Composition de Fidelity Mid Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 719 dans 12 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Lincoln National Corp | 32 106 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 502 | CHEMED CORP | 2 434 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 503 | Mohawk Industries Inc | 9 335 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 504 | Molson Coors Beverage Co | 28 623 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 505 | Primo Brands Corp | 45 618 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 506 | Ingredion Inc | 11 697 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 507 | TPG Inc | 27 124 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 508 | Five Below Inc | 6 093 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 509 | VF Corp | 65 649 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 510 | MGIC Investment Corp | 38 815 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 511 | Crocs Inc | 9 037 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 512 | GXO Logistics Inc | 21 341 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 513 | BLUE OWL CAPITAL INC | 123 034 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 514 | Weatherford International PLC | 13 190 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 515 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 65 352 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 516 | Lamb Weston Holdings Inc | 24 656 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 517 | Equitable Holdings Inc | 24 225 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 518 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 17 352 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 519 | ESAB CORP | 10 670 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 520 | Teleflex Inc | 8 251 | 1 M $ | 0,05 % |
| 521 | U-Haul Holding Co | 17 941 | 1 M $ | 0,05 % |
| 522 | Sonoco Products Co | 18 310 | 1 M $ | 0,05 % |
| 523 | Brunswick Corp/DE | 12 073 | 1 M $ | 0,05 % |
| 524 | Ralph Lauren Corp | 2 523 | 1 M $ | 0,05 % |
| 525 | MSC Industrial Direct Co Inc | 8 467 | 1 M $ | 0,05 % |
| 526 | Gentex Corp | 39 780 | 1 M $ | 0,05 % |
| 527 | Trade Desk Inc/The | 55 424 | 1 M $ | 0,05 % |
| 528 | Bank OZK | 19 205 | 1 M $ | 0,05 % |
| 529 | Amdocs Ltd | 19 761 | 998,7 k $ | 0,05 % |
| 530 | Bio-Rad Laboratories Inc | 3 393 | 996,2 k $ | 0,05 % |
| 531 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 105 789 | 993,4 k $ | 0,05 % |
| 532 | AMER SPORTS INC | 29 055 | 983,2 k $ | 0,05 % |
| 533 | Matador Resources Co | 19 655 | 978,4 k $ | 0,05 % |
| 534 | Sirius XM Holdings Inc | 33 107 | 978 k $ | 0,05 % |
| 535 | RITHM CAPITAL CORP | 103 939 | 976 k $ | 0,05 % |
| 536 | TALEN ENERGY CORP | 2 529 | 971,8 k $ | 0,05 % |
| 537 | Trex Co Inc | 19 264 | 964 k $ | 0,05 % |
| 538 | Paycom Software Inc | 7 655 | 962,1 k $ | 0,05 % |
| 539 | Celanese Corp | 20 895 | 961,2 k $ | 0,05 % |
| 540 | UL SOLUTIONS INC | 9 375 | 954,9 k $ | 0,05 % |
| 541 | Galaxy Digital Inc | 34 927 | 954,9 k $ | 0,05 % |
| 542 | Liberty Live Holdings Inc | 9 020 | 952,9 k $ | 0,05 % |
| 543 | WillScot Holdings Corp | 33 008 | 952,6 k $ | 0,05 % |
| 544 | Nexstar Media Group Inc | 5 324 | 950,8 k $ | 0,05 % |
| 545 | Versant Media Group Inc | 26 402 | 950,7 k $ | 0,05 % |
| 546 | Chime Financial Inc | 46 055 | 943,2 k $ | 0,05 % |
| 547 | Primoris Services Corp | 9 506 | 942,2 k $ | 0,05 % |
| 548 | Brookfield Renewable Corp | 25 317 | 939,8 k $ | 0,05 % |
| 549 | Armstrong World Industries Inc | 5 851 | 938,6 k $ | 0,05 % |
| 550 | White Mountains Insurance Group Ltd | 450 | 933 k $ | 0,05 % |
| 551 | Louisiana-Pacific Corp | 11 851 | 932,2 k $ | 0,05 % |
