Zusammensetzung von Fidelity Mid Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 719 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PPL Corp | 140.692 | 5,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 102 | MKS Inc | 11.461 | 5,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 103 | Eversource Energy | 70.298 | 5,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 104 | PPG Industries Inc | 41.700 | 5,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 105 | Raymond James Financial Inc | 33.038 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 106 | Illumina Inc | 28.401 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 107 | Veeva Systems Inc | 27.889 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 108 | AvalonBay Communities Inc | 25.956 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 109 | FirstEnergy Corp | 102.841 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 110 | Fiserv Inc | 99.132 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 111 | Twilio Inc | 23.547 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | PulteGroup Inc | 35.326 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | Mettler-Toledo International Inc | 3.778 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | Regions Financial Corp | 159.616 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 115 | Keysight Technologies Inc | 13.720 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 116 | American Water Works Co Inc | 36.424 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 117 | Synchrony Financial | 62.791 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 118 | MODERNA INC | 68.019 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 119 | Cboe Global Markets Inc | 19.583 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 120 | Equity Residential | 69.709 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 121 | Dollar General Corp | 41.121 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 122 | West Pharmaceutical Services Inc | 13.071 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 123 | Copart Inc | 164.880 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 124 | Willis Towers Watson PLC | 17.637 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 125 | Kimberly-Clark Corp | 41.894 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 126 | Smurfit Westrock PLC | 97.643 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 127 | Markel Group Inc | 2.311 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 128 | T Rowe Price Group Inc | 39.370 | 4,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 129 | Williams-Sonoma Inc | 19.021 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 130 | F5 Inc | 10.574 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 131 | CMS Energy Corp | 57.447 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 132 | Verisk Analytics Inc | 24.475 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 133 | Entegris Inc | 24.403 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 134 | Quest Diagnostics Inc | 20.642 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 135 | Workday Inc | 35.522 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 136 | ROYALTY PHARMA PLC | 77.340 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 137 | Principal Financial Group Inc | 40.006 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 138 | Okta Inc | 31.501 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 139 | Hershey Co/The | 24.486 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 140 | Labcorp Holdings Inc | 15.335 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 141 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 49.704 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 142 | Church & Dwight Co Inc | 44.276 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 143 | First Solar Inc | 18.041 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 144 | NISOURCE INC | 89.442 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 145 | United Therapeutics Corp | 7.741 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 146 | US Foods Holding Corp | 40.987 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 147 | Dollar Tree Inc | 34.637 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 148 | Veralto Corp | 45.883 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 149 | JB Hunt Transport Services Inc | 14.055 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 150 | RB Global Inc | 34.758 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 151 | Expeditors International of Washington Inc | 24.765 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 152 | Southwest Airlines Co | 78.288 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 153 | KeyCorp | 173.113 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 154 | Sysco Corp | 46.929 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 155 | EXPAND ENERGY CORP | 42.511 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 156 | Packaging Corp of America | 16.217 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 157 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 40.601 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 158 | Omnicom Group Inc | 52.922 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 159 | STERIS PLC | 18.301 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 160 | VeriSign Inc | 15.248 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 161 | TD SYNNEX Corp | 14.310 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 162 | Snap-on Inc | 9.476 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 163 | International Flavors & Fragrances Inc | 47.804 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 164 | Kraft Heinz Co/The | 159.868 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 165 | Fidelity National Information Services Inc | 96.727 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 166 | HP Inc | 170.834 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 167 | AMCOR PLC | 86.354 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 168 | International Paper Co | 98.082 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 169 | SoFi Technologies Inc | 208.033 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 170 | Evergy Inc | 43.061 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 171 | Alliant Energy Corp | 48.310 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 172 | Dow Inc | 134.695 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 173 | NetApp Inc | 23.749 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 174 | IonQ Inc | 68.595 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 175 | Constellation Brands Inc | 25.806 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 176 | Reliance Inc | 9.521 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 177 | Loews Corp | 31.255 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 178 | Brown & Brown Inc | 55.146 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 179 | Equifax Inc | 22.155 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 180 | Incyte Corp | 30.978 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 181 | Essex Property Trust Inc | 11.955 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 182 | SBA Communications Corp | 19.697 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 183 | Fortive Corp | 56.888 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 184 | General Mills Inc | 99.684 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 185 | DuPont de Nemours Inc | 25.541 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 186 | Lennar Corp | 38.195 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 187 | VIATRIS INC | 217.254 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 188 | Cognizant Technology Solutions Corp | 88.692 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 189 | CDW Corp/DE | 23.882 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 190 | Invitation Homes Inc | 110.760 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 191 | Medline Inc | 83.859 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 192 | Nextpower Inc | 27.667 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 193 | ITT INC | 16.666 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 194 | EAST WEST BANCORP INC | 25.418 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 195 | Roivant Sciences Ltd | 91.465 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 196 | Weyerhaeuser Co | 134.623 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 197 | Akamai Technologies Inc | 26.942 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 198 | Generac Holdings Inc | 10.819 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 199 | Royal Gold Inc | 15.852 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 200 | Performance Food Group Co | 28.116 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 9,2 %
- Versorger 6,4 %
- Technologie 6,3 %
- Gesundheit 6,2 %
- Energie 5,1 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Immobilien 3,9 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Bermuda 0,8 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 687 | 1,8 Mrd. $ | 97,17 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 15,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Irland | 3 | 10,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Kanada | 4 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Australien | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 998.720,9 $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 1 | 322.165,6 $ | 0,02 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 136.293,9 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Mid Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065749