Titelia

Fonds als Aktionäre von Allegion plc

ISIN IE00BFRT3W74 · Vereinigte Staaten · LEI 984500560CAC2E6FB757

Fonds als Aktionäre
663
Davon ETFs
190 473 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 4,2 Mrd. € 4,8 Mrd. $ · 418,5 Mio. SEK · 5,9 Mio. €
Anteil am Kapital
39,9 % von 84,3 Mio. Aktien am 19.10.2026

663 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 657, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. Die übrigen 6 veröffentlichen ihre Zusammensetzung in eigenen Berichten. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt sie mit ihrem Gewicht.

FondsStückeWertAnteil am FondsAnteil am Kapital
Catholic Responsible Investments Small-Mid Cap Equity Fund Catholic Responsible Investments Funds 12.3271,9 Mio. $0,33 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
Invesco S&P 500 Revenue ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II 12.3101,6 Mio. $0,02 %0,01 %zum 31.05.2026 ↗
iShares Global Industrials ETF iShares Trust 12.0711,7 Mio. $0,12 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Calvert U.S. Large Cap Core Responsible Index Fund Calvert Responsible Index Series, Inc. 11.9001,7 Mio. $0,03 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Virtus KAR Mid-Cap ETF Virtus ETF Trust II 11.8731,9 Mio. $4,10 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
Gotham Index Plus Fund FundVantage Trust 11.8211,7 Mio. $0,13 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Muirfield Fund Meeder Funds 11.6641,6 Mio. $0,13 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
SA Franklin BW U.S. Large Cap Value Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST 11.6001,8 Mio. $0,14 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
Skandia Balanserad Skandia Fonder AB 11.55516 Mio. SEK0,07 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust 11.3081,8 Mio. $0,17 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
Index 500 Stock Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC 11.0221,5 Mio. $0,02 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust 10.6191,7 Mio. $0,05 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
EQ/Common Stock Index Portfolio EQ Advisors Trust 10.6121,5 Mio. $0,02 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Nordea Stratega 35 Nordea Funds Ab 10.46814,2 Mio. SEK0,04 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund IV 10.3321,6 Mio. $0,18 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund Putnam Asset Allocation Funds 10.2181,4 Mio. $0,03 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) Russell 1000 Yield Focus ETF SPDR SERIES TRUST 10.2171,4 Mio. $0,20 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST 10.1691,6 Mio. $0,01 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
Stock Index Fund VALIC Co I 10.0471,3 Mio. $0,02 %0,01 %zum 31.05.2026 ↗
Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III 9.9051,6 Mio. $0,19 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
EQUITY INDEX FUND GuideStone Funds 9.6251,4 Mio. $0,02 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Avanza Global Avanza Fonder AB 9.42313 Mio. SEK0,03 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
SIIT U.S. Equity Factor Allocation Fund SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST 9.4091,2 Mio. $0,03 %0,01 %zum 31.05.2026 ↗
Calvert U.S. Large Cap Value Responsible Index Fund Calvert Responsible Index Series, Inc. 9.3401,3 Mio. $0,06 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 9.3381,5 Mio. $0,06 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
EQ/500 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust 9.3201,3 Mio. $0,02 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF iShares Trust 9.2301,5 Mio. $0,21 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund AGF Investments Trust 9.1081,3 Mio. $0,45 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Penn Series Large Cap Value Fund Penn Series Funds Inc 9.0831,3 Mio. $0,76 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
VANGUARD S&P 500 VALUE INDEX FUND VANGUARD ADMIRAL FUNDS 9.0611,2 Mio. $0,02 %0,01 %zum 31.05.2026 ↗
Nordea Stratega 50 Nordea Funds Ab 9.02212,3 Mio. SEK0,05 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
GMO Alternative Allocation Fund GMO TRUST 8.9431,2 Mio. $0,14 %0,01 %zum 31.05.2026 ↗
JNL/Mellon Industrials Sector Fund JNL Series Trust 8.9091,3 Mio. $0,17 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund Fidelity Devonshire Trust 8.8851,4 Mio. $0,59 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust 8.6571,4 Mio. $0,06 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
MML VIP Franklin Templeton Equity Fund MML Series Investment Fund II 8.6001,2 Mio. $0,13 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
NYLIM VP S&P 500 Index Portfolio NYLIM VP FUNDS TRUST 8.5261,2 Mio. $0,02 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 8.5131,1 Mio. $0,00 %0,01 %zum 31.05.2026 ↗
Equity Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND 8.3871,2 Mio. $0,02 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Horizon Multi-Factor U.S. Equity Fund Horizon Funds 8.3581,1 Mio. $0,14 %0,01 %zum 31.05.2026 ↗
GMO Domestic Resilience ETF GMO ETF Trust 8.2561,1 Mio. $2,96 %0,01 %zum 31.05.2026 ↗
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund Putnam Asset Allocation Funds 8.0671,1 Mio. $0,04 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Goldman Sachs Global Managed Beta Fund GOLDMAN SACHS TRUST 8.0401 Mio. $0,02 %0,01 %zum 31.05.2026 ↗
Systematic Core Fund VALIC Co I 7.8951 Mio. $0,15 %0,01 %zum 31.05.2026 ↗
MOA EQUITY INDEX FUND MoA Funds Corp 7.8721,1 Mio. $0,02 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Balanced Fund Meeder Funds 7.8151,1 Mio. $0,22 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
NVIT S&P 500 Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust 7.7861,1 Mio. $0,02 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. 7.7801,1 Mio. $0,11 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Multi-Asset Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 7.7331,2 Mio. $0,20 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
