Zusammensetzung von Fidelity Mid Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 719 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | IDEX Corp | 13.839 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 202 | Coeur Mining Inc | 192.035 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 203 | Kimco Realty Corp | 123.584 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 204 | Global Payments Inc | 43.001 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 205 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 36.192 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 206 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.497 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 207 | Tractor Supply Co | 98.279 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 208 | Ball Corp | 49.740 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 209 | CF Industries Holdings Inc | 28.645 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 210 | RBC BEARINGS INC | 4.798 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 211 | Fedex Freight Holding Co Inc | 20.464 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 212 | WESCO International Inc | 8.941 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 213 | Masco Corp | 37.705 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 214 | Annaly Capital Management Inc | 137.153 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 215 | GENUINE PARTS COMPANY | 25.679 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 216 | API GROUP CORP | 71.279 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 217 | nVent Electric PLC | 17.782 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 218 | Host Hotels & Resorts Inc | 126.869 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 219 | Mid-America Apartment Communities Inc | 21.620 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 220 | W R Berkley Corp | 42.411 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 221 | Estee Lauder Cos Inc/The | 37.870 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 222 | TENET HEALTHCARE CORP | 15.965 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 223 | Albemarle Corp | 22.035 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 224 | Nordson Corp | 9.860 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 225 | Textron Inc | 32.349 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 226 | TECHNIPFMC PLC | 44.693 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 227 | WP Carey Inc | 41.317 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 228 | Regal Rexnord Corp | 12.399 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 229 | Broadridge Financial Solutions Inc | 21.557 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 230 | Tyson Foods Inc | 51.463 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 231 | Toll Brothers Inc | 17.598 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 232 | Ulta Beauty Inc | 6.345 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 233 | Rocket Cos Inc | 181.083 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 234 | ONTO INNOVATION INC | 7.460 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 235 | Best Buy Co Inc | 36.788 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 236 | DT MIDSTREAM INC | 19.007 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 237 | Aramark | 48.961 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 238 | Ovintiv Inc | 52.849 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 239 | Healthpeak Properties Inc | 129.631 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 240 | Super Micro Computer Inc | 94.367 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 241 | Jacobs Solutions Inc | 21.847 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 242 | Sun Communities Inc | 22.811 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 243 | Stanley Black & Decker Inc | 29.040 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 244 | Watsco Inc | 6.530 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 245 | Regency Centers Corp | 34.084 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 246 | LPL Financial Holdings Inc | 9.635 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 247 | Flutter Entertainment PLC | 26.474 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 248 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 11.148 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 249 | Dick's Sporting Goods Inc | 11.807 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 250 | Omega Healthcare Investors Inc | 55.696 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 251 | Bunge Global SA | 24.819 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 252 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 26.247 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 253 | Unum Group | 29.608 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 254 | Everest Group Ltd | 7.394 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 255 | RPM International Inc | 23.587 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 256 | Globe Life Inc | 14.590 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 257 | Cooper Cos Inc/The | 36.337 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 258 | Reinsurance Group of America Inc | 12.238 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 259 | TransUnion | 35.986 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 260 | ALCOA CORP | 49.199 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 261 | Curtiss-Wright Corp | 3.373 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 262 | BorgWarner Inc | 38.291 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 263 | LyondellBasell Industries NV | 48.217 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 264 | Jones Lang LaSalle Inc | 8.162 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 265 | PTC Inc | 22.227 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 266 | Corpay Inc | 7.509 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 267 | Mueller Industries Inc | 20.283 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 268 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 31.731 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 269 | Assurant Inc | 9.255 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 270 | Robinhood Markets Inc | 24.692 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 271 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 7.803 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 272 | Nutanix Inc | 48.421 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 273 | Carlisle Cos Inc | 6.736 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 274 | Aptiv PLC | 39.561 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 275 | Pinnacle West Capital Corp | 22.643 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 276 | IREN Ltd | 52.951 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 277 | UDR Inc | 60.617 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 278 | Leidos Holdings Inc | 23.426 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 279 | Deckers Outdoor Corp | 24.255 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 280 | SS&C Technologies Holdings Inc | 38.770 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 281 | McCormick & Co Inc/MD | 47.587 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 282 | Permian Resources Corp | 129.569 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 283 | Lennox International Inc | 4.159 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 284 | Owens Corning | 14.892 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 285 | Zebra Technologies Corp | 8.965 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 286 | Rivian Automotive Inc | 135.150 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 287 | Evercore Inc | 6.857 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 288 | AGNC Investment Corp | 214.138 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 289 | Graco Inc | 30.849 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 290 | CROWN HOLDINGS INC | 20.834 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 291 | Avery Dennison Corp | 14.318 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 292 | Equity LifeStyle Properties Inc | 36.060 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 293 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 6.871 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 294 | Revvity Inc | 20.868 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 295 | Webster Financial Corp | 30.135 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 296 | CLEAN HARBORS INC | 7.707 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 297 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 29.551 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 298 | Tyler Technologies Inc | 7.861 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 299 | Pentair PLC | 29.955 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 300 | Gen Digital Inc | 91.340 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 9,2 %
- Versorger 6,4 %
- Technologie 6,3 %
- Gesundheit 6,2 %
- Energie 5,1 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Immobilien 3,9 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Bermuda 0,8 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 687 | 1,8 Mrd. $ | 97,17 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 15,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Irland | 3 | 10,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Kanada | 4 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Australien | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 998.720,9 $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 1 | 322.165,6 $ | 0,02 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 136.293,9 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Mid Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065749