Composition de Fidelity Mid Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 719 dans 12 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 92 361 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 302 | FIRST HORIZON CORP | 88 516 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 303 | Gaming and Leisure Properties Inc | 50 860 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 304 | Cognex Corp | 31 185 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 305 | Fidelity National Financial Inc | 47 554 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 306 | Allegion plc | 15 903 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 307 | SPX TECHNOLOGIES INC | 9 091 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 308 | Trimble Inc | 43 225 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 309 | Molina Healthcare Inc | 9 620 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 310 | J M Smucker Co/The | 19 533 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 311 | Clorox Co/The | 22 512 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 312 | APA Corp | 65 908 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 313 | Ally Financial Inc | 46 469 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 314 | Advanced Drainage Systems Inc | 13 586 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 315 | Solventum Corp | 27 616 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 316 | Lululemon Athletica Inc | 18 646 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 317 | ACUITY INC | 5 652 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 318 | Littelfuse Inc | 4 645 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 319 | Align Technology Inc | 12 504 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 320 | Camden Property Trust | 18 414 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 321 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 24 126 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 322 | American Homes 4 Rent | 62 682 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 323 | SAIA INC | 4 987 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 324 | QXO Inc | 121 256 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 325 | Circle Internet Group Inc | 33 430 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 326 | Carlyle Group Inc/The | 49 601 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 327 | Charter Communications Inc | 14 627 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 328 | Charles River Laboratories International Inc | 9 164 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 329 | Bio-Techne Corp | 29 230 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 330 | Crane Co | 9 252 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 331 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 35 842 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 332 | Huntington Ingalls Industries Inc | 7 323 | 2 M $ | 0,11 % |
| 333 | Baxter International Inc | 96 033 | 2 M $ | 0,11 % |
| 334 | Valmont Industries Inc | 3 541 | 2 M $ | 0,11 % |
| 335 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 42 659 | 2 M $ | 0,11 % |
| 336 | Arrow Electronics Inc | 9 512 | 2 M $ | 0,11 % |
| 337 | SharkNinja Inc | 13 323 | 2 M $ | 0,11 % |
| 338 | Essential Utilities Inc | 52 936 | 2 M $ | 0,11 % |
| 339 | Lincoln Electric Holdings Inc | 7 607 | 2 M $ | 0,11 % |
| 340 | EastGroup Properties Inc | 9 970 | 2 M $ | 0,11 % |
| 341 | HF Sinclair Corp | 28 927 | 2 M $ | 0,11 % |
| 342 | New York Times Co/The | 28 780 | 2 M $ | 0,11 % |
| 343 | NVR Inc | 295 | 2 M $ | 0,11 % |
| 344 | Amkor Technology Inc | 23 306 | 2 M $ | 0,11 % |
| 345 | Tradeweb Markets Inc | 20 120 | 2 M $ | 0,11 % |
| 346 | Dynatrace Inc | 45 556 | 2 M $ | 0,10 % |
| 347 | Watts Water Technologies Inc | 5 092 | 2 M $ | 0,10 % |
| 348 | Wintrust Financial Corp | 12 402 | 2 M $ | 0,10 % |
| 349 | Restaurant Brands International Inc | 27 401 | 2 M $ | 0,10 % |
| 350 | Federal Realty Investment Trust | 16 006 | 2 M $ | 0,10 % |
| 351 | BXP Inc | 29 606 | 2 M $ | 0,10 % |
| 352 | Antero Resources Corp | 55 471 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 353 | AES Corp/The | 132 825 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 354 | Stifel Financial Corp | 27 862 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 355 | GLOBALFOUNDRIES INC | 23 576 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 356 | Donaldson Co Inc | 21 564 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 357 | Lamar Advertising Co | 12 377 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 358 | Fox Corp | 36 925 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 359 | Unity Software Inc | 67 385 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 360 | Pinterest Inc | 91 534 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 361 | CoStar Group Inc | 67 467 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 362 | Service Corp International/US | 25 065 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 363 | Skyworks Solutions Inc | 28 069 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 364 | CACI International Inc | 4 087 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 365 | Exelixis Inc | 34 706 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 366 | Fastenal Co | 39 152 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 367 | Zions Bancorp NA | 27 115 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 368 | OGE ENERGY CORP | 38 480 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 369 | Chart Industries Inc | 8 916 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 370 | American Healthcare REIT Inc | 35 676 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 371 | Encompass Health Corp | 18 392 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 372 | Jack Henry & Associates Inc | 13 441 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 373 | Ryder System Inc | 7 014 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 374 | Rockwell Automation Inc | 3 712 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 375 | CNH Industrial NV | 162 764 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 376 | SOUTHSTATE BANK CORP | 18 125 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 377 | Popular Inc | 11 001 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 378 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 85 366 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 379 | Wayfair Inc | 19 451 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 380 | Brixmor Property Group Inc | 56 967 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 381 | GFL Environmental Inc | 48 614 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 382 | Oshkosh Corp | 11 643 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 383 | Coca-Cola Consolidated Inc | 9 338 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 384 | Applied Digital Corp | 47 612 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 385 | INVESCO LTD | 67 263 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 386 | TopBuild Corp | 4 986 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 387 | Flowserve Corp | 23 800 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 388 | Builders FirstSource Inc | 19 582 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 389 | Timken Co/The | 12 033 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 390 | Toro Co/The | 17 856 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 391 | American Financial Group Inc/OH | 12 384 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 392 | News Corp | 69 576 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 393 | Columbia Banking System Inc | 53 885 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 394 | Hecla Mining Co | 111 831 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 395 | Old Republic International Corp | 42 127 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 396 | Cullen/Frost Bankers Inc | 11 034 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 397 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 32 092 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 398 | Ensign Group Inc/The | 10 561 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 399 | GameStop Corp | 76 560 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 400 | Core & Main Inc | 35 028 | 1,7 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 9,2 %
- Services publics 6,4 %
- Technologie 6,3 %
- Santé 6,2 %
- Énergie 5,1 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Consommation de base 4,0 %
- Immobilier 3,9 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 687 | 1,8 Md $ | 97,17 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 15,7 M $ | 0,83 % |
| 3 | Irlande | 3 | 10,3 M $ | 0,54 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 6,9 M $ | 0,36 % |
| 5 | Canada | 4 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 6,2 M $ | 0,33 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 8 | Australie | 1 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 998,7 k $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 1 | 322,2 k $ | 0,02 % |
| 12 | Danemark | 1 | 136,3 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Mid Cap Value Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065749