Composition de Fidelity Series Large Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 11,4 Md $ dont 11,4 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 865 dans 11 pays
- 10 premières
- 20,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Smurfit Westrock PLC | 179 057 | 6,9 M $ | 0,06 % |
| 302 | Expeditors International of Washington Inc | 45 958 | 6,8 M $ | 0,06 % |
| 303 | Illumina Inc | 53 521 | 6,8 M $ | 0,06 % |
| 304 | MasTec Inc | 17 190 | 6,8 M $ | 0,06 % |
| 305 | Royal Gold Inc | 28 996 | 6,8 M $ | 0,06 % |
| 306 | CF Industries Holdings Inc | 53 581 | 6,7 M $ | 0,06 % |
| 307 | Kraft Heinz Co/The | 293 031 | 6,6 M $ | 0,06 % |
| 308 | Leidos Holdings Inc | 44 494 | 6,6 M $ | 0,06 % |
| 309 | Fortive Corp | 110 954 | 6,6 M $ | 0,06 % |
| 310 | Royalty Pharma PLC | 132 359 | 6,6 M $ | 0,06 % |
| 311 | Reliance Inc | 18 262 | 6,6 M $ | 0,06 % |
| 312 | JB Hunt Transport Services Inc | 26 297 | 6,6 M $ | 0,06 % |
| 313 | HP Inc | 316 113 | 6,6 M $ | 0,06 % |
| 314 | LyondellBasell Industries NV | 88 382 | 6,6 M $ | 0,06 % |
| 315 | DuPont de Nemours Inc | 144 204 | 6,6 M $ | 0,06 % |
| 316 | Evergy Inc | 79 313 | 6,6 M $ | 0,06 % |
| 317 | MKS Inc | 23 025 | 6,5 M $ | 0,06 % |
| 318 | Loews Corp | 58 010 | 6,5 M $ | 0,06 % |
| 319 | Alliant Energy Corp | 88 474 | 6,5 M $ | 0,06 % |
| 320 | Packaging Corp of America | 30 424 | 6,5 M $ | 0,06 % |
| 321 | General Mills, Inc. | 183 602 | 6,5 M $ | 0,06 % |
| 322 | Estee Lauder Cos Inc/The | 84 267 | 6,5 M $ | 0,06 % |
| 323 | Marriott International Inc/MD | 17 746 | 6,4 M $ | 0,06 % |
| 324 | ITT Inc | 29 916 | 6,4 M $ | 0,06 % |
| 325 | Lennar Corp | 70 428 | 6,4 M $ | 0,06 % |
| 326 | RB Global Inc | 60 907 | 6,4 M $ | 0,06 % |
| 327 | Dollar Tree Inc | 64 770 | 6,3 M $ | 0,06 % |
| 328 | F5 Inc | 19 405 | 6,3 M $ | 0,06 % |
| 329 | International Flavors & Fragrances Inc | 89 144 | 6,3 M $ | 0,06 % |
| 330 | MongoDB Inc | 24 538 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 331 | Ulta Beauty Inc | 11 447 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 332 | Weyerhaeuser Co | 249 473 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 333 | Equifax Inc | 35 135 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 334 | Tyson Foods Inc | 95 253 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 335 | Williams-Sonoma Inc | 33 634 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 336 | Ovintiv Inc | 98 782 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 337 | Entegris Inc | 42 975 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 338 | TD SYNNEX Corp | 26 597 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 339 | Twilio Inc | 40 979 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 340 | Markel Group Inc | 3 417 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 341 | Invitation Homes Inc | 210 030 | 6 M $ | 0,05 % |
| 342 | Amcor PLC | 158 662 | 6 M $ | 0,05 % |
| 343 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3 012 | 6 M $ | 0,05 % |
| 344 | East West Bancorp Inc | 46 854 | 5,9 M $ | 0,05 % |
| 345 | Carpenter Technology Corp | 13 836 | 5,9 M $ | 0,05 % |
| 346 | Viatris Inc | 396 235 | 5,9 M $ | 0,05 % |
| 347 | Textron Inc | 61 492 | 5,9 M $ | 0,05 % |
| 348 | SoFi Technologies Inc | 365 153 | 5,9 M $ | 0,05 % |
| 349 | Global Payments Inc | 81 674 | 5,9 M $ | 0,05 % |
| 350 | NVR Inc | 930 | 5,9 M $ | 0,05 % |
| 351 | WESCO International Inc | 16 717 | 5,8 M $ | 0,05 % |
| 352 | Sysco Corp | 77 890 | 5,8 M $ | 0,05 % |
| 353 | TALEN ENERGY CORP | 15 550 | 5,8 M $ | 0,05 % |
| 354 | Essex Property Trust Inc | 21 885 | 5,8 M $ | 0,05 % |
| 355 | Moderna Inc | 125 352 | 5,8 M $ | 0,05 % |
