Composition de Fidelity Mid Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 719 dans 12 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 9 015 | 729,2 k $ | 0,04 % |
| 602 | Bentley Systems Inc | 24 344 | 727,6 k $ | 0,04 % |
| 603 | Maplebear Inc | 15 281 | 723,6 k $ | 0,04 % |
| 604 | JBS NV | 60 973 | 722,5 k $ | 0,04 % |
| 605 | Liberty Broadband Corp | 21 685 | 721,2 k $ | 0,04 % |
| 606 | FIGMA INC | 39 845 | 720,8 k $ | 0,04 % |
| 607 | QuantumScape Corp | 93 627 | 707,8 k $ | 0,04 % |
| 608 | Thor Industries Inc | 9 398 | 706,4 k $ | 0,04 % |
| 609 | YETI Holdings Inc | 14 074 | 697,5 k $ | 0,04 % |
| 610 | Universal Display Corp | 8 046 | 696,7 k $ | 0,04 % |
| 611 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 9 798 | 694,5 k $ | 0,04 % |
| 612 | ADT Inc | 105 037 | 682,7 k $ | 0,04 % |
| 613 | Hayward Holdings Inc | 38 919 | 673,7 k $ | 0,04 % |
| 614 | Brighthouse Financial Inc | 10 617 | 672,1 k $ | 0,04 % |
| 615 | Brown-Forman Corp | 25 188 | 671,3 k $ | 0,04 % |
| 616 | Post Holdings Inc | 7 595 | 670,3 k $ | 0,04 % |
| 617 | Ryan Specialty Holdings Inc | 17 686 | 667,8 k $ | 0,04 % |
| 618 | Etsy Inc | 8 840 | 665,9 k $ | 0,03 % |
| 619 | Loar Holdings Inc | 8 239 | 664,1 k $ | 0,03 % |
| 620 | Organon & Co | 48 944 | 662,7 k $ | 0,03 % |
| 621 | First Hawaiian Inc | 22 613 | 662,6 k $ | 0,03 % |
| 622 | Iridium Communications Inc | 12 015 | 659 k $ | 0,03 % |
| 623 | Casey's General Stores Inc | 799 | 635 k $ | 0,03 % |
| 624 | Everpure Inc | 8 015 | 631,5 k $ | 0,03 % |
| 625 | News Corp | 22 495 | 631,2 k $ | 0,03 % |
| 626 | PVH Corp | 8 477 | 629,5 k $ | 0,03 % |
| 627 | Assured Guaranty Ltd | 7 815 | 626,5 k $ | 0,03 % |
| 628 | LAZARD INC | 14 508 | 608,5 k $ | 0,03 % |
| 629 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 23 413 | 605,5 k $ | 0,03 % |
| 630 | LEONARDO DRS INC | 14 133 | 603,1 k $ | 0,03 % |
| 631 | Travel + Leisure Co | 7 854 | 600,3 k $ | 0,03 % |
| 632 | National Storage Affiliates Trust | 13 320 | 592,3 k $ | 0,03 % |
| 633 | Penske Automotive Group Inc | 3 302 | 590,9 k $ | 0,03 % |
| 634 | Amentum Holdings Inc | 28 531 | 589,7 k $ | 0,03 % |
| 635 | BILL Holdings Inc | 16 220 | 586,5 k $ | 0,03 % |
| 636 | Dolby Laboratories Inc | 11 128 | 585,1 k $ | 0,03 % |
| 637 | Hamilton Lane Inc | 7 362 | 580,3 k $ | 0,03 % |
| 638 | Graphic Packaging Holding Co | 54 616 | 577,3 k $ | 0,03 % |
| 639 | Robert Half Inc | 18 446 | 566,3 k $ | 0,03 % |
| 640 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 8 307 | 565,8 k $ | 0,03 % |
| 641 | IPG Photonics Corp | 4 804 | 563,6 k $ | 0,03 % |
| 642 | Lineage Inc | 12 984 | 561,6 k $ | 0,03 % |
| 643 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 1 389 | 558,2 k $ | 0,03 % |
| 644 | People Inc | 11 870 | 547,9 k $ | 0,03 % |
| 645 | Freshpet Inc | 9 055 | 535,3 k $ | 0,03 % |
| 646 | Morningstar Inc | 3 404 | 531,1 k $ | 0,03 % |
| 647 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 102 551 | 529,2 k $ | 0,03 % |
| 648 | Grand Canyon Education Inc | 3 650 | 522,4 k $ | 0,03 % |
| 649 | Doximity Inc | 24 353 | 505,1 k $ | 0,03 % |
| 650 | BOK Financial Corp | 3 531 | 490,4 k $ | 0,03 % |
| 651 | TTM Technologies Inc | 2 622 | 490,4 k $ | 0,03 % |
| 652 | Euronet Worldwide Inc | 6 604 | 483,3 k $ | 0,03 % |
| 653 | RingCentral Inc | 12 325 | 480,4 k $ | 0,03 % |
| 654 | Elastic NV | 8 313 | 474 k $ | 0,02 % |
| 655 | Whirlpool Corp | 11 707 | 461,5 k $ | 0,02 % |
| 656 | Westlake Corp | 6 167 | 450,2 k $ | 0,02 % |