| 552 | SiteOne Landscape Supply Inc | 8 145 | 931,9 k $ | 0,05 % |
| 553 | CHURCHILL DOWNS INC | 10 371 | 929,7 k $ | 0,05 % |
| 554 | Zillow Group Inc | 29 426 | 927,5 k $ | 0,05 % |
| 555 | Sotera Health Co | 52 190 | 926,4 k $ | 0,05 % |
| 556 | Guidewire Software Inc | 7 521 | 925,5 k $ | 0,05 % |
| 557 | Virtu Financial Inc | 15 449 | 920,3 k $ | 0,05 % |
| 558 | Alaska Air Group Inc | 17 620 | 919,8 k $ | 0,05 % |
| 559 | Cousins Properties Inc | 30 483 | 913,9 k $ | 0,05 % |
| 560 | NewMarket Corp | 1 149 | 909,1 k $ | 0,05 % |
| 561 | RLI Corp | 15 297 | 903,6 k $ | 0,05 % |
| 562 | SLM Corp | 34 832 | 903,5 k $ | 0,05 % |
| 563 | Fair Isaac Corp | 753 | 899,7 k $ | 0,05 % |
| 564 | Lyft Inc | 60 769 | 887,8 k $ | 0,05 % |
| 565 | Science Applications International Corp | 8 012 | 884,6 k $ | 0,05 % |
| 566 | Landstar System Inc | 4 257 | 880,4 k $ | 0,05 % |
| 567 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 11 328 | 870,9 k $ | 0,05 % |
| 568 | Bath & Body Works Inc | 37 567 | 868,9 k $ | 0,05 % |
| 569 | Millrose Properties Inc | 28 605 | 859,6 k $ | 0,05 % |
| 570 | AutoNation Inc | 4 602 | 855 k $ | 0,04 % |
| 571 | Boyd Gaming Corp | 9 539 | 842,6 k $ | 0,04 % |
| 572 | Americold Realty Trust Inc | 53 383 | 839,2 k $ | 0,04 % |
| 573 | WEX Inc | 5 947 | 839,1 k $ | 0,04 % |
| 574 | Albertsons Cos Inc | 61 999 | 838,8 k $ | 0,04 % |
| 575 | Duolingo Inc | 7 191 | 827,1 k $ | 0,04 % |
| 576 | FTI Consulting Inc | 5 545 | 826,3 k $ | 0,04 % |
| 577 | Campbell's Company/The | 37 064 | 825,4 k $ | 0,04 % |
| 578 | Gitlab Inc | 26 649 | 813,6 k $ | 0,04 % |
| 579 | EPR Properties | 13 983 | 811,2 k $ | 0,04 % |
| 580 | UiPath Inc | 74 557 | 810,4 k $ | 0,04 % |
| 581 | KBR Inc | 23 449 | 809,7 k $ | 0,04 % |
| 582 | MDU Resources Group Inc | 38 172 | 809,6 k $ | 0,04 % |
| 583 | Kilroy Realty Corp | 21 564 | 808 k $ | 0,04 % |
| 584 | elf Beauty Inc | 10 791 | 798,5 k $ | 0,04 % |
| 585 | Genpact Ltd | 29 009 | 797,7 k $ | 0,04 % |
| 586 | Envista Holdings Corp | 30 262 | 797,4 k $ | 0,04 % |
| 587 | Paylocity Holding Corp | 7 559 | 790,1 k $ | 0,04 % |
| 588 | Dropbox Inc | 28 422 | 780,8 k $ | 0,04 % |
| 589 | Gap Inc/The | 41 555 | 776,2 k $ | 0,04 % |
| 590 | Viking Therapeutics Inc | 19 718 | 769,2 k $ | 0,04 % |
| 591 | Clearway Energy Inc | 22 495 | 768,9 k $ | 0,04 % |
| 592 | Silgan Holdings Inc | 16 538 | 767,2 k $ | 0,04 % |
| 593 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 9 362 | 763,1 k $ | 0,04 % |
| 594 | H&R Block Inc | 20 023 | 762,5 k $ | 0,04 % |
| 595 | Rubrik Inc | 9 470 | 760,3 k $ | 0,04 % |
| 596 | Vontier Corp | 26 196 | 759,7 k $ | 0,04 % |
| 597 | EPAM Systems Inc | 9 516 | 755,1 k $ | 0,04 % |
| 598 | Mattel Inc | 53 931 | 748,6 k $ | 0,04 % |
| 599 | MarketAxess Holdings Inc | 6 533 | 741,4 k $ | 0,04 % |
| 600 | James Hardie Industries PLC | 27 899 | 730,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 9,2 %
- Services publics 6,4 %
- Technologie 6,3 %
- Santé 6,2 %
- Énergie 5,1 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Consommation de base 4,0 %
- Immobilier 3,9 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 687 | 1,8 Md $ | 97,17 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 15,7 M $ | 0,83 % |
| 3 | Irlande | 3 | 10,3 M $ | 0,54 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 6,9 M $ | 0,36 % |
| 5 | Canada | 4 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 6,2 M $ | 0,33 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 8 | Australie | 1 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 998,7 k $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 1 | 322,2 k $ | 0,02 % |
| 12 | Danemark | 1 | 136,3 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Mid Cap Value Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065749