| 356 | Ball Corp | 93 756 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 357 | API Group Corp | 125 036 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 358 | Bunge Global SA | 44 758 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 359 | Alcoa Corp | 88 824 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 360 | CDW Corp/DE | 41 349 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 361 | IDEX Corp | 25 899 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 362 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 68 162 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 363 | Apollo Global Management Inc | 43 559 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 364 | BWX Technologies Inc | 25 779 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 365 | Annaly Capital Management Inc | 242 796 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 366 | International Paper Co | 182 607 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 367 | Clean Harbors Inc | 17 730 | 5,5 M $ | 0,05 % |
| 368 | Trimble Inc | 81 664 | 5,5 M $ | 0,05 % |
| 369 | Southwest Airlines Co | 144 061 | 5,5 M $ | 0,05 % |
| 370 | WP Carey Inc | 74 358 | 5,4 M $ | 0,05 % |
| 371 | Kimco Realty Corp | 229 302 | 5,4 M $ | 0,05 % |
| 372 | Nordson Corp | 18 614 | 5,4 M $ | 0,05 % |
| 373 | Watsco Inc | 12 144 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 374 | Tenet Healthcare Corp | 29 944 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 375 | DT Midstream Inc | 35 570 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 376 | Brown & Brown Inc | 87 381 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 377 | Generac Holdings Inc | 20 193 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 378 | Jacobs Solutions Inc | 40 125 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 379 | RBC Bearings Inc | 8 639 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 380 | W R Berkley Corp | 77 152 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 381 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 39 885 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 382 | Mueller Industries Inc | 37 905 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 383 | Genuine Parts Co | 47 554 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 384 | Masco Corp | 70 968 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 385 | Permian Resources Corp | 235 114 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 386 | Host Hotels & Resorts Inc | 239 825 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 387 | Akamai Technologies Inc | 49 047 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 388 | Southern Copper Corp | 29 389 | 5 M $ | 0,04 % |
| 389 | Medline Inc | 113 347 | 5 M $ | 0,04 % |
| 390 | Pinnacle Financial Partners Inc | 50 915 | 5 M $ | 0,04 % |
| 391 | Dick's Sporting Goods Inc | 22 103 | 5 M $ | 0,04 % |
| 392 | Lincoln Electric Holdings Inc | 18 762 | 5 M $ | 0,04 % |
| 393 | SS&C Technologies Holdings Inc | 71 696 | 5 M $ | 0,04 % |
| 394 | Regal Rexnord Corp | 23 075 | 5 M $ | 0,04 % |
| 395 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 17 446 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 396 | APA Corp | 120 456 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 397 | PTC Inc | 35 752 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 398 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 13 373 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 399 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 15 851 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 400 | Omega Healthcare Investors Inc | 103 288 | 4,9 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Technologie 12,8 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 9,8 %
- Communication 8,0 %
- Consommation de base 6,4 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 5,3 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 3,7 %
- Immobilier 2,6 %
- Non attribué 12,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 832 | 11,2 Md $ | 98,63 % |
| 2 | Irlande | 5 | 52,2 M $ | 0,46 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 27,8 M $ | 0,24 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 26,4 M $ | 0,23 % |
| 5 | Singapour | 1 | 11,6 M $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 10,2 M $ | 0,09 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 9,9 M $ | 0,09 % |
| 8 | Canada | 2 | 8,1 M $ | 0,07 % |
| 9 | Jersey | 4 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 10 | Luxembourg | 2 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 2,4 M $ | 0,02 % |
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