Zusammensetzung von Fidelity Mid Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 719 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Vail Resorts Inc | 1.223 | 166.511,5 $ | 0,01 % |
| 702 | Lennar Corp | 1.677 | 148.766,7 $ | 0,01 % |
| 703 | X-Energy Inc | 7.841 | 143.960,8 $ | 0,01 % |
| 704 | Advanced Energy Industries Inc | 369 | 137.589 $ | 0,01 % |
| 705 | Ascendis Pharma A/S | 511 | 136.293,9 $ | 0,01 % |
| 706 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1.715 | 135.982,4 $ | 0,01 % |
| 707 | Bridgebio Pharma Inc | 1.732 | 128.999,4 $ | 0,01 % |
| 708 | Central BanCo Inc | 3.672 | 111.555,4 $ | 0,01 % |
| 709 | UWM Holdings Corp | 47.111 | 107.884,2 $ | 0,01 % |
| 710 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1.266 | 106.609,9 $ | 0,01 % |
| 711 | Liberty Broadband Corp | 3.190 | 106.163,2 $ | 0,01 % |
| 712 | Valvoline Inc | 2.469 | 97.624,3 $ | 0,01 % |
| 713 | NIQ Global Intelligence Plc | 9.837 | 91.976 $ | 0,00 % |
| 714 | U-Haul Holding Co | 1.365 | 89.325,6 $ | 0,00 % |
| 715 | Hyatt Hotels Corp | 456 | 88.391 $ | 0,00 % |
| 716 | Bullish | 3.678 | 86.175,5 $ | 0,00 % |
| 717 | Freedom Holding Corp/NV | 496 | 64.713,1 $ | 0,00 % |
| 718 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 2.398 | 42.732,4 $ | 0,00 % |
| 719 | Almonty Industries Inc | 2.059 | 34.097 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 9,2 %
- Versorger 6,4 %
- Technologie 6,3 %
- Gesundheit 6,2 %
- Energie 5,1 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Immobilien 3,9 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Bermuda 0,8 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 687 | 1,8 Mrd. $ | 97,17 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 15,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Irland | 3 | 10,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Kanada | 4 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Australien | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 998.720,9 $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 1 | 322.165,6 $ | 0,02 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 136.293,9 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Mid Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065749