| 657 | Western Union Co/The | 58 104 | 447,4 k $ | 0,02 % |
| 658 | Kyndryl Holdings Inc | 39 342 | 445 k $ | 0,02 % |
| 659 | MongoDB Inc | 1 301 | 437 k $ | 0,02 % |
| 660 | Neurocrine Biosciences Inc | 2 585 | 435,7 k $ | 0,02 % |
| 661 | Figure Technology Solutions Inc | 14 173 | 435,3 k $ | 0,02 % |
| 662 | Medical Properties Trust Inc | 93 188 | 430,5 k $ | 0,02 % |
| 663 | Olin Corp | 21 258 | 421,3 k $ | 0,02 % |
| 664 | Howard Hughes Holdings Inc | 5 823 | 416,3 k $ | 0,02 % |
| 665 | GUARDANT HEALTH INC | 2 667 | 400,1 k $ | 0,02 % |
| 666 | Credit Acceptance Corp | 614 | 391 k $ | 0,02 % |
| 667 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4 424 | 387,3 k $ | 0,02 % |
| 668 | Liberty Live Holdings Inc | 3 653 | 369,9 k $ | 0,02 % |
| 669 | Parsons Corp | 6 901 | 361,5 k $ | 0,02 % |
| 670 | Liberty Global Ltd. | 31 541 | 358,6 k $ | 0,02 % |
| 671 | EchoStar Corp | 3 494 | 354,6 k $ | 0,02 % |
| 672 | Fermi Inc | 38 282 | 350,7 k $ | 0,02 % |
| 673 | Schneider National Inc | 9 596 | 350,5 k $ | 0,02 % |
| 674 | Pegasystems Inc | 11 671 | 349,8 k $ | 0,02 % |
| 675 | Avis Budget Group Inc | 2 252 | 332,9 k $ | 0,02 % |
| 676 | Birkenstock Holding Plc | 7 487 | 322,2 k $ | 0,02 % |
| 677 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 699 | 320 k $ | 0,02 % |
| 678 | SentinelOne Inc | 18 757 | 318,3 k $ | 0,02 % |
| 679 | Shift4 Payments Inc | 6 496 | 316 k $ | 0,02 % |
| 680 | Dillard's Inc | 597 | 315,5 k $ | 0,02 % |
| 681 | Klaviyo Inc | 20 082 | 303,2 k $ | 0,02 % |
| 682 | Reynolds Consumer Products Inc | 10 173 | 273,1 k $ | 0,01 % |
| 683 | Liberty Global Ltd | 24 131 | 265,4 k $ | 0,01 % |
| 684 | AST SpaceMobile Inc | 2 940 | 261,2 k $ | 0,01 % |
| 685 | Zillow Group Inc | 8 240 | 258,5 k $ | 0,01 % |
| 686 | Janus Living Inc | 8 637 | 248,2 k $ | 0,01 % |
| 687 | Columbia Sportswear Co | 4 006 | 247,7 k $ | 0,01 % |
| 688 | Ingram Micro Holding Corp | 8 197 | 224,8 k $ | 0,01 % |
| 689 | Pilgrim's Pride Corp | 7 902 | 222,1 k $ | 0,01 % |
| 690 | Brown-Forman Corp | 7 999 | 218,9 k $ | 0,01 % |
| 691 | Everus Construction Group Inc | 1 310 | 217,4 k $ | 0,01 % |
| 692 | Smithfield Foods Inc | 8 576 | 208,1 k $ | 0,01 % |
| 693 | WYNN RESORTS LTD | 2 132 | 207 k $ | 0,01 % |
| 694 | Seaboard Corp | 45 | 200,9 k $ | 0,01 % |
| 695 | HubSpot Inc | 1 074 | 196 k $ | 0,01 % |
| 696 | Roku Inc | 1 383 | 191 k $ | 0,01 % |
| 697 | CNA Financial Corp | 3 724 | 181 k $ | 0,01 % |
| 698 | SAILPOINT INC | 12 187 | 178,4 k $ | 0,01 % |
| 699 | TFS Financial Corp | 9 750 | 172,8 k $ | 0,01 % |
| 700 | BWX Technologies Inc | 887 | 172,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 9,2 %
- Services publics 6,4 %
- Technologie 6,3 %
- Santé 6,2 %
- Énergie 5,1 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Consommation de base 4,0 %
- Immobilier 3,9 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 687 | 1,8 Md $ | 97,17 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 15,7 M $ | 0,83 % |
| 3 | Irlande | 3 | 10,3 M $ | 0,54 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 6,9 M $ | 0,36 % |
| 5 | Canada | 4 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 6,2 M $ | 0,33 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 8 | Australie | 1 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 998,7 k $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 1 | 322,2 k $ | 0,02 % |
| 12 | Danemark | 1 | 136,3 k $ | 0,01 % |
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