Zusammensetzung von Fidelity Mid Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 719 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Lincoln National Corp | 32.106 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 502 | CHEMED CORP | 2.434 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 503 | Mohawk Industries Inc | 9.335 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 504 | Molson Coors Beverage Co | 28.623 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 505 | Primo Brands Corp | 45.618 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 506 | Ingredion Inc | 11.697 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 507 | TPG Inc | 27.124 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 508 | Five Below Inc | 6.093 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 509 | VF Corp | 65.649 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 510 | MGIC Investment Corp | 38.815 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 511 | Crocs Inc | 9.037 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 512 | GXO Logistics Inc | 21.341 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 513 | BLUE OWL CAPITAL INC | 123.034 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 514 | Weatherford International PLC | 13.190 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 515 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 65.352 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 516 | Lamb Weston Holdings Inc | 24.656 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 517 | Equitable Holdings Inc | 24.225 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 518 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 17.352 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 519 | ESAB CORP | 10.670 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 520 | Teleflex Inc | 8.251 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 521 | U-Haul Holding Co | 17.941 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 522 | Sonoco Products Co | 18.310 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 523 | Brunswick Corp/DE | 12.073 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 524 | Ralph Lauren Corp | 2.523 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 525 | MSC Industrial Direct Co Inc | 8.467 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 526 | Gentex Corp | 39.780 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 527 | Trade Desk Inc/The | 55.424 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 528 | Bank OZK | 19.205 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 529 | Amdocs Ltd | 19.761 | 998.720,9 $ | 0,05 % |
| 530 | Bio-Rad Laboratories Inc | 3.393 | 996.218,7 $ | 0,05 % |
| 531 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 105.789 | 993.358,7 $ | 0,05 % |
| 532 | AMER SPORTS INC | 29.055 | 983.221,2 $ | 0,05 % |
| 533 | Matador Resources Co | 19.655 | 978.425,9 $ | 0,05 % |
| 534 | Sirius XM Holdings Inc | 33.107 | 977.980,8 $ | 0,05 % |
| 535 | RITHM CAPITAL CORP | 103.939 | 975.987,2 $ | 0,05 % |
| 536 | TALEN ENERGY CORP | 2.529 | 971.793,5 $ | 0,05 % |
| 537 | Trex Co Inc | 19.264 | 963.970,6 $ | 0,05 % |
| 538 | Paycom Software Inc | 7.655 | 962.080,4 $ | 0,05 % |
| 539 | Celanese Corp | 20.895 | 961.170 $ | 0,05 % |
| 540 | UL SOLUTIONS INC | 9.375 | 954.937,5 $ | 0,05 % |
| 541 | Galaxy Digital Inc | 34.927 | 954.904,2 $ | 0,05 % |
| 542 | Liberty Live Holdings Inc | 9.020 | 952.872,8 $ | 0,05 % |
| 543 | WillScot Holdings Corp | 33.008 | 952.610,9 $ | 0,05 % |
| 544 | Nexstar Media Group Inc | 5.324 | 950.813,2 $ | 0,05 % |
| 545 | Versant Media Group Inc | 26.402 | 950.736 $ | 0,05 % |
| 546 | Chime Financial Inc | 46.055 | 943.206,4 $ | 0,05 % |
| 547 | Primoris Services Corp | 9.506 | 942.234,7 $ | 0,05 % |
| 548 | Brookfield Renewable Corp | 25.317 | 939.767 $ | 0,05 % |
| 549 | Armstrong World Industries Inc | 5.851 | 938.617,4 $ | 0,05 % |
