 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 424 | Five Below Inc | 18.847 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 425 | Sun Communities Inc | 34.688 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 426 | Avery Dennison Corp | 26.949 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 427 | CoStar Group Inc | 127.477 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 428 | McCormick & Co Inc/MD | 86.718 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 429 | New York Times Co/The | 54.939 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 430 | Everest Group Ltd | 12.159 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 431 | Ralph Lauren Corp | 11.995 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 432 | Globe Life Inc | 27.833 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 433 | AGNC Investment Corp | 387.109 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 434 | Jabil Inc | 12.622 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 435 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 49.403 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 436 | Roivant Sciences Ltd | 148.635 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 437 | Tradeweb Markets Inc | 37.437 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 438 | Performance Food Group Co | 46.814 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 439 | BorgWarner Inc | 74.299 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 440 | Pinnacle West Capital Corp. | 40.679 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 441 | Cooper Cos Inc/The | 66.848 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 442 | Brookfield Asset Management Ltd | 87.515 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 443 | Saia Inc | 9.328 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 444 | Aramark | 91.205 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 445 | Equity LifeStyle Properties Inc | 65.610 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 446 | Allegion plc | 30.164 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 447 | Evercore Inc | 12.903 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 448 | Align Technology Inc | 23.516 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 449 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 20.387 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 450 | Assurant Inc | 17.465 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 451 | Stanley Black & Decker Inc | 52.577 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 452 | First Horizon Corp | 163.681 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 453 | Stifel Financial Corp | 51.808 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 454 | TopBuild Corp | 9.131 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 455 | Clorox Co/The | 41.638 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 456 | Zebra Technologies Corp | 17.746 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 457 | Best Buy Co Inc | 66.048 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 458 | Crown Holdings Inc | 40.492 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 459 | Incyte Corp | 41.644 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 460 | Applied Industrial Technologies Inc | 12.943 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 461 | Webster Financial Corp | 54.587 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 462 | CACI International Inc | 7.601 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 463 | Onto Innovation Inc | 13.237 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 464 | Antero Resources Corp | 99.090 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 465 | Service Corp International/US | 47.799 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 466 | UDR Inc | 106.262 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 467 | Healthpeak Properties Inc | 236.427 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 468 | Jack Henry & Associates Inc | 24.756 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 469 | AECOM | 45.163 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 470 | Camden Property Trust | 35.897 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 471 | Ally Financial Inc | 84.923 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 472 | Elanco Animal Health Inc | 167.876 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 473 | EastGroup Properties Inc | 18.533 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 474 | Jones Lang LaSalle Inc | 11.719 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 475 | Advanced Drainage Systems Inc | 24.731 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 476 | American Homes 4 Rent | 115.913 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 477 | Skyworks Solutions Inc | 52.380 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 478 | Essential Utilities Inc | 95.663 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 479 | Verisk Analytics Inc | 19.588 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 480 | OGE Energy Corp | 73.609 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 481 | AES Corp/The | 248.524 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 482 | Zoetis Inc | 31.220 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 483 | GameStop Corp | 143.442 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 484 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 55.107 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 485 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 37.943 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 486 | J M Smucker Co/The | 36.278 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 487 | Donaldson Co Inc | 40.232 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 488 | Globus Medical Inc | 39.253 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 489 | Owens Corning | 28.551 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 490 | Coca-Cola Consolidated Inc | 17.118 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 491 | Range Resources Corp | 80.413 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 492 | Restaurant Brands International Inc | 43.294 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 493 | Ryder System Inc | 13.751 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 494 | Encompass Health Corp | 34.869 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 495 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 64.672 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 496 | Solventum Corp | 51.682 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 497 | Wintrust Financial Corp | 23.104 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 498 | Littelfuse Inc | 8.597 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 499 | Valmont Industries Inc | 6.816 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 500 | Oshkosh Corp | 21.997 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Technologie 12,8 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 9,8 %
- Kommunikation 8,0 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 832 | 11,2 Mrd. $ | 98,63 % |
| 2 | Irland | 5 | 52,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 27,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 26,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Singapur | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 10,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Kanada | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Jersey | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series Large Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000042625