Zusammensetzung von Fidelity Mid Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 719 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warner Bros Discovery Inc | 449.755 | 12 Mio. $ | 0,63 % |
| 2 | Phillips 66 | 70.359 | 11,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 3 | Digital Realty Trust Inc | 65.356 | 11,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Kinder Morgan Inc | 363.527 | 11,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Allstate Corp/The | 47.954 | 11,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 6 | Hewlett Packard Enterprise Co | 247.565 | 11,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Flex Ltd | 68.458 | 11,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 8 | Realty Income Corp | 174.500 | 10,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 9 | Delta Air Lines Inc | 114.919 | 10,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 10 | Corteva Inc | 125.636 | 10,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 11 | AMETEK Inc | 42.759 | 10,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 12 | Coherent Corp | 26.221 | 10,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 13 | Baker Hughes Co | 185.602 | 10,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 14 | ONEOK Inc | 117.832 | 10,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 15 | United Rentals Inc | 8.982 | 10,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 16 | Ford Motor Co | 730.655 | 10,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 17 | L3Harris Technologies Inc | 34.779 | 10,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 18 | Entergy Corp | 85.523 | 9,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 19 | Edwards Lifesciences Corp | 106.558 | 9,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 20 | Fifth Third Bancorp | 169.066 | 9,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 21 | Xcel Energy Inc | 116.720 | 9,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | Nucor Corp | 41.205 | 9,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 23 | Exelon Corp | 191.579 | 8,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | Humana Inc | 22.452 | 8,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | CHENIERE ENERGY INC | 36.493 | 8,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | Devon Energy Corp | 210.713 | 8,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 27 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 31.541 | 8,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 28 | State Street Corp | 50.008 | 8,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | Electronic Arts Inc | 40.390 | 8,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 30 | Ferguson Enterprises Inc | 33.969 | 8,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | Becton Dickinson & Co | 53.139 | 8 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | VENTAS INC | 90.549 | 8 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | Keurig Dr Pepper Inc | 242.244 | 7,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 34 | United Airlines Holdings Inc | 56.834 | 7,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 35 | DR Horton Inc | 46.968 | 7,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 36 | Consolidated Edison Inc | 68.914 | 7,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 37 | Public Service Enterprise Group Inc | 93.312 | 7,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 38 | American International Group Inc | 99.605 | 7,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 39 | Block Inc | 97.336 | 7,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 40 | Garmin Ltd | 30.710 | 7,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | eBay Inc | 64.936 | 7,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | PayPal Holdings Inc | 167.444 | 7,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | Vulcan Materials Co | 24.231 | 7,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | Ameriprise Financial Inc | 15.529 | 7,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | WEC Energy Group Inc | 60.935 | 7,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | Prudential Financial Inc | 65.040 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Agilent Technologies Inc | 52.800 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | MSCI Inc | 12.465 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | Iron Mountain Inc | 55.256 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | PG&E Corp | 410.135 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | Waters Corp | 18.375 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | Marathon Petroleum Corp | 26.941 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | Archer-Daniels-Midland Co | 89.663 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 54 | Carnival Corp Ltd | 238.448 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | Hartford Insurance Group Inc/The | 51.167 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | Kenvue Inc | 354.401 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | Huntington Bancshares Inc/OH | 376.552 | 6,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | CBRE Group Inc | 49.418 | 6,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | Nasdaq Inc | 83.553 | 6,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | Occidental Petroleum Corp | 135.560 | 6,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | ON Semiconductor Corp | 69.613 | 6,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | M&T Bank Corp | 27.436 | 6,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Roper Technologies Inc | 19.116 | 6,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 20.358 | 6,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Martin Marietta Materials Inc | 11.164 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | Qnity Electronics Inc | 39.196 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Arch Capital Group Ltd | 64.990 | 6,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | Diamondback Energy Inc | 35.806 | 6,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | Crown Castle Inc | 81.575 | 6,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | IQVIA Holdings Inc | 31.108 | 6 Mio. $ | 0,32 % |
| 71 | Coinbase Global Inc | 41.065 | 6 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Ingersoll Rand Inc | 73.164 | 6 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | EQT Corp | 112.769 | 6 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | Old Dominion Freight Line Inc | 27.662 | 6 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | Biogen Inc | 27.550 | 6 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | Paychex Inc | 60.178 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | DTE ENERGY COMPANY | 38.815 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Ameren Corp | 51.672 | 5,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Yum! Brands Inc | 36.229 | 5,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Kroger Co/The | 104.191 | 5,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Teledyne Technologies Inc | 8.607 | 5,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 76.683 | 5,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Extra Space Storage Inc | 39.185 | 5,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | Northern Trust Corp | 32.566 | 5,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | Cardinal Health Inc | 23.729 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | Dover Corp | 24.915 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Citizens Financial Group Inc | 78.979 | 5,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | Centene Corp | 84.810 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | GE HealthCare Technologies Inc | 84.905 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | VICI Properties Inc | 202.932 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | CENTERPOINT ENERGY INC | 122.271 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | Atmos Energy Corp | 30.832 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | STEEL DYNAMICS INC | 23.114 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Edison International | 71.190 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | ResMed Inc | 27.161 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | HALLIBURTON COMPANY | 155.742 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | Cincinnati Financial Corp | 28.457 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | Xylem Inc/NY | 44.351 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Hubbell Inc | 9.902 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Otis Worldwide Corp | 71.818 | 5,1 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 9,2 %
- Versorger 6,4 %
- Technologie 6,3 %
- Gesundheit 6,2 %
- Energie 5,1 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Immobilien 3,9 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Bermuda 0,8 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 687 | 1,8 Mrd. $ | 97,17 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 15,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Irland | 3 | 10,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Kanada | 4 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Australien | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 998.720,9 $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 1 | 322.165,6 $ | 0,02 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 136.293,9 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Mid Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065749