Zusammensetzung von Fidelity Series Large Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 11,4 Mrd. $ davon 11,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 865 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 20,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Arrow Electronics Inc | 18.070 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 502 | News Corp | 128.405 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 503 | Element Solutions Inc | 78.825 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 504 | SOUTHSTATE BANK CORP | 34.337 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 505 | Invesco Ltd | 127.396 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 506 | Revvity Inc | 38.471 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 507 | Gen Digital Inc | 171.430 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 508 | HF Sinclair Corp | 49.168 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 509 | Federal Realty Investment Trust | 29.777 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 510 | CNH Industrial NV | 307.255 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 511 | MP Materials Corp | 49.788 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 512 | Toro Co/The | 34.507 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 513 | Flowserve Corp | 44.344 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 514 | Cognex Corp | 58.734 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 515 | SEI Investments Co | 35.813 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 516 | Allison Transmission Holdings Inc | 24.156 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 517 | BXP Inc | 55.444 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 518 | Fastenal Co | 71.813 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 519 | Zions Bancorp NA | 50.765 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 520 | Viper Energy Inc | 65.172 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 521 | CubeSmart | 79.238 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 522 | Brixmor Property Group Inc | 106.572 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 523 | Old Republic International Corp | 79.998 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 524 | Baxter International Inc | 179.322 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 525 | Acuity Inc | 10.806 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 526 | Primerica Inc | 11.132 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 527 | Darling Ingredients Inc | 48.612 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 528 | Universal Health Services Inc | 18.370 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 529 | Popular Inc | 20.532 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 530 | American Financial Group Inc/OH | 23.146 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 531 | Match Group Inc | 82.372 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 532 | Crane Co | 17.222 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 533 | Agree Realty Corp | 39.587 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 534 | Circle Internet Group Inc | 33.587 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 535 | Amkor Technology Inc | 43.488 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 536 | Columbia Banking System Inc | 102.379 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 537 | Cullen/Frost Bankers Inc | 20.811 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 538 | Builders FirstSource Inc | 37.979 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 539 | Bio-Techne Corp | 54.067 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 540 | Millicom International Cellular SA | 34.914 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 541 | Rexford Industrial Realty Inc | 81.602 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 542 | Cirrus Logic Inc | 17.889 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 543 | Booking Holdings Inc | 17.300 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 544 | NNN REIT Inc | 66.111 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 545 | Chord Energy Corp | 19.764 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 546 | Fox Corp | 50.300 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 547 | Wynn Resorts Ltd | 26.703 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 548 | Charles River Laboratories International Inc | 17.076 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 549 | Kirby Corp | 18.878 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 550 | Unity Software Inc | 107.521 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 551 | LKQ Corp | 89.906 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 552 | AptarGroup Inc | 22.897 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 553 | Affiliated Managers Group Inc | 9.559 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 554 | Franklin Resources Inc | 93.927 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 555 | Eastman Chemical Co | 38.271 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 556 | Nutanix Inc | 68.372 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 557 | SharkNinja Inc | 24.174 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 558 | MGM Resorts International | 71.720 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 559 | FactSet Research Systems Inc | 12.254 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 560 | IDACORP Inc | 18.873 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 561 | First Industrial Realty Trust Inc | 44.801 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 562 | National Fuel Gas Co | 32.923 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 563 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 42.979 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 564 | Qorvo Inc | 29.377 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 565 | Voya Financial Inc | 33.292 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 566 | Weatherford International PLC | 24.631 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 567 | UGI Corp | 75.271 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 568 | McKesson Corp | 3.331 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 569 | Super Micro Computer Inc | 97.347 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 570 | Corebridge Financial Inc | 96.675 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 571 | Henry Schein Inc | 35.569 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 572 | AGCO Corp | 21.714 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 573 | Everus Construction Group Inc | 17.805 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 574 | Okta Inc | 35.509 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 575 | Axis Capital Holdings Ltd | 26.006 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 576 | NOV Inc | 126.965 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 577 | WW Grainger Inc | 2.235 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 578 | Domino's Pizza Inc | 7.647 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 579 | Matador Resources Co | 40.880 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 580 | Celanese Corp | 38.273 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 581 | Mosaic Co/The | 110.453 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 582 | Zillow Group Inc | 57.773 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 583 | Antero Midstream Corp | 117.073 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 584 | Maplebear Inc | 60.318 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 585 | Simpson Manufacturing Co Inc | 13.292 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 586 | STAG Industrial Inc | 65.344 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 587 | Affirm Holdings Inc | 38.997 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 588 | American Airlines Group Inc | 213.903 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 589 | TKO Group Holdings Inc | 13.334 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 590 | Hexcel Corp | 26.356 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 591 | Ingredion Inc | 22.088 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 592 | Commerce Bancshares Inc/MO | 47.419 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 593 | A O Smith Corp | 39.774 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 594 | QIAGEN NV | 70.875 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 595 | Molson Coors Beverage Co | 57.203 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 596 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 60.042 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 597 | Sherwin-Williams Co/The | 7.558 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 598 | Timken Co/The | 21.893 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 599 | OneMain Holdings Inc | 41.219 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 600 | XP Inc | 126.228 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Technologie 12,8 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 9,8 %
- Kommunikation 8,0 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 832 | 11,2 Mrd. $ | 98,63 % |
| 2 | Irland | 5 | 52,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 27,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 26,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Singapur | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 10,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Kanada | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Jersey | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series Large Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000042625