Zusammensetzung von Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF
ISIN US8085247711
SCHWAB STRATEGIC TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 25,5 Mrd. $ davon 25,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 733 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 22,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 3.779.403 | 1,2 Mrd. $ | 4,63 % |
| 2 | Intel Corp | 5.705.180 | 654,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 3 | Alphabet Inc | 1.592.125 | 605,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1.314.264 | 591,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 4.006.374 | 582 Mio. $ | 2,28 % |
| 6 | Alphabet Inc | 1.279.761 | 481,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 1.745.733 | 472,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 418.088 | 406 Mio. $ | 1,59 % |
| 9 | Chevron Corp | 2.068.307 | 377,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 755.559 | 358,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 1.174.787 | 351,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 918.190 | 349,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 499.456 | 315,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 14 | Walmart Inc | 2.226.602 | 257,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 5.267.865 | 251,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 1.090.868 | 245,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 17 | CVS Health Corp | 2.553.383 | 232,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 1.906.529 | 229,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 19 | Bank of America Corp | 4.278.114 | 220,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Citigroup Inc | 1.726.077 | 217,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 21 | AT&T Inc | 8.310.743 | 206,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 22 | General Motors Co | 2.251.500 | 187,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 23 | Valero Energy Corp | 740.964 | 181,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 24 | Pfizer Inc | 6.747.468 | 176,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 1.450.656 | 172,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 2.215.747 | 171,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 27 | ConocoPhillips | 1.471.725 | 167,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 1.163.364 | 167 Mio. $ | 0,66 % |
| 29 | Broadcom Inc | 370.566 | 165,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 30 | Marathon Petroleum Corp | 644.333 | 160,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | CATERPILLAR INC | 175.656 | 153,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Ford Motor Co | 8.715.951 | 152 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Goldman Sachs Group Inc/The | 144.613 | 148,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | Comcast Corp | 5.830.243 | 145 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | NVIDIA Corp | 666.191 | 140,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | Costco Wholesale Corp | 141.715 | 135,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.366.159 | 135,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | AbbVie Inc | 620.725 | 135,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 537.977 | 135 Mio. $ | 0,53 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 415.335 | 131,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 41 | Elevance Health Inc | 327.388 | 128,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | Phillips 66 | 678.620 | 119,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 43 | Applied Materials Inc | 264.761 | 119,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | Cigna Group/The | 429.110 | 119 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | Morgan Stanley | 543.021 | 112,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | FedEx Corp | 268.360 | 110,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | Texas Instruments Inc | 360.055 | 110,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Centene Corp | 1.819.403 | 108,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | PepsiCo Inc | 726.568 | 104,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | Lam Research Corp | 328.055 | 104,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Target Corp | 797.914 | 101,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 52 | Advanced Micro Devices Inc | 193.848 | 100 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | Nucor Corp | 397.641 | 99,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 324.188 | 96,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | Oracle Corp | 426.505 | 96,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | RTX Corp | 518.722 | 93,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | United Parcel Service Inc | 847.189 | 90,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | Amgen Inc | 266.088 | 89,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | Capital One Financial Corp | 476.169 | 89,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | Lockheed Martin Corp | 166.845 | 88,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | Walt Disney Co/The | 866.997 | 88,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | Philip Morris International Inc | 495.825 | 87,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | Union Pacific Corp | 334.180 | 87,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.088.396 | 86,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Tesla Inc | 198.064 | 86,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | Coca-Cola Co/The | 1.081.012 | 85,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Visa Inc | 257.391 | 84 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | Lowe's Cos Inc | 385.225 | 82,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | Warner Bros Discovery Inc | 3.049.472 | 82,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | Gilead Sciences Inc | 604.742 | 81,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 71 | Humana Inc | 265.500 | 81,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | Dow Inc | 2.277.785 | 76,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | EOG Resources Inc | 565.049 | 75,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.732.582 | 74,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Linde PLC | 147.535 | 73,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | Thermo Fisher Scientific Inc | 149.005 | 73,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Altria Group Inc | 1.052.835 | 73,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 82.698 | 72,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Honeywell International Inc | 305.753 | 72,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Deere & Co | 129.521 | 70,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Eli Lilly & Co | 60.888 | 67,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | Devon Energy Corp | 1.488.198 | 66,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | WESTERN DIGITAL CORP | 123.732 | 65,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Accenture PLC | 349.016 | 65,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Duke Energy Corp | 514.991 | 63,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | McDonald's Corp | 223.281 | 62,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | NextEra Energy Inc | 707.949 | 61,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Netflix Inc | 713.776 | 61,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | SLB Ltd | 1.114.152 | 60,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | Analog Devices Inc | 146.751 | 60,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | US Bancorp | 1.099.076 | 60,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | CSX Corp | 1.327.700 | 60,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | American International Group Inc | 776.524 | 57,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | Abbott Laboratories | 669.155 | 57,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | Lumen Technologies Inc | 5.118.978 | 56,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 96 | Mastercard Inc | 112.500 | 55,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | Kroger Co/The | 887.177 | 55,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 98 | American Express Co | 173.827 | 55 Mio. $ | 0,22 % |
| 99 | Dell Technologies Inc | 130.601 | 55 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | PNC Financial Services Group Inc/The | 244.386 | 54 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,4 %
- Finanzen 12,2 %
- Gesundheit 10,7 %
- Kommunikation 9,4 %
- Industrie 7,4 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Energie 7,0 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,8 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 709 | 25,2 Mrd. $ | 99,09 % |
| 2 | Irland | 8 | 138,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 32,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 29,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 14,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Jersey | 1 | 940.814,9 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000040877