Composition de Fidelity Mid Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 719 dans 12 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | IDEX Corp | 13 839 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 202 | Coeur Mining Inc | 192 035 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 203 | Kimco Realty Corp | 123 584 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 204 | Global Payments Inc | 43 001 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 205 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 36 192 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 206 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 497 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 207 | Tractor Supply Co | 98 279 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 208 | Ball Corp | 49 740 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 209 | CF Industries Holdings Inc | 28 645 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 210 | RBC BEARINGS INC | 4 798 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 211 | Fedex Freight Holding Co Inc | 20 464 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 212 | WESCO International Inc | 8 941 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 213 | Masco Corp | 37 705 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 214 | Annaly Capital Management Inc | 137 153 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 215 | GENUINE PARTS COMPANY | 25 679 | 3 M $ | 0,16 % |
| 216 | API GROUP CORP | 71 279 | 3 M $ | 0,16 % |
| 217 | nVent Electric PLC | 17 782 | 3 M $ | 0,16 % |
| 218 | Host Hotels & Resorts Inc | 126 869 | 3 M $ | 0,16 % |
| 219 | Mid-America Apartment Communities Inc | 21 620 | 3 M $ | 0,16 % |
| 220 | W R Berkley Corp | 42 411 | 3 M $ | 0,16 % |
| 221 | Estee Lauder Cos Inc/The | 37 870 | 3 M $ | 0,16 % |
| 222 | TENET HEALTHCARE CORP | 15 965 | 3 M $ | 0,16 % |
| 223 | Albemarle Corp | 22 035 | 3 M $ | 0,16 % |
| 224 | Nordson Corp | 9 860 | 3 M $ | 0,16 % |
| 225 | Textron Inc | 32 349 | 3 M $ | 0,16 % |
| 226 | TECHNIPFMC PLC | 44 693 | 3 M $ | 0,16 % |
| 227 | WP Carey Inc | 41 317 | 3 M $ | 0,15 % |
| 228 | Regal Rexnord Corp | 12 399 | 3 M $ | 0,15 % |
| 229 | Broadridge Financial Solutions Inc | 21 557 | 3 M $ | 0,15 % |
| 230 | Tyson Foods Inc | 51 463 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 231 | Toll Brothers Inc | 17 598 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 232 | Ulta Beauty Inc | 6 345 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 233 | Rocket Cos Inc | 181 083 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 234 | ONTO INNOVATION INC | 7 460 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 235 | Best Buy Co Inc | 36 788 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 236 | DT MIDSTREAM INC | 19 007 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 237 | Aramark | 48 961 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 238 | Ovintiv Inc | 52 849 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 239 | Healthpeak Properties Inc | 129 631 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 240 | Super Micro Computer Inc | 94 367 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 241 | Jacobs Solutions Inc | 21 847 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 242 | Sun Communities Inc | 22 811 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 243 | Stanley Black & Decker Inc | 29 040 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 244 | Watsco Inc | 6 530 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 245 | Regency Centers Corp | 34 084 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 246 | LPL Financial Holdings Inc | 9 635 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 247 | Flutter Entertainment PLC | 26 474 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 248 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 11 148 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 249 | Dick's Sporting Goods Inc | 11 807 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 250 | Omega Healthcare Investors Inc | 55 696 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 251 | Bunge Global SA | 24 819 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 252 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 26 247 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 253 | Unum Group | 29 608 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 254 | Everest Group Ltd | 7 394 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 255 | RPM International Inc | 23 587 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 256 | Globe Life Inc | 14 590 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 257 | Cooper Cos Inc/The | 36 337 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 258 | Reinsurance Group of America Inc | 12 238 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 259 | TransUnion | 35 986 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 260 | ALCOA CORP | 49 199 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 261 | Curtiss-Wright Corp | 3 373 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 262 | BorgWarner Inc | 38 291 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 263 | LyondellBasell Industries NV | 48 217 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 264 | Jones Lang LaSalle Inc | 8 162 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 265 | PTC Inc | 22 227 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 266 | Corpay Inc | 7 509 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 267 | Mueller Industries Inc | 20 283 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 268 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 31 731 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 269 | Assurant Inc | 9 255 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 270 | Robinhood Markets Inc | 24 692 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 271 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 7 803 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 272 | Nutanix Inc | 48 421 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 273 | Carlisle Cos Inc | 6 736 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 274 | Aptiv PLC | 39 561 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 275 | Pinnacle West Capital Corp | 22 643 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 276 | IREN Ltd | 52 951 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 277 | UDR Inc | 60 617 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 278 | Leidos Holdings Inc | 23 426 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 279 | Deckers Outdoor Corp | 24 255 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 280 | SS&C Technologies Holdings Inc | 38 770 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 281 | McCormick & Co Inc/MD | 47 587 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 282 | Permian Resources Corp | 129 569 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 283 | Lennox International Inc | 4 159 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 284 | Owens Corning | 14 892 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 285 | Zebra Technologies Corp | 8 965 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 286 | Rivian Automotive Inc | 135 150 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 287 | Evercore Inc | 6 857 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 288 | AGNC Investment Corp | 214 138 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 289 | Graco Inc | 30 849 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 290 | CROWN HOLDINGS INC | 20 834 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 291 | Avery Dennison Corp | 14 318 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 292 | Equity LifeStyle Properties Inc | 36 060 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 293 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 6 871 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 294 | Revvity Inc | 20 868 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 295 | Webster Financial Corp | 30 135 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 296 | CLEAN HARBORS INC | 7 707 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 297 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 29 551 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 298 | Tyler Technologies Inc | 7 861 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 299 | Pentair PLC | 29 955 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 300 | Gen Digital Inc | 91 340 | 2,3 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 9,2 %
- Services publics 6,4 %
- Technologie 6,3 %
- Santé 6,2 %
- Énergie 5,1 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Consommation de base 4,0 %
- Immobilier 3,9 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 687 | 1,8 Md $ | 97,17 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 15,7 M $ | 0,83 % |
| 3 | Irlande | 3 | 10,3 M $ | 0,54 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 6,9 M $ | 0,36 % |
| 5 | Canada | 4 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 6,2 M $ | 0,33 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 8 | Australie | 1 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 998,7 k $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 1 | 322,2 k $ | 0,02 % |
| 12 | Danemark | 1 | 136,3 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Mid Cap Value Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065749