| 550 | White Mountains Insurance Group Ltd | 450 | 933.025,5 $ | 0,05 % |
| 551 | Louisiana-Pacific Corp | 11.851 | 932.199,7 $ | 0,05 % |
| 552 | SiteOne Landscape Supply Inc | 8.145 | 931.869,5 $ | 0,05 % |
| 553 | CHURCHILL DOWNS INC | 10.371 | 929.656,4 $ | 0,05 % |
| 554 | Zillow Group Inc | 29.426 | 927.507,5 $ | 0,05 % |
| 555 | Sotera Health Co | 52.190 | 926.372,5 $ | 0,05 % |
| 556 | Guidewire Software Inc | 7.521 | 925.459,1 $ | 0,05 % |
| 557 | Virtu Financial Inc | 15.449 | 920.296,9 $ | 0,05 % |
| 558 | Alaska Air Group Inc | 17.620 | 919.764 $ | 0,05 % |
| 559 | Cousins Properties Inc | 30.483 | 913.880,3 $ | 0,05 % |
| 560 | NewMarket Corp | 1.149 | 909.134,8 $ | 0,05 % |
| 561 | RLI Corp | 15.297 | 903.593,8 $ | 0,05 % |
| 562 | SLM Corp | 34.832 | 903.542,1 $ | 0,05 % |
| 563 | Fair Isaac Corp | 753 | 899.669,3 $ | 0,05 % |
| 564 | Lyft Inc | 60.769 | 887.835,1 $ | 0,05 % |
| 565 | Science Applications International Corp | 8.012 | 884.604,9 $ | 0,05 % |
| 566 | Landstar System Inc | 4.257 | 880.390,2 $ | 0,05 % |
| 567 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 11.328 | 870.896,6 $ | 0,05 % |
| 568 | Bath & Body Works Inc | 37.567 | 868.924,7 $ | 0,05 % |
| 569 | Millrose Properties Inc | 28.605 | 859.580,3 $ | 0,05 % |
| 570 | AutoNation Inc | 4.602 | 855.005,6 $ | 0,04 % |
| 571 | Boyd Gaming Corp | 9.539 | 842.579,9 $ | 0,04 % |
| 572 | Americold Realty Trust Inc | 53.383 | 839.180,8 $ | 0,04 % |
| 573 | WEX Inc | 5.947 | 839.062,2 $ | 0,04 % |
| 574 | Albertsons Cos Inc | 61.999 | 838.846,5 $ | 0,04 % |
| 575 | Duolingo Inc | 7.191 | 827.108,8 $ | 0,04 % |
| 576 | FTI Consulting Inc | 5.545 | 826.260,5 $ | 0,04 % |
| 577 | Campbell's Company/The | 37.064 | 825.415,3 $ | 0,04 % |
| 578 | Gitlab Inc | 26.649 | 813.594 $ | 0,04 % |
| 579 | EPR Properties | 13.983 | 811.153,8 $ | 0,04 % |
| 580 | UiPath Inc | 74.557 | 810.434,6 $ | 0,04 % |
| 581 | KBR Inc | 23.449 | 809.694 $ | 0,04 % |
| 582 | MDU Resources Group Inc | 38.172 | 809.628,1 $ | 0,04 % |
| 583 | Kilroy Realty Corp | 21.564 | 808.003,1 $ | 0,04 % |
| 584 | elf Beauty Inc | 10.791 | 798.534 $ | 0,04 % |
| 585 | Genpact Ltd | 29.009 | 797.747,5 $ | 0,04 % |
| 586 | Envista Holdings Corp | 30.262 | 797.403,7 $ | 0,04 % |
| 587 | Paylocity Holding Corp | 7.559 | 790.142,3 $ | 0,04 % |
| 588 | Dropbox Inc | 28.422 | 780.752,3 $ | 0,04 % |
| 589 | Gap Inc/The | 41.555 | 776.247,4 $ | 0,04 % |
| 590 | Viking Therapeutics Inc | 19.718 | 769.199,2 $ | 0,04 % |
| 591 | Clearway Energy Inc | 22.495 | 768.879,1 $ | 0,04 % |
| 592 | Silgan Holdings Inc | 16.538 | 767.197,8 $ | 0,04 % |
| 593 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 9.362 | 763.096,6 $ | 0,04 % |
| 594 | H&R Block Inc | 20.023 | 762.475,8 $ | 0,04 % |
| 595 | Rubrik Inc | 9.470 | 760.251,6 $ | 0,04 % |
| 596 | Vontier Corp | 26.196 | 759.684 $ | 0,04 % |
| 597 | EPAM Systems Inc | 9.516 | 755.094,6 $ | 0,04 % |
| 598 | Mattel Inc | 53.931 | 748.562,3 $ | 0,04 % |
| 599 | MarketAxess Holdings Inc | 6.533 | 741.430,2 $ | 0,04 % |
| 600 | James Hardie Industries PLC | 27.899 | 730.395,8 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 9,2 %
- Versorger 6,4 %
- Technologie 6,3 %
- Gesundheit 6,2 %
- Energie 5,1 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Immobilien 3,9 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Bermuda 0,8 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 687 | 1,8 Mrd. $ | 97,17 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 15,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Irland | 3 | 10,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Kanada | 4 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Australien | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 998.720,9 $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 1 | 322.165,6 $ | 0,02 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 136.293,9 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Mid Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065749