Länsförsäkringar USA Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 7.71810,7 Mio. SEK0,03 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
ProShares Large Cap Core Plus ProShares Trust 7.7071 Mio. $0,19 %0,01 %zum 31.05.2026 ↗
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF Victory Portfolios II 7.5961,1 Mio. $0,20 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds 7.4971,2 Mio. $0,03 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
iShares MSCI World ETF iShares, Inc. 7.489974.094,2 $0,01 %0,01 %zum 31.05.2026 ↗
Invesco V.I. Equally-Weighted S&P 500 Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) 7.4311 Mio. $0,21 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
VIP Value Portfolio Variable Insurance Products Fund 7.3441 Mio. $0,15 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 7.242941.966,9 $0,02 %0,01 %zum 31.05.2026 ↗
ProShares Ultra S&P500 ProShares Trust 7.220939.105,4 $0,01 %0,01 %zum 31.05.2026 ↗
VANGUARD TAX-MANAGED BALANCED FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 7.1891 Mio. $0,01 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Institutionella Aktiefonden Världen Nordea Funds Ab 7.1059,7 Mio. SEK0,99 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
Adasina Social Justice All Cap Global ETF Tidal Trust I 7.095922.846,7 $0,28 %0,01 %zum 31.05.2026 ↗
AVIP AB Relative Value Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 7.062992.140,4 $0,76 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
VIP Extended Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II 6.966978.653,3 $0,16 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
EQ/Mid Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust 6.956977.248,4 $0,06 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Schwab 1000 Index ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 6.922900.344,5 $0,02 %0,01 %zum 31.05.2026 ↗
U.S. Sector Rotation Fund John Hancock Funds II 6.916899.564,1 $0,02 %0,01 %zum 31.05.2026 ↗
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund SIX CIRCLES TRUST 6.718943.811,8 $0,00 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares Direxion Shares ETF Trust 6.7161,1 Mio. $0,02 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
Venerable Mid Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust 6.612928.919,9 $0,08 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Invesco RAFI US 1000 ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust 6.6051 Mio. $0,01 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
1290 VT SmartBeta Equity ESG Portfolio EQ Advisors Trust 6.567922.597,8 $0,25 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
JNL/DFA U.S. Core Equity Fund JNL Series Trust 6.561921.754,9 $0,05 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF DBX ETF Trust 6.556852.738,9 $0,03 %0,01 %zum 29.05.2026 ↗
iShares MSCI USA Size Factor ETF iShares Trust 6.5551 Mio. $0,24 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
Dynamic Allocation Fund Meeder Funds 6.542919.085,6 $0,16 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 6.5331 Mio. $0,18 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
Voya MI Dynamic SMID Cap Fund Voya Equity Trust 6.391831.277,4 $0,59 %0,01 %zum 31.05.2026 ↗
SIIT S&P 500 INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST 6.299819.310,9 $0,02 %0,01 %zum 31.05.2026 ↗
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund Catholic Responsible Investments Funds 6.246983.120,4 $0,02 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
Venerable Large Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust 6.146863.451,5 $0,02 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Invesco S&P 500 Index Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) 6.107794.337,5 $0,02 %0,01 %zum 31.05.2026 ↗
JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund JNL Series Trust 6.086855.022,1 $0,02 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Sp Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF Tidal Trust I 6.034784.842,4 $0,03 %0,01 %zum 31.05.2026 ↗
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF Victory Portfolios II 5.871824.816,8 $0,20 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
GuideMark Large Cap Core Fund GPS Funds I 5.844821.023,6 $0,10 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Voya VACS Index Series S Portfolio Voya Investors Trust 5.792813.718,1 $0,02 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
MFS Global New Discovery Fund MFS SERIES TRUST IV 5.704741.919,3 $1,10 %0,01 %zum 31.05.2026 ↗
Principal Value ETF Principal Exchange-Traded Funds 5.599786.603,5 $0,36 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund BlackRock Funds 5.591880.023,4 $0,02 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
1290 SmartBeta Equity Fund 1290 Funds 5.500865.700 $0,30 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
Morningstar U.S. Equity Fund Morningstar Funds Trust 5.273829.970,2 $0,04 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
The Institutional U.S. Equity Portfolio HC Capital Trust 5.144722.680,6 $0,02 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
First Trust Dividend Strength ETF First Trust Exchange-Traded Fund 5.081713.829,7 $1,94 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Guardian Growth & Income VIP Fund Guardian Variable Products Trust 5.051709.615 $0,76 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
LVIP Dimensional U.S. Core Equity 1 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST 4.973698.656,8 $0,04 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Schwab S&P 500 Index Portfolio SCHWAB ANNUITY PORTFOLIOS 4.957696.408,9 $0,02 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST 4.837679.550,1 $0,01 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF iShares Trust 4.830628.238,1 $0,04 %0,01 %zum 31.05.2026 ↗
John Hancock Multifactor Large Cap ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust 4.737665.501,1 $0,06 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Global X S&P 500 Covered Call ETF GLOBAL X FUNDS 4.721743.085,4 $0,02 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Fehler melden

Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen

FondsAnteil am Fonds
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg 1,12 %zum 31.12.2025 ↗
Oddo BHF Avenir Europe ODDO BHF Asset Management SAS 0,78 %zum 31.03.2026 ↗
Pictet - Security Pictet Asset Management (Europe) S.A. 0,71 %zum 30.09.2025 ↗
BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,70 %zum 31.12.2025 ↗
Pictet - Quest Global Sustainable Equities Pictet Asset Management (Europe) S.A. 0,39 %zum 30.09.2025 ↗
Pictet - USA Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. 0,04 %zum 30.09.2025 ↗

Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
Virtus KAR Mid-Cap ETF Virtus ETF Trust II 4,10 %zum 31.07.2026 ↗
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund Virtus Equity Trust 4,05 %zum 30.06.2026 ↗
FMI Large Cap Fund FMI Funds Inc 3,75 %zum 30.06.2026 ↗
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund Virtus Equity Trust 3,24 %zum 30.06.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Homebuilders ETF SPDR SERIES TRUST 3,22 %zum 30.06.2026 ↗
GMO Domestic Resilience ETF GMO ETF Trust 2,96 %zum 31.05.2026 ↗
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund NEIMAN FUNDS 2,74 %zum 30.06.2026 ↗
Vontobel U.S. Equity ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II 2,34 %zum 30.06.2026 ↗
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust 2,33 %zum 31.07.2026 ↗
Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund Carillon Series Trust 2,22 %zum 30.06.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.

QuartalAktionäreVeränderungStückeVeränderung
2026Q3620-4133.321.383+2,1 %
2026Q2661+2632.633.104+8,1 %
2026Q1635+1630.189.713-3,2 %
2025Q4619+231.178.285-6,9 %
2025Q3617+333.506.223-3,5 %
2025Q2614+2834.730.989+2,7 %
2025Q1586+533.812.054+2,1 %
2024Q4581-1833.121.083-3,6 %
2024Q3599+934.364.157+0,9 %
2024Q2590+2834.044.034+9,9 %
2024Q1562+330.963.197-3,1 %
2023Q455931.952.513

Fonds, die Anleihen von Allegion plc halten

57 Fonds melden 57 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.

FondsAnleihenWert
Baird Aggregate Bond Fund120,6 Mio. $zum 30.06.2026
Baird Core Plus Bond Fund111,8 Mio. $zum 30.06.2026
VANGUARD SHORT-TERM INVESTMENT-GRADE FUND110,6 Mio. $zum 31.07.2026
DFA Investment Grade Portfolio18,9 Mio. $zum 31.07.2026
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND INDEX FUND17,9 Mio. $zum 31.05.2026
Federated Hermes Corporate Bond Fund15,4 Mio. $zum 31.05.2026
VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND14,9 Mio. $zum 30.06.2026
VANGUARD SHORT-TERM BOND INDEX FUND13,8 Mio. $zum 30.06.2026
SA Federated Hermes Corporate Bond Portfolio13,7 Mio. $zum 31.07.2026
VANGUARD TOTAL BOND MARKET II INDEX FUND13,3 Mio. $zum 30.06.2026
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF13,3 Mio. $zum 31.07.2026
Baird Intermediate Bond Fund13 Mio. $zum 30.06.2026
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF12,7 Mio. $zum 31.05.2026
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF12,7 Mio. $zum 31.05.2026
PIMCO Investment Grade Credit Bond Portfolio11,9 Mio. $zum 30.06.2026
Strategic Bond Fund11,8 Mio. $zum 31.07.2026
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF11,2 Mio. $zum 31.05.2026
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund11,1 Mio. $zum 31.07.2026
iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF1826.515,9 $zum 31.05.2026
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF1797.683,9 $zum 31.05.2026
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund1659.013,9 $zum 30.06.2026
iShares Core Universal USD Bond ETF1574.904,2 $zum 31.07.2026
VANGUARD STAR CORE-PLUS BOND FUND1570.113,3 $zum 31.07.2026
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF1539.157,5 $zum 31.05.2026
Nuveen Bond Index Fund1479.897,4 $zum 30.06.2026
Diese Seite zitieren

Titelia. „Fonds als Aktionäre von Allegion plc“. https://titelia.com/de/aktien/allegion-plc-IE00BFRT3W74