Composition de Fidelity Mid Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 719 dans 12 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Vail Resorts Inc | 1 223 | 166,5 k $ | 0,01 % |
| 702 | Lennar Corp | 1 677 | 148,8 k $ | 0,01 % |
| 703 | X-Energy Inc | 7 841 | 144 k $ | 0,01 % |
| 704 | Advanced Energy Industries Inc | 369 | 137,6 k $ | 0,01 % |
| 705 | Ascendis Pharma A/S | 511 | 136,3 k $ | 0,01 % |
| 706 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1 715 | 136 k $ | 0,01 % |
| 707 | Bridgebio Pharma Inc | 1 732 | 129 k $ | 0,01 % |
| 708 | Central BanCo Inc | 3 672 | 111,6 k $ | 0,01 % |
| 709 | UWM Holdings Corp | 47 111 | 107,9 k $ | 0,01 % |
| 710 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 266 | 106,6 k $ | 0,01 % |
| 711 | Liberty Broadband Corp | 3 190 | 106,2 k $ | 0,01 % |
| 712 | Valvoline Inc | 2 469 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| 713 | NIQ Global Intelligence Plc | 9 837 | 92 k $ | 0,00 % |
| 714 | U-Haul Holding Co | 1 365 | 89,3 k $ | 0,00 % |
| 715 | Hyatt Hotels Corp | 456 | 88,4 k $ | 0,00 % |
| 716 | Bullish | 3 678 | 86,2 k $ | 0,00 % |
| 717 | Freedom Holding Corp/NV | 496 | 64,7 k $ | 0,00 % |
| 718 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 2 398 | 42,7 k $ | 0,00 % |
| 719 | Almonty Industries Inc | 2 059 | 34,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 9,2 %
- Services publics 6,4 %
- Technologie 6,3 %
- Santé 6,2 %
- Énergie 5,1 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Consommation de base 4,0 %
- Immobilier 3,9 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 687 | 1,8 Md $ | 97,17 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 15,7 M $ | 0,83 % |
| 3 | Irlande | 3 | 10,3 M $ | 0,54 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 6,9 M $ | 0,36 % |
| 5 | Canada | 4 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 6,2 M $ | 0,33 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 8 | Australie | 1 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 998,7 k $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 1 | 322,2 k $ | 0,02 % |
| 12 | Danemark | 1 | 136,3 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Mid Cap Value Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065749