Zusammensetzung von Fidelity Mid Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 719 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 92.361 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 302 | FIRST HORIZON CORP | 88.516 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 303 | Gaming and Leisure Properties Inc | 50.860 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 304 | Cognex Corp | 31.185 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 305 | Fidelity National Financial Inc | 47.554 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 306 | Allegion plc | 15.903 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 307 | SPX TECHNOLOGIES INC | 9.091 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 308 | Trimble Inc | 43.225 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 309 | Molina Healthcare Inc | 9.620 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 310 | J M Smucker Co/The | 19.533 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 311 | Clorox Co/The | 22.512 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 312 | APA Corp | 65.908 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 313 | Ally Financial Inc | 46.469 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 314 | Advanced Drainage Systems Inc | 13.586 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 315 | Solventum Corp | 27.616 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 316 | Lululemon Athletica Inc | 18.646 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 317 | ACUITY INC | 5.652 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 318 | Littelfuse Inc | 4.645 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 319 | Align Technology Inc | 12.504 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 320 | Camden Property Trust | 18.414 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 321 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 24.126 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 322 | American Homes 4 Rent | 62.682 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 323 | SAIA INC | 4.987 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 324 | QXO Inc | 121.256 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 325 | Circle Internet Group Inc | 33.430 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 326 | Carlyle Group Inc/The | 49.601 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 327 | Charter Communications Inc | 14.627 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 328 | Charles River Laboratories International Inc | 9.164 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 329 | Bio-Techne Corp | 29.230 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 330 | Crane Co | 9.252 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 331 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 35.842 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 332 | Huntington Ingalls Industries Inc | 7.323 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 333 | Baxter International Inc | 96.033 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 334 | Valmont Industries Inc | 3.541 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 335 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 42.659 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 336 | Arrow Electronics Inc | 9.512 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 337 | SharkNinja Inc | 13.323 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 338 | Essential Utilities Inc | 52.936 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 339 | Lincoln Electric Holdings Inc | 7.607 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 340 | EastGroup Properties Inc | 9.970 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 341 | HF Sinclair Corp | 28.927 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 342 | New York Times Co/The | 28.780 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 343 | NVR Inc | 295 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 344 | Amkor Technology Inc | 23.306 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 345 | Tradeweb Markets Inc | 20.120 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 346 | Dynatrace Inc | 45.556 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 347 | Watts Water Technologies Inc | 5.092 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 348 | Wintrust Financial Corp | 12.402 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 349 | Restaurant Brands International Inc | 27.401 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 350 | Federal Realty Investment Trust | 16.006 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 351 | BXP Inc | 29.606 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 352 | Antero Resources Corp | 55.471 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 353 | AES Corp/The | 132.825 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 354 | Stifel Financial Corp | 27.862 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 355 | GLOBALFOUNDRIES INC | 23.576 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 356 | Donaldson Co Inc | 21.564 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 357 | Lamar Advertising Co | 12.377 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 358 | Fox Corp | 36.925 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 359 | Unity Software Inc | 67.385 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 360 | Pinterest Inc | 91.534 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 361 | CoStar Group Inc | 67.467 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 362 | Service Corp International/US | 25.065 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 363 | Skyworks Solutions Inc | 28.069 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 364 | CACI International Inc | 4.087 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 365 | Exelixis Inc | 34.706 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 366 | Fastenal Co | 39.152 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 367 | Zions Bancorp NA | 27.115 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 368 | OGE ENERGY CORP | 38.480 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 369 | Chart Industries Inc | 8.916 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 370 | American Healthcare REIT Inc | 35.676 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 371 | Encompass Health Corp | 18.392 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 372 | Jack Henry & Associates Inc | 13.441 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 373 | Ryder System Inc | 7.014 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 374 | Rockwell Automation Inc | 3.712 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 375 | CNH Industrial NV | 162.764 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 376 | SOUTHSTATE BANK CORP | 18.125 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 377 | Popular Inc | 11.001 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 378 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 85.366 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 379 | Wayfair Inc | 19.451 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 380 | Brixmor Property Group Inc | 56.967 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 381 | GFL Environmental Inc | 48.614 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 382 | Oshkosh Corp | 11.643 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 383 | Coca-Cola Consolidated Inc | 9.338 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 384 | Applied Digital Corp | 47.612 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 385 | INVESCO LTD | 67.263 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 386 | TopBuild Corp | 4.986 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 387 | Flowserve Corp | 23.800 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 388 | Builders FirstSource Inc | 19.582 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 389 | Timken Co/The | 12.033 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 390 | Toro Co/The | 17.856 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 391 | American Financial Group Inc/OH | 12.384 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 392 | News Corp | 69.576 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 393 | Columbia Banking System Inc | 53.885 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 394 | Hecla Mining Co | 111.831 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 395 | Old Republic International Corp | 42.127 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 396 | Cullen/Frost Bankers Inc | 11.034 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 397 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 32.092 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 398 | Ensign Group Inc/The | 10.561 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 399 | GameStop Corp | 76.560 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 400 | Core & Main Inc | 35.028 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 9,2 %
- Versorger 6,4 %
- Technologie 6,3 %
- Gesundheit 6,2 %
- Energie 5,1 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Immobilien 3,9 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Bermuda 0,8 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 687 | 1,8 Mrd. $ | 97,17 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 15,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Irland | 3 | 10,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Kanada | 4 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Australien | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 998.720,9 $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 1 | 322.165,6 $ | 0,02 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 136.293,9 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Mid Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065749