Zusammensetzung von Fidelity Mid Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 719 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 9.015 | 729.223,4 $ | 0,04 % |
| 602 | Bentley Systems Inc | 24.344 | 727.642,2 $ | 0,04 % |
| 603 | Maplebear Inc | 15.281 | 723.555,4 $ | 0,04 % |
| 604 | JBS NV | 60.973 | 722.530,1 $ | 0,04 % |
| 605 | Liberty Broadband Corp | 21.685 | 721.243,1 $ | 0,04 % |
| 606 | FIGMA INC | 39.845 | 720.796,1 $ | 0,04 % |
| 607 | QuantumScape Corp | 93.627 | 707.820,1 $ | 0,04 % |
| 608 | Thor Industries Inc | 9.398 | 706.353,7 $ | 0,04 % |
| 609 | YETI Holdings Inc | 14.074 | 697.507,4 $ | 0,04 % |
| 610 | Universal Display Corp | 8.046 | 696.703,1 $ | 0,04 % |
| 611 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 9.798 | 694.482,2 $ | 0,04 % |
| 612 | ADT Inc | 105.037 | 682.740,5 $ | 0,04 % |
| 613 | Hayward Holdings Inc | 38.919 | 673.687,9 $ | 0,04 % |
| 614 | Brighthouse Financial Inc | 10.617 | 672.056,1 $ | 0,04 % |
| 615 | Brown-Forman Corp | 25.188 | 671.260,2 $ | 0,04 % |
| 616 | Post Holdings Inc | 7.595 | 670.334,7 $ | 0,04 % |
| 617 | Ryan Specialty Holdings Inc | 17.686 | 667.823,4 $ | 0,04 % |
| 618 | Etsy Inc | 8.840 | 665.917,2 $ | 0,03 % |
| 619 | Loar Holdings Inc | 8.239 | 664.145,8 $ | 0,03 % |
| 620 | Organon & Co | 48.944 | 662.701,8 $ | 0,03 % |
| 621 | First Hawaiian Inc | 22.613 | 662.560,9 $ | 0,03 % |
| 622 | Iridium Communications Inc | 12.015 | 659.022,8 $ | 0,03 % |
| 623 | Casey's General Stores Inc | 799 | 635.037,2 $ | 0,03 % |
| 624 | Everpure Inc | 8.015 | 631.501,9 $ | 0,03 % |
| 625 | News Corp | 22.495 | 631.209,7 $ | 0,03 % |
| 626 | PVH Corp | 8.477 | 629.502 $ | 0,03 % |
| 627 | Assured Guaranty Ltd | 7.815 | 626.450,4 $ | 0,03 % |
| 628 | LAZARD INC | 14.508 | 608.465,5 $ | 0,03 % |
| 629 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 23.413 | 605.460,2 $ | 0,03 % |
| 630 | LEONARDO DRS INC | 14.133 | 603.055,1 $ | 0,03 % |
| 631 | Travel + Leisure Co | 7.854 | 600.281,2 $ | 0,03 % |
| 632 | National Storage Affiliates Trust | 13.320 | 592.340,4 $ | 0,03 % |
| 633 | Penske Automotive Group Inc | 3.302 | 590.892,9 $ | 0,03 % |
| 634 | Amentum Holdings Inc | 28.531 | 589.735,8 $ | 0,03 % |
| 635 | BILL Holdings Inc | 16.220 | 586.515,2 $ | 0,03 % |
| 636 | Dolby Laboratories Inc | 11.128 | 585.110,2 $ | 0,03 % |
| 637 | Hamilton Lane Inc | 7.362 | 580.346,5 $ | 0,03 % |
| 638 | Graphic Packaging Holding Co | 54.616 | 577.291,1 $ | 0,03 % |
| 639 | Robert Half Inc | 18.446 | 566.292,2 $ | 0,03 % |
| 640 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 8.307 | 565.789,8 $ | 0,03 % |
| 641 | IPG Photonics Corp | 4.804 | 563.605,3 $ | 0,03 % |
| 642 | Lineage Inc | 12.984 | 561.558 $ | 0,03 % |
| 643 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 1.389 | 558.155,8 $ | 0,03 % |
| 644 | People Inc | 11.870 | 547.919,2 $ | 0,03 % |
| 645 | Freshpet Inc | 9.055 | 535.331,6 $ | 0,03 % |
| 646 | Morningstar Inc | 3.404 | 531.092,1 $ | 0,03 % |
| 647 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 102.551 | 529.163,2 $ | 0,03 % |
| 648 | Grand Canyon Education Inc | 3.650 | 522.351,5 $ | 0,03 % |
| 649 | Doximity Inc | 24.353 | 505.081,2 $ | 0,03 % |
| 650 | BOK Financial Corp | 3.531 | 490.385,3 $ | 0,03 % |
| 651 | TTM Technologies Inc | 2.622 | 490.366,4 $ | 0,03 % |
| 652 | Euronet Worldwide Inc | 6.604 | 483.346,8 $ | 0,03 % |
| 653 | RingCentral Inc | 12.325 | 480.428,5 $ | 0,03 % |
| 654 | Elastic NV | 8.313 | 474.007,3 $ | 0,02 % |
| 655 | Whirlpool Corp | 11.707 | 461.489,9 $ | 0,02 % |
| 656 | Westlake Corp | 6.167 | 450.191 $ | 0,02 % |
| 657 | Western Union Co/The | 58.104 | 447.400,8 $ | 0,02 % |
| 658 | Kyndryl Holdings Inc | 39.342 | 444.958 $ | 0,02 % |
| 659 | MongoDB Inc | 1.301 | 437.005,9 $ | 0,02 % |
| 660 | Neurocrine Biosciences Inc | 2.585 | 435.663 $ | 0,02 % |
| 661 | Figure Technology Solutions Inc | 14.173 | 435.252,8 $ | 0,02 % |
| 662 | Medical Properties Trust Inc | 93.188 | 430.528,6 $ | 0,02 % |
| 663 | Olin Corp | 21.258 | 421.333,6 $ | 0,02 % |
| 664 | Howard Hughes Holdings Inc | 5.823 | 416.286,3 $ | 0,02 % |
| 665 | GUARDANT HEALTH INC | 2.667 | 400.130 $ | 0,02 % |
| 666 | Credit Acceptance Corp | 614 | 390.958,4 $ | 0,02 % |
| 667 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4.424 | 387.277 $ | 0,02 % |
| 668 | Liberty Live Holdings Inc | 3.653 | 369.902,8 $ | 0,02 % |
| 669 | Parsons Corp | 6.901 | 361.543,4 $ | 0,02 % |
| 670 | Liberty Global Ltd. | 31.541 | 358.621,2 $ | 0,02 % |
| 671 | EchoStar Corp | 3.494 | 354.641 $ | 0,02 % |
| 672 | Fermi Inc | 38.282 | 350.663,1 $ | 0,02 % |
| 673 | Schneider National Inc | 9.596 | 350.541,9 $ | 0,02 % |
| 674 | Pegasystems Inc | 11.671 | 349.779,9 $ | 0,02 % |
| 675 | Avis Budget Group Inc | 2.252 | 332.913,2 $ | 0,02 % |
| 676 | Birkenstock Holding Plc | 7.487 | 322.165,6 $ | 0,02 % |
| 677 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.699 | 319.989,7 $ | 0,02 % |
| 678 | SentinelOne Inc | 18.757 | 318.306,3 $ | 0,02 % |
| 679 | Shift4 Payments Inc | 6.496 | 315.965,4 $ | 0,02 % |
| 680 | Dillard's Inc | 597 | 315.466,7 $ | 0,02 % |
| 681 | Klaviyo Inc | 20.082 | 303.238,2 $ | 0,02 % |
| 682 | Reynolds Consumer Products Inc | 10.173 | 273.145,1 $ | 0,01 % |
| 683 | Liberty Global Ltd | 24.131 | 265.441 $ | 0,01 % |
| 684 | AST SpaceMobile Inc | 2.940 | 261.248,4 $ | 0,01 % |
| 685 | Zillow Group Inc | 8.240 | 258.488,8 $ | 0,01 % |
| 686 | Janus Living Inc | 8.637 | 248.227,4 $ | 0,01 % |
| 687 | Columbia Sportswear Co | 4.006 | 247.650,9 $ | 0,01 % |
| 688 | Ingram Micro Holding Corp | 8.197 | 224.843,7 $ | 0,01 % |
| 689 | Pilgrim's Pride Corp | 7.902 | 222.125,2 $ | 0,01 % |
| 690 | Brown-Forman Corp | 7.999 | 218.852,6 $ | 0,01 % |
| 691 | Everus Construction Group Inc | 1.310 | 217.394,5 $ | 0,01 % |
| 692 | Smithfield Foods Inc | 8.576 | 208.053,8 $ | 0,01 % |
| 693 | WYNN RESORTS LTD | 2.132 | 206.995,9 $ | 0,01 % |
| 694 | Seaboard Corp | 45 | 200.894,9 $ | 0,01 % |
| 695 | HubSpot Inc | 1.074 | 196.015,7 $ | 0,01 % |
| 696 | Roku Inc | 1.383 | 191.047,6 $ | 0,01 % |
| 697 | CNA Financial Corp | 3.724 | 181.023,6 $ | 0,01 % |
| 698 | SAILPOINT INC | 12.187 | 178.417,7 $ | 0,01 % |
| 699 | TFS Financial Corp | 9.750 | 172.770 $ | 0,01 % |
| 700 | BWX Technologies Inc | 887 | 172.654,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 9,2 %
- Versorger 6,4 %
- Technologie 6,3 %
- Gesundheit 6,2 %
- Energie 5,1 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Immobilien 3,9 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Bermuda 0,8 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 687 | 1,8 Mrd. $ | 97,17 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 15,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Irland | 3 | 10,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Kanada | 4 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Australien | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 998.720,9 $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 1 | 322.165,6 $ | 0,02 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 136.293,9 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Mid Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065749