Zusammensetzung von Fidelity Series Large Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 12,5 Mrd. $ davon 12,5 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 869 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 28,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Bunge Global SA | 44.819 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 402 | Zebra Technologies Corp | 16.190 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 403 | Cooper Cos Inc/The | 65.617 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 404 | DT MIDSTREAM INC | 34.325 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 405 | Albemarle Corp | 39.793 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 406 | Assurant Inc | 16.713 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 407 | Toll Brothers Inc | 31.818 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 408 | Unum Group | 53.466 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 409 | Regal Rexnord Corp | 22.390 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 410 | RPM International Inc | 42.599 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 411 | Baxter International Inc | 173.430 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 412 | Gen Digital Inc | 164.953 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 413 | Allegion plc | 28.718 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 414 | IonQ Inc | 123.875 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 415 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 14.091 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 416 | Nextpower Inc | 49.962 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 417 | APA Corp | 119.021 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 418 | CROWN HOLDINGS INC | 37.624 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 419 | Fidelity National Financial Inc | 85.875 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 420 | Graco Inc | 55.699 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 421 | Trimble Inc | 78.060 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 422 | Curtiss-Wright Corp | 6.092 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 423 | BorgWarner Inc | 69.151 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 424 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 166.798 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 425 | Tyler Technologies Inc | 14.196 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 426 | Avery Dennison Corp | 25.854 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 427 | Carlisle Cos Inc | 12.165 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 428 | Southern Copper Corp | 23.947 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 429 | McCormick & Co Inc/MD | 85.932 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 430 | CLEAN HARBORS INC | 13.917 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 431 | Huntington Ingalls Industries Inc | 13.224 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 432 | QXO Inc | 324.115 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 433 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 12.407 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 434 | Solventum Corp | 49.868 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 435 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 43.567 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 436 | Deckers Outdoor Corp | 43.798 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 437 | Revvity Inc | 37.684 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 438 | Equity LifeStyle Properties Inc | 65.117 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 439 | Rocket Cos Inc | 327.029 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 440 | J M Smucker Co/The | 35.273 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 441 | Webster Financial Corp | 54.417 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 442 | UDR Inc | 109.462 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 443 | Dick's Sporting Goods Inc | 21.321 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 444 | Stifel Financial Corp | 50.313 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 445 | Pinnacle West Capital Corp | 40.886 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 446 | AGNC Investment Corp | 386.747 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 447 | Carlyle Group Inc/The | 89.573 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 448 | Gaming and Leisure Properties Inc | 91.834 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 449 | FIRST HORIZON CORP | 159.837 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 450 | Aptiv PLC | 71.442 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 451 | ALCOA CORP | 88.842 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 452 | Lululemon Athletica Inc | 33.669 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 453 | Evercore Inc | 12.384 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 454 | Pinterest Inc | 165.307 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 455 | Rivian Automotive Inc | 258.630 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 456 | Service Corp International/US | 45.249 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 457 | SharkNinja Inc | 24.072 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 458 | New York Times Co/The | 51.982 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 459 | Fox Corp | 66.817 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 460 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 64.720 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 461 | Clorox Co/The | 40.655 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 462 | Robinhood Markets Inc | 44.591 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 463 | Unity Software Inc | 121.691 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 464 | Generac Holdings Inc | 19.537 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 465 | Charles River Laboratories International Inc | 16.549 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 466 | Charter Communications Inc | 26.415 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 467 | Align Technology Inc | 22.581 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 468 | Essential Utilities Inc | 95.590 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 469 | Bio-Techne Corp | 52.784 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 470 | American Homes 4 Rent | 113.185 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 471 | Circle Internet Group Inc | 60.370 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 472 | EastGroup Properties Inc | 18.006 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 473 | BXP Inc | 53.467 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 474 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 57.333 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 475 | Jack Henry & Associates Inc | 24.277 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 476 | Owens Corning | 26.895 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 477 | Arrow Electronics Inc | 17.178 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 478 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 53.363 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 479 | Littelfuse Inc | 8.389 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 480 | Encompass Health Corp | 33.215 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 481 | Camden Property Trust | 33.252 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 482 | Cognex Corp | 56.318 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 483 | CACI International Inc | 7.380 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 484 | Donaldson Co Inc | 38.940 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 485 | Restaurant Brands International Inc | 49.483 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 486 | Tradeweb Markets Inc | 36.333 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 487 | Watsco Inc | 11.792 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 488 | Dynatrace Inc | 82.273 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 489 | Ally Financial Inc | 83.914 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 490 | GFL Environmental Inc | 87.788 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 491 | Antero Resources Corp | 100.170 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 492 | SPX TECHNOLOGIES INC | 16.418 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 493 | INVESCO LTD | 121.478 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 494 | Lincoln Electric Holdings Inc | 13.737 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 495 | Federal Realty Investment Trust | 28.905 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 496 | American Healthcare REIT Inc | 64.433 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 497 | Lamar Advertising Co | 22.353 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 498 | Wintrust Financial Corp | 22.398 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 499 | Crane Co | 16.708 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 500 | Pentair PLC | 54.089 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Technologie 17,0 %
- Gesundheit 11,5 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Industrie 8,6 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Energie 4,6 %
- Versorger 3,5 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 12,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 835 | 12,3 Mrd. $ | 98,70 % |
| 2 | Irland | 5 | 83,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 31,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Kanada | 4 | 12,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 10,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 10,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 1 | 523.494,4 $ | 0,00 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 226.104,6 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series Large Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000042625