Zusammensetzung von Fidelity Series Large Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 12,5 Mrd. $ davon 12,5 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 869 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 28,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | SEI Investments Co | 34.332 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 502 | AES Corp/The | 239.786 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 503 | IREN Ltd | 95.625 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 504 | CoStar Group Inc | 121.845 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 505 | ONTO INNOVATION INC | 13.472 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 506 | Popular Inc | 19.868 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 507 | SOUTHSTATE BANK CORP | 32.731 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 508 | News Corp | 124.782 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 509 | Ross Stores Inc | 13.676 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 510 | Zions Bancorp NA | 48.968 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 511 | Molina Healthcare Inc | 17.373 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 512 | Advanced Drainage Systems Inc | 24.538 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 513 | Ensign Group Inc/The | 19.072 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 514 | Primerica Inc | 10.564 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 515 | Fastenal Co | 70.690 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 516 | DOCUSIGN INC | 61.263 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 517 | ACUITY INC | 10.207 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 518 | Hasbro Inc | 35.609 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 519 | Exelixis Inc | 62.670 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 520 | Cullen/Frost Bankers Inc | 19.925 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 521 | Domino's Pizza Inc | 9.537 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 522 | OGE ENERGY CORP | 69.481 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 523 | BitMine Immersion Technologies Inc | 190.268 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 524 | Old Republic International Corp | 76.071 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 525 | NVR Inc | 533 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 526 | Flowserve Corp | 42.982 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 527 | Ryder System Inc | 12.666 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 528 | Brixmor Property Group Inc | 102.872 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 529 | Rockwell Automation Inc | 6.702 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 530 | FactSet Research Systems Inc | 12.222 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 531 | Darling Ingredients Inc | 52.845 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 532 | Watts Water Technologies Inc | 9.196 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 533 | American Financial Group Inc/OH | 22.363 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 534 | Coca-Cola Consolidated Inc | 16.864 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 535 | CubeSmart | 76.356 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 536 | Range Resources Corp | 78.701 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 537 | Affiliated Managers Group Inc | 8.614 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 538 | Skyworks Solutions Inc | 50.682 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 539 | AECOM | 43.502 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 540 | SAIA INC | 9.006 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 541 | Lennox International Inc | 7.511 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 542 | Agree Realty Corp | 39.908 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 543 | TEXAS ROADHOUSE INC | 15.102 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 544 | Voya Financial Inc | 31.140 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 545 | Match Group Inc | 78.433 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 546 | Valmont Industries Inc | 6.393 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 547 | Avantor Inc | 222.454 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 548 | Franklin Resources Inc | 90.489 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 549 | Columbia Banking System Inc | 97.323 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 550 | NNN REIT INC | 63.820 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 551 | CNH Industrial NV | 293.929 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 552 | GameStop Corp | 138.255 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 553 | Oshkosh Corp | 21.026 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 554 | Timken Co/The | 21.733 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 555 | Wayfair Inc | 35.127 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 556 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 57.955 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 557 | Globus Medical Inc | 37.839 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 558 | Toro Co/The | 32.244 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 559 | First Industrial Realty Trust Inc | 44.511 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 560 | Lithia Motors Inc | 7.577 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 561 | Millicom International Cellular SA | 30.518 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 562 | Prosperity Bancshares Inc | 38.864 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 563 | Tetra Tech Inc | 87.747 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 564 | Universal Health Services Inc | 17.183 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 565 | QIAGEN NV | 69.394 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 566 | Rexford Industrial Realty Inc | 76.046 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 567 | WW Grainger Inc | 2.074 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 568 | APTARGROUP INC | 21.389 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 569 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 154.170 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 570 | Henry Schein Inc | 33.276 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 571 | Viper Energy Inc | 63.926 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 572 | Hecla Mining Co | 201.952 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 573 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 77.050 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 574 | MGM Resorts International | 62.790 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 575 | Jefferies Financial Group Inc | 51.173 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 576 | Core & Main Inc | 63.254 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 577 | Sprouts Farmers Market Inc | 31.595 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 578 | CarMax Inc | 47.761 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 579 | Allison Transmission Holdings Inc | 23.846 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 580 | Hanover Insurance Group Inc/The | 11.727 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 581 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 58.175 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 582 | Commerce Bancshares Inc/MO | 45.694 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 583 | Eastman Chemical Co | 38.314 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 584 | IDACORP Inc | 18.688 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 585 | Chord Energy Corp | 19.004 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 586 | Lincoln National Corp | 57.973 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 587 | Kinsale Capital Group Inc | 7.374 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 588 | Aurora Innovation Inc | 406.560 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 589 | UGI Corp | 72.520 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 590 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 31.733 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 591 | Simpson Manufacturing Co Inc | 13.888 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 592 | Axis Capital Holdings Ltd | 24.725 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 593 | Corebridge Financial Inc | 83.097 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 594 | Axalta Coating Systems Ltd | 72.063 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 595 | Qorvo Inc | 28.442 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 596 | Repligen Corp | 17.967 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 597 | DaVita Inc | 10.299 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 598 | Ralliant Corp | 37.805 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 599 | STAG Industrial Inc | 64.591 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 600 | First American Financial Corp | 32.917 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Technologie 17,0 %
- Gesundheit 11,5 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Industrie 8,6 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Energie 4,6 %
- Versorger 3,5 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 12,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 835 | 12,3 Mrd. $ | 98,70 % |
| 2 | Irland | 5 | 83,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 31,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Kanada | 4 | 12,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 10,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 10,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 1 | 523.494,4 $ | 0,00 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 226.104,6 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series Large Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000042625