Composition de Fidelity Mid Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 719 dans 12 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Dycom Industries Inc | 3 338 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 402 | AECOM | 24 093 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 403 | CubeSmart | 42 279 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 404 | Agree Realty Corp | 22 100 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 405 | SEI Investments Co | 19 012 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 406 | Franklin Resources Inc | 50 106 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 407 | Primerica Inc | 5 849 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 408 | MGM Resorts International | 34 767 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 409 | Globus Medical Inc | 20 953 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 410 | Match Group Inc | 43 420 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 411 | NNN REIT INC | 35 343 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 412 | Hasbro Inc | 19 721 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 413 | Sanmina Corp | 6 418 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 414 | Range Resources Corp | 43 583 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 415 | TEXAS ROADHOUSE INC | 8 363 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 416 | Affiliated Managers Group Inc | 4 770 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 417 | Simpson Manufacturing Co Inc | 7 690 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 418 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 32 213 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 419 | Darling Ingredients Inc | 29 262 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 420 | IDACORP Inc | 10 349 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 421 | Domino's Pizza Inc | 5 281 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 422 | WW Grainger Inc | 1 149 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 423 | Voya Financial Inc | 17 241 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 424 | FactSet Research Systems Inc | 6 768 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 425 | Ralliant Corp | 20 932 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 426 | Henry Schein Inc | 18 426 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 427 | Aurora Innovation Inc | 225 117 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 428 | Millicom International Cellular SA | 16 897 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 429 | First Industrial Realty Trust Inc | 24 645 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 430 | DOCUSIGN INC | 33 924 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 431 | QIAGEN NV | 38 431 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 432 | MP MATERIALS CORP | 26 811 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 433 | Viper Energy Inc | 35 397 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 434 | Allison Transmission Holdings Inc | 13 205 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 435 | APTARGROUP INC | 11 844 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 436 | Sprouts Farmers Market Inc | 17 496 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 437 | Axis Capital Holdings Ltd | 13 693 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 438 | Qorvo Inc | 15 752 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 439 | Commerce Bancshares Inc/MO | 25 305 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 440 | TKO Group Holdings Inc | 7 122 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 441 | Eastman Chemical Co | 21 213 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 442 | Jefferies Financial Group Inc | 28 337 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 443 | Universal Health Services Inc | 9 516 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 444 | Rexford Industrial Realty Inc | 42 110 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 445 | Cirrus Logic Inc | 9 496 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 446 | Tetra Tech Inc | 48 590 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 447 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 61 680 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 448 | BitMine Immersion Technologies Inc | 105 356 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 449 | CarMax Inc | 26 448 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 450 | Middleby Corp/The | 8 099 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 451 | Hanover Insurance Group Inc/The | 6 493 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 452 | UGI Corp | 40 162 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 453 | Oklo Inc | 26 270 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 454 | Houlihan Lokey Inc | 10 187 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 455 | Axalta Coating Systems Ltd | 39 898 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 456 | STAG Industrial Inc | 35 765 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 457 | Repligen Corp | 9 949 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 458 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 17 576 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 459 | Kirby Corp | 9 960 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 460 | Avnet Inc | 15 163 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 461 | Kinsale Capital Group Inc | 4 083 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 462 | Hormel Foods Corp | 54 165 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 463 | AGCO Corp | 11 182 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 464 | Prosperity Bancshares Inc | 18 249 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 465 | Western Alliance Bancorp | 16 177 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 466 | Corebridge Financial Inc | 46 010 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 467 | OneMain Holdings Inc | 21 573 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 468 | A O Smith Corp | 20 881 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 469 | Eagle Materials Inc | 5 817 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 470 | Gates Industrial Corp PLC | 46 703 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 471 | Pool Corp | 6 010 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 472 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 27 017 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 473 | Vornado Realty Trust | 32 731 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 474 | StandardAero Inc | 42 663 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 475 | DaVita Inc | 5 702 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 476 | Lear Corp | 9 437 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 477 | Healthcare Realty Trust Inc | 62 589 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 478 | Mosaic Co/The | 59 371 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 479 | FNB Corp/PA | 65 606 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 480 | First American Financial Corp | 18 227 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 481 | LKQ Corp | 47 455 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 482 | Bruker Corp | 20 727 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 483 | IDEXX Laboratories Inc | 2 363 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 484 | NOV Inc | 66 749 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 485 | Avantor Inc | 123 185 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 486 | Lithia Motors Inc | 4 196 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 487 | Fox Corp | 25 945 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 488 | Zoetis Inc | 16 740 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 489 | Chord Energy Corp | 10 523 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 490 | Conagra Brands Inc | 89 066 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 491 | XP Inc | 73 384 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 492 | Rayonier Inc | 56 028 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 493 | Fortune Brands Innovations Inc | 21 668 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 494 | MSA Safety Inc | 6 800 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 495 | Floor & Decor Holdings Inc | 19 904 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 496 | Enphase Energy Inc | 23 940 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 497 | AeroVironment Inc | 7 122 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 498 | Macy's Inc | 49 241 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 499 | Hexcel Corp | 11 547 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 500 | Caesars Entertainment Inc | 37 738 | 1,1 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 9,2 %
- Services publics 6,4 %
- Technologie 6,3 %
- Santé 6,2 %
- Énergie 5,1 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Consommation de base 4,0 %
- Immobilier 3,9 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 687 | 1,8 Md $ | 97,17 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 15,7 M $ | 0,83 % |
| 3 | Irlande | 3 | 10,3 M $ | 0,54 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 6,9 M $ | 0,36 % |
| 5 | Canada | 4 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 6,2 M $ | 0,33 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 8 | Australie | 1 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 998,7 k $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 1 | 322,2 k $ | 0,02 % |
| 12 | Danemark | 1 | 136,3 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Mid Cap Value